×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 108,0000
Фонды специального назначения 10702   2 880,0000
Фонды накопления 10703   42 303,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 121,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 661,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 263,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   635 735,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 557,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 841 598,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17 776,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   20 709,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   6 727,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 701,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 435,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   358,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   29 737,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 542,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   1 793,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   43 327,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   184 369,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   44 605,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 48 868,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 226 321,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 95 263,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 765,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 384,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 487,0000  
Резервы на возможные потери 32311   14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 413,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 157,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   61 462,0000
Некоммерческие организации 40703   6,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   70,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 824,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   976,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 441,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   14,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 912,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 172,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 019,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 406,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   391,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   684,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 047,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   16 852,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 220,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 016,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 347,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 214 902,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 190 928,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 852,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 520,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 227,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 919,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 8 921,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 115 974,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 17 842,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 375,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 542,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 207,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 126,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   465 836,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 460,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   804,0000
Требования по прочим операциям 47423 773,0000  
Резервы на возможные потери 47425   594,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 166,0000
Требования по получению процентов 47427 9 963,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 550,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 469,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   212,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 594,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   533,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 366,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 326,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 359,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 679,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 164,0000  
Оборудование к установке 60702 17,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Материалы 61008 297,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 47,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   174 746,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 210,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 179 479,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 950,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   66,0000
Другие доходы 70107   12 288,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 661,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 644,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 038,0000  
Другие расходы 70209 13 786,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 945,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 186,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 21 833,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 582 096,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 461,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 373 301,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 565 607,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 253,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 272,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 401,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 986,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 543 241,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000