×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   7 900,0000
Фонды специального назначения 10702   3 570,0000
Фонды накопления 10703   14 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 479,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 171 182,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 918,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 287,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   40 869,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 644,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 221 920,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 33 880,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   11 142,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1 421,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 796,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 395,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 529,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   132,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   3 421,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   1 875,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   60 863,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   88 635,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   124 400,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 106 100,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 805,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 219,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 500,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   488,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 854,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   78 696,0000
Некоммерческие организации 40703   1,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 779,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   347,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 809,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   296,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   311,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 841,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   47,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 710,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 736,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   408,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 922,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   221,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 331,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 126 775,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 250 118,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 117 224,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 66 691,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 141,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 20 215,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 77 750,0000  
Резервы на возможные потери 45615   980,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 049,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 526,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   816,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   448 595,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   911,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   501,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   193,0000
Требования по прочим операциям 47423 809,0000  
Резервы на возможные потери 47425   230,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 861,0000
Требования по получению процентов 47427 3 335,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 847,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 918,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 088,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   69,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 44,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 285,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 806,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 175,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 2 142,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 426,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 87,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 515,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 054,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 238,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 342,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   49,0000
Другие доходы 70107   7 191,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 988,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 000,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 277,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 509,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 941,0000  
Другие расходы 70209 5 912,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 495,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   54 991,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 008,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 841,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 576,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 740 511,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 665,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 334 736,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 971 267,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 555,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 148,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 368,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 067 495,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 235 056,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   235 056,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000