×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 825,0000
Фонды специального назначения 10702   2 633,0000
Фонды накопления 10703   69 480,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 627,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 296,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 898,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 641,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   89 077,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 858,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 106 637,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 20 315,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   9,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 746,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 572,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 236,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   64 284,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 434,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   3 363,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   1 763,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   168 702,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   117 609,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   114 994,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   102 356,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 29 245,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 254 429,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 168 702,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   35,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 888,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   121 080,0000
Некоммерческие организации 40703   6,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 713,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   276,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   149,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   42,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   646,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 089,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 368,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   353,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 578,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   907,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 524,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 397,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   314,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 159,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 773,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 620,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 218 916,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 754,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 867,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 123,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 752,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 116,0000  
Резервы на возможные потери 45515   44,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 40 943,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 17 547,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 849,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 849,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 347,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 861,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   86 055,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 65 848,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   553,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   141,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   139,0000
Требования по прочим операциям 47423 852,0000  
Резервы на возможные потери 47425   719,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 900,0000
Требования по получению процентов 47427 963,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   929,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 565,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   571,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   388,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   658,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 239,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 884,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 286,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 98,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 242,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 072,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 567,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   67 869,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   106 629,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 008,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 615,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 63 442,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 546,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 109 390,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 496,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 052,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 451,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 254 554,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 084 765,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   68 384,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 992,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 636,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 79 827,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 371 410,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 362,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 8 953,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 355,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   8 911,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   49,0000