×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   13 053,0000
Нераспределенная прибыль 10801   96 777,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 244,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 331,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 534 691,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 939,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 560,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   31 858,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 83 505,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 219,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 44 788,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 443,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   680,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   782,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   539 856,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29 438,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   24 547,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   363 007,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   491,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   56 459,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 49 095,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 41 730,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 112,0000
Коммерческие организации 40702   94 589,0000
Некоммерческие организации 40703   101,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   476,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   103 889,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   28,0000
Физические лица 40817   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   268,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   209,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 335,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 670,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   741,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 004,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 919,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   171 832,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 976,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   451,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 019,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 265,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 570,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 394 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 306 910,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 289,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 615,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 497,0000  
Резервы на возможные потери 45515   392,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 352,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 545,0000  
Резервы на возможные потери 45715   62,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 69 807,0000  
Резервы на возможные потери 45818   69 807,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46601 5 663,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 79,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 617,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 617,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   712,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 130,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 351,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 625,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 038,0000
Требования по получению процентов 47427 1 217,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 613,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 792,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 41 493,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   11 026,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 14,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   729,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 106,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 169,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 43,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   138,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 255,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   16,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 331,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 920,0000
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 275,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 841,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   168 135,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   15,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   339 807,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 201 797,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 11 025,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 341 436,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 193,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 115 808,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 266 366,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   830,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   34 723,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 224 332,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   371,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 505,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 302 290,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   352 839,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 281,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 274,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 436,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 436,0000