×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   7 334 220,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   185 565,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   2 512 340,0000
Резервный фонд 10701   202 706,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 611 952,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 887,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 425,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 912,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 027 658,0000  
Денежные средства в пути 20209 586 953,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 645,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 968 344,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   677 872,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 520 249,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 973,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 029 889,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 309,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 978 205,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 464 201,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   42,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   75,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   632 206,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   49 664,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 147 610,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 703 463,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 703 463,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   48 664 009,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 48 664 009,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 164 330,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 396,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   116 716,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   48 070,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 079 284,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 630 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   92 386,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   33 967,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   58 270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 500 564,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   32 219 827,0000
на срок свыше 3 лет 31409   28 787 347,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   2 933 490,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   110 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   3 823,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   1 137,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   652 953,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   105 324,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   8 834 084,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 665,0000
на срок свыше 3 лет 31609   4 923 916,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 263 311,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 263 311,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 225 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 376 978,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 841 522,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 931 288,0000  
Резервы на возможные потери 32015   36 731,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 886 323,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 914 908,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 4 469 626,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 5 140 092,0000  
Резервы на возможные потери 32115   270 611,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 549 502,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 4 255 113,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 14 246 878,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 65 828,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 66 667,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 202 749,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   61 390,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 317 154,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 473,0000
Некоммерческие организации 40503   1 852,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   51,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 382 302,0000
Коммерческие организации 40702   42 919 677,0000
Некоммерческие организации 40703   103 901,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   97 457,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 070 507,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   299,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 921,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   7,0000
Физические лица 40817   10 104 180,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   55 269,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 500 463,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   100 205,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2 271,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   252 145,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   463 151,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 766,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 626 110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 570 752,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 538 396,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   174 063,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   90 911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 608,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 109 165,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 914 351,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 435 143,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 141 540,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 840 048,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 449 846,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 005,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   238 371,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 071,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   6 929,0000
на срок свыше 3 лет 42507   21 964,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 998 911,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   205 392,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   252 277,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   245 289,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   158 784,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   20 266,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   402,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 180,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 670 981,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 481 530,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 618 595,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 799,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 886 218,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 098 733,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 137 989,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 233 132,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 35 049 544,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 298 954,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 226,0000  
Резервы на возможные потери 45315   252,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 763,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 101 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 75 000,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 202 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 821,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 046,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 730,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 147 669,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 471 593,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 744 635,0000  
Кредиты до востребования 45508 395 134,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 404,0000  
Резервы на возможные потери 45515   266 063,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 58 270,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 177 977,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 128 147,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 955 497,0000  
Резервы на возможные потери 45615   443 203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 14,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 905,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 58 266,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 465 109,0000  
Кредиты до востребования 45707 4 798,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 265,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10 154,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 245 791,0000  
Физическим лицам 45815 146 763,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 157,0000  
Резервы на возможные потери 45818   240 069,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 526 622,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 022 957,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 719 516,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   13 212,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 102 856,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   366 564,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 358 422,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9 511,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18 756,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 107,0000  
Резервы на возможные потери 47425   568 164,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   421 993,0000
Требования по получению процентов 47427 196 863,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   135 473,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 471 403,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 651 542,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 510 553,0000  
Резервы на возможные потери 47804   166 909,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 210 150,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 445 956,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 950 597,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 148 380,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 437 346,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 599 989,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 873 441,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 816 344,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 286 554,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 257 220,0000  
Резервы на возможные потери 50213   81 334,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 155 950,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 878 399,0000  
Резервы на возможные потери 50312   4 328,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 218 974,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 14 993,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 31 434,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 287,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 368 000,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   23 384,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 487,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 564,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   175,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 496 813,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 203 819,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   41 025,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 147 628,0000  
Амортизация основных средств 60601   472 633,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 231 282,0000  
Нематериальные активы 60901 8 783,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 613,0000
Запасы
Запасные части 61002 349,0000  
Материалы 61008 1 912,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 912,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   77,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 937 878,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 435 236,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 655 680,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 393 982,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 653,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 112 245,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 390 390,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 212,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 215,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11 562,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 108,0000  
Разные ценности и документы 91202 52 041,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 485,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 839 888,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 685 247,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 193 763 437,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 170 267 412,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 250 223,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 189 658,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 833 963,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 371 565,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 508 940,0000  
Арендованное другое имущество 91504 24,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 52 440,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 528 573,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 332,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 461 688,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   392 441 985,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 31 799 422,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 141 321,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 187 929,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 221 515,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 18 091 446,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 490 762,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 22 112 064,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 105 595,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   31 822 886,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 132 928,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   186 272,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 219 902,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   18 174 597,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   5 543 473,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   22 068 095,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 901,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 078 630 302,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 509,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 680 016 794,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 917 865,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   53 320 962,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   67 773 314,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 247 607 876,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000