×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3303

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   72 167,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   149 668,0000
Резервный фонд 10701   10 825,0000
Фонды специального назначения 10702   1 438,0000
Фонды накопления 10703   95 364,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 179,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 103 649,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 683,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 790,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   43 438,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 121,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 880,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 33 382,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 406,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 012,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 166,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   242,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   45 574,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 369,0000  
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   54 278,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   324 004,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   44 008,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   13 267,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 56 533,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 799,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 39 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 26 533,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 188 385,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   144,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 152,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   365,0000
Коммерческие организации 40702   43 266,0000
Некоммерческие организации 40703   502,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   324,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 203,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   28,0000
Физические лица 40817   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   372,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   976,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   159,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 028,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 205,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 027,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 109,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   185 732,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 850,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   320,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 579,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 059,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 473,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 200 591,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 288 374,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 922,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 742,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 283,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 441,0000  
Резервы на возможные потери 45515   124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 284,0000  
Резервы на возможные потери 45715   22,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 796,0000  
Физическим лицам 45815 12,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 26 064,0000  
Резервы на возможные потери 45818   69 872,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 212,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   17 271,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   11 754,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 363,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   575,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   839,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   241,0000
Требования по прочим операциям 47423 738,0000  
Резервы на возможные потери 47425   313,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 840,0000
Требования по получению процентов 47427 294,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   149,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 263,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 389,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 641,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 33 341,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 034,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   323,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 150,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   881,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 289,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   72,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 153,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 260,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 793,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 215,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Запасы
Материалы 61008 432,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 136,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 077,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   60,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15 170,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   2 741,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 272,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 365,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 252,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 209,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 547,0000  
Другие расходы 70209 3 591,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 21 848,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 202 810,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   796,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 520 806,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 713 759,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 374,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 114,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 365,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 482,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 284,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 446 226,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 401,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 402,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 447,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53 447,0000