×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   7 334 220,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   185 565,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   2 512 340,0000
Резервный фонд 10701   202 706,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 621 323,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 463,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 269,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 846,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 419 257,0000  
Денежные средства в пути 20209 254 183,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 473,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 065 065,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   355 306,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 461 023,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 407 484,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 128,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 191 789,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 545 413,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   93 946,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   11 989,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 11 989,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   75,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   159 288,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 413,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 102 685,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 328 830,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 328 830,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   27 253 055,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 27 253 053,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 863 355,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   352 253,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   104 355,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 384 493,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   130 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   170 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   289 327,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 825 395,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   868 855,0000
на срок свыше 3 лет 31309   198 989,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   21 736,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   37 621,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   590 419,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   16 095 348,0000
на срок свыше 3 лет 31409   30 612 184,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   1 465 923,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   126 297,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   1 322,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   7 422,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   680 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   80 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 637,0000
на срок свыше 3 лет 31609   2 875 283,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 300 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 170 542,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 510 564,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 650 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 617 381,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 281 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 400 839,0000  
Резервы на возможные потери 32015   14 137,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 366 823,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 382 043,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 473 870,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 3 445 519,0000  
Резервы на возможные потери 32115   171 335,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 220 542,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 220 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 113 012,0000  
на 1 день 32302 14 179 932,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 493 334,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 5 023 148,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 6 717 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 206 913,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   57 804,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 346 064,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 987,0000
Некоммерческие организации 40503   1 089,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 547 423,0000
Коммерческие организации 40702   35 180 854,0000
Некоммерческие организации 40703   151 489,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   315 764,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 013 347,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   304,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 924,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   5 269 199,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   59 838,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 100 953,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   576 046,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   951,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   65 894,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   29 265,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   32 062,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   874 608,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   7 673 652,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 385 661,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 460 527,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   342 545,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   34 777,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   71 882,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   22 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 803 180,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 551 598,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 508 337,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 328 491,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 241 424,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 568 701,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 588,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   480 435,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 674,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   537,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 422,0000
на срок свыше 3 лет 42507   22 415,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 501 457,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   69 795,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   152 352,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   190 164,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   99 385,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   20 370,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   354,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 077,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 630 156,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 629 188,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 312 439,0000  
на срок до 30 дней 45203 96 433,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 394 329,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 826 457,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 975 157,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 020 510,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 288 565,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 702 058,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 519,0000  
Резервы на возможные потери 45315   474,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 280,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 66 602,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 434,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 509,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 110,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 254 522,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 282 439,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 937 496,0000  
Кредиты до востребования 45508 140 273,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 068,0000  
Резервы на возможные потери 45515   300 587,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 537 436,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 21 736,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 182 321,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 110 234,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 464 071,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 2 100 130,0000  
Резервы на возможные потери 45615   143 476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 21,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 710,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 38 863,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 395 894,0000  
Кредиты до востребования 45707 2 452,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 236,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7 158,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 332 403,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 106 626,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 4 283,0000  
Резервы на возможные потери 45818   202 277,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 338 106,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   21 599,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 353 138,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 150 311,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   157 112,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 111 378,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   311 772,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 389 967,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 248,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   236 873,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 838,0000  
Резервы на возможные потери 47425   576 409,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   392 102,0000
Требования по получению процентов 47427 136 800,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   78 997,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 357 811,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 178 533,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 70 242,0000  
Резервы на возможные потери 47804   73 812,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 693 147,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 171 460,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 688 256,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 393 458,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 775 442,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 370,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 159 460,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 3 001 102,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 561 479,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 584 702,0000  
Резервы на возможные потери 50213   42 599,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 155 950,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 527 430,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 559,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 93 605,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 36 368,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 20 539,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 312,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 711,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 333 468,0000  
Резервы на возможные потери 60206   468,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 189,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 928,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 246,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 786,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 202,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   134,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   262,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 538 544,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 136 458,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   38 190,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 859 789,0000  
Амортизация основных средств 60601   373 640,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 550 367,0000  
Нематериальные активы 60901 4 936,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 337,0000
Запасы
Запасные части 61002 393,0000  
Материалы 61008 140,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14 491,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   636,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   79,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 605 197,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   992 840,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   140 868,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 006 860,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   498,0000
Другие доходы 70107   1 391 273,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 172 410,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 195 077,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 45 327,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 488,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 864 862,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 140 951,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 66,0000  
Другие расходы 70209 1 916 164,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 049 252,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 655 680,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 81 577,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 839 199,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 418,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 195 596,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 102 592,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 157 112,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 642,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 134,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 79,0000  
Разные ценности и документы 91202 25 250,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 89,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 254 946,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 612 431,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 143 301 948,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 135 638 991,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 300 219,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 301 235,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 768 978,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 903 308,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 768 568,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 47 395,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 371 431,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 814,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 458 479,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   299 354 722,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 670 917,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 396 621,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 459 316,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 738 811,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 498 816,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 244 932,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 183,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 539 734,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 363 605,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 452 078,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 14 188 452,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 593 867,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 157,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 661,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 59 996,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   23 653 771,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   17 400 758,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 179,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   666,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   693 645,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   498 481,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   246 052,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   540 718,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   377 351,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 533 195,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   14 209 325,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   459 316,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   1 157,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   661,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   593 867,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 104 441 358,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 004 632 973,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 917 125,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   43 868 407,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 085 028,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   867 937 825,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000