×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 825,0000
Нераспределенная прибыль 10801   96 777,0000
Непокрытый убыток 10901 21 848,0000  
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 460,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 101 088,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 048,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 719,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   49 699,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 236 660,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 666,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 328,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 337,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   296,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   191 173,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 225,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   312 339,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   37 363,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   473,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   54 388,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 47 294,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 59 118,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 182,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 268,0000
Коммерческие организации 40702   175 858,0000
Некоммерческие организации 40703   1 750,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   146,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29 861,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   28,0000
Физические лица 40817   10,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   550,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   375,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 147,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 332,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 984,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   192,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 646,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 839,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   165 530,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 081,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   217,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   817,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 601,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 312,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 349 262,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 257 475,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 426,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 621,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 606,0000  
Резервы на возможные потери 45515   222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 334,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 646,0000  
Резервы на возможные потери 45715   74,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 69 628,0000  
Резервы на возможные потери 45818   68 979,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8,0000  
Резервы на возможные потери 45918   8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 99,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 081,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 051,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   546,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   240,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 307,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 031,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 829,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 844,0000
Требования по получению процентов 47427 671,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 510,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 672,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 482,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 43 771,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 087,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 219,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 105,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   41,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   93,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 016,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   28,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 223,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 284,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Материалы 61008 305,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Издания 61010 36,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 466,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   64 914,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 502,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 346,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   93 612,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   219,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   154 743,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 127 371,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 087,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 155 668,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 193,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 155 572,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 116 694,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   8 390,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   14 233,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 158 233,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   338,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 033,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 139 655,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   320 033,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 82 035,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   82 035,0000