×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 108,0000
Фонды специального назначения 10702   2 885,0000
Фонды накопления 10703   42 303,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 399,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 815,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 275,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 226,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   540 454,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 582,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 790 416,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 38 305,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   22 611,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   3 782,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 244,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 895,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   1 839,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   45 421,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   44 444,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   128 115,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   137 266,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 131 504,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 504,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 125 014,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 990,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 430,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 45 421,0000  
Резервы на возможные потери 32311   454,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 277,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 846,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   148 670,0000
Некоммерческие организации 40703   6,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 321,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 183,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   254,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14 253,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   55,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   69,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 229,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 806,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 767,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   401,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 142,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   946,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 711,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 426,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 72 599,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 580,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 304,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 516,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 998,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 039,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 9 151,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 97 612,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 068,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 542,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 574,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   13,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   63 994,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 9 160,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 353,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   71,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   617,0000
Требования по прочим операциям 47423 793,0000  
Резервы на возможные потери 47425   901,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 854,0000
Требования по получению процентов 47427 4 149,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 872,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 361,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   166,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   274,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 106,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   63,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 28,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 163,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 41,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 336,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 446,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17,0000  
Оборудование к установке 60702 14,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Материалы 61008 370,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 80,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   148 571,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 651,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 145 139,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 154,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   75,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   118,0000
Другие доходы 70107   8 642,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 479,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 613,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 327,0000  
Другие расходы 70209 8 788,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 618,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 142,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 616,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 215 728,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 477,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 383 386,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 353 289,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   37 836,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 115,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 401,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 428,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 977 422,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 153,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   153,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 235 056,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   235 056,0000