×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 825,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   96 777,0000
Непокрытый убыток 10901 21 848,0000  
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 403,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 625,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 812,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 491,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   30 601,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 036,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 394,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 718,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 906,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   153,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 279,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   111 296,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 322,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   25 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   16 522,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   359 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   489,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 110 144,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 171 335,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 302,0000
Коммерческие организации 40702   109 510,0000
Некоммерческие организации 40703   798,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   58,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 948,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   29,0000
Физические лица 40817   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   479,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   49 789,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 084,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 332,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 012,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   783,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 492,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 922,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   171 335,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 271,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   436,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 581,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 028,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 261 071,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 482 485,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 605,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 507,0000  
Резервы на возможные потери 45515   136,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 220,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 860,0000  
Резервы на возможные потери 45715   79,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 895,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 895,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 119,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   21 406,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   593,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   113,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   138,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 310,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 324,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 537,0000
Требования по получению процентов 47427 1 298,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 514,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 790,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 483,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 56 708,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   295,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 28,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 100,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 97,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 539,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   86,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 625,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 156,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 811,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 377,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Издания 61010 46,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 536,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   64 914,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 216,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 346,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   19 912,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   29,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   45 180,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 13 398,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 295,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 45 225,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 319,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 111 510,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 203 690,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   58 652,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 900,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   35 401,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 283 265,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   338,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 968,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 302 981,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   398 064,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 884,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 985,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 895,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 969,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 93 035,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   93 035,0000