×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 108,0000
Фонды специального назначения 10702   2 606,0000
Фонды накопления 10703   42 303,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 761,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 715,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 863,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 87 767,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   77 662,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 697,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 75 703,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17 448,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   23 586,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   14 767,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 056,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 517,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   949,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 354,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   1 741,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   10 470,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   86 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   69 320,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   57 767,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 883,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 86 650,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 655,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   500,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 155 399,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 554,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   118,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 328,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   674,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   108 510,0000
Некоммерческие организации 40703   6,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 175,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   681,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10 904,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   95,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   69,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 513,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 788,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   751,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 520,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 290,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   914,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 185,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 929,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 46 939,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 129 104,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 84 186,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 622,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 138,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 519,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 211,0000  
Резервы на возможные потери 45515   213,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 20 219,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 20 218,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 60 655,0000  
Резервы на возможные потери 45615   960,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 777,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 777,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 124,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   146 260,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 207,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   660,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   39,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   185,0000
Требования по прочим операциям 47423 751,0000  
Резервы на возможные потери 47425   127,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   339,0000
Требования по получению процентов 47427 2 515,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 397,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 671,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 295,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   37,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 192,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 37,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 639,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 988,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Материалы 61008 245,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 113,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 640,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24 652,0000
Другие доходы 70107   1 874,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 232,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 320,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 485,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 807,0000  
Другие расходы 70209 7 752,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   41 589,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 441,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 495,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 695,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 217 613,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 155,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 252 639,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 788 552,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 196,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 693,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 438,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 044,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 283 340,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 798,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 777,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 777,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 794,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000