×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 108,0000
Фонды специального назначения 10702   2 885,0000
Фонды накопления 10703   42 303,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 164,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 058,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   36 695,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 226,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   601 761,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 586,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 999 269,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 45 896,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   20 725,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   3 569,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 270,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 489,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   431,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   1 824,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   44 088,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   146 759,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   136 168,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 43 695,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 389,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 93 779,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 069,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 427,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 513,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   16,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   707,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 907,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   116 009,0000
Некоммерческие организации 40703   1,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   62,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 014,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   409,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7 071,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   114,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 529,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 148,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 774,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   397,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 905,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   878,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   16 476,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 62 702,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 656,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 659,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 386,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 205,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 064,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 9 078,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 96 831,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 059,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 542,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 661,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   13 903,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   192 086,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 11 358,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 229,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   31 885,0000
Требования по прочим операциям 47423 787,0000  
Резервы на возможные потери 47425   565,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 915,0000
Требования по получению процентов 47427 4 765,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 058,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 237,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   157,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   322,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 021,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   130,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 201,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 208,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 369,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 14,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 370,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 80,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   69 484,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 464,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 68 584,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 395,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   52,0000
Другие доходы 70107   5 857,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 908,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 372,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 477,0000  
Другие расходы 70209 4 279,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 618,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 504,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 595,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 460 401,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   55 578,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 313 698,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 304 508,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 052,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 401,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 401,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 70 031,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 102 606,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 235 056,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   235 056,0000