×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 108,0000
Фонды специального назначения 10702   2 595,0000
Фонды накопления 10703   42 303,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 747,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 048,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 295,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   63 263,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 466,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 342 826,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 15 014,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   24 431,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   7 812,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 295,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 366,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   540,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 267,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   1 717,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   15 586,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   85 456,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 15 586,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   155,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 164,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   667,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   74 847,0000
Некоммерческие организации 40703   6,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 949,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   573,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 794,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   95,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 486,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 326,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 134,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 824,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   741,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 514,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 041,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   896,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 344,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 058,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 064,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 675,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 659,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 277,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 85,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 340,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 214,0000  
Резервы на возможные потери 45515   169,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 19 940,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 19 940,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 59 819,0000  
Резервы на возможные потери 45615   947,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 697,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 697,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 20,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 470,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 829,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   189 580,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 135,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   703,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   159,0000
Требования по прочим операциям 47423 741,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   175,0000
Требования по получению процентов 47427 2 800,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 817,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 714,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   190,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 295,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   588,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   948,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 150,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 535,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 910,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Материалы 61008 255,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 734,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   41 589,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 441,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 495,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 59,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 028,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 264 112,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 139,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 249 097,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 212 616,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 519,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 372,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 346,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 030,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 750 662,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000