×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 825,0000
Фонды специального назначения 10702   1 413,0000
Фонды накопления 10703   95 364,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 631,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 192,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 303,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   22 047,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 178,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   27 586,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 177 663,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 312,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 315,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 156,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 022,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 508,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   34 281,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29 453,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   10 364,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   314 982,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   56 750,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 64 361,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 88 819,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 926,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 348,0000
Коммерческие организации 40702   76 327,0000
Некоммерческие организации 40703   507,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 642,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   29,0000
Физические лица 40817   5,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   506,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 403,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   644,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 305,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 616,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   180 212,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 030,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 615,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 040,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   870,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 756,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 247 203,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 302 018,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 031,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 167,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 819,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 750,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 919,0000  
Резервы на возможные потери 45515   88,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 083,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 073,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 512,0000  
Резервы на возможные потери 45715   20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 674,0000  
Физическим лицам 45815 12,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 686,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 186,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   11 653,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 880,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   692,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   314,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   827,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 656,0000  
Резервы на возможные потери 47425   409,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 773,0000
Требования по получению процентов 47427 192,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   158,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 539,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 468,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 721,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 65 448,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 905,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   528,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   790,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 156,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 47,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   75,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 771,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 602,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 165,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 450,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 589,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 160,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   412,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19 602,0000
Другие доходы 70107   19 821,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 751,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 287,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 135,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17 689,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 233,0000  
Другие расходы 70209 8 195,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 622,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 21 848,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 039,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 142 827,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 472 827,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 867 288,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 851,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   100,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 365,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 723,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 451,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 492 032,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 86 114,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   86 114,0000