×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 825,0000
Фонды специального назначения 10702   2 744,0000
Фонды накопления 10703   69 480,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 993,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 893,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 678,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 113 508,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   92 241,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 862,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 438 232,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 16 112,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   43 430,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   13 499,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 334,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 878,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 400,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   3 345,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   1 754,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   175 771,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 454,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   116 893,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   128 301,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   58 178,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 147 648,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 476,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 629,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   61 883,0000
Некоммерческие организации 40703   6,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 920,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   348,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 765,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   93,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 089,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 896,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   352,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 190,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   902,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 522,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 917,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   303,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 233,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 099,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 94 020,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 91 149,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 774,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 010,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 128,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 605,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 154,0000  
Резервы на возможные потери 45515   206,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 40 725,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 17 454,0000  
Резервы на возможные потери 45615   531,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 818,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 818,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 865,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 365,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   20 420,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 302,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   555,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   58,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   140,0000
Требования по прочим операциям 47423 771,0000  
Резервы на возможные потери 47425   345,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 641,0000
Требования по получению процентов 47427 2 592,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 584,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 567,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   371,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   466,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   631,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 294,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 870,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 210,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Материалы 61008 226,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23,0000  
Издания 61010 4,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 854,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 207,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   32 503,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   3 278,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 975,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 385,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 31 157,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 924,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 5 342,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 014,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 31 466,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 163,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 259 215,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 833 106,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 192,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 280,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 256,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 635,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 125 466,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000