×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   7 334 220,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   185 565,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   2 512 340,0000
Резервный фонд 10701   91 585,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 608 492,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 423,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 165,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 652,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 659 914,0000  
Денежные средства в пути 20209 420 133,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 142,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 046 577,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   325 620,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 333 003,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 709 418,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 159,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 820 639,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 323 796,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   153 962,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   291 331,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 291 314,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   640,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   168 278,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   35 998,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 70 166,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 746 821,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 746 824,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   21 555 142,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 555 141,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 502 479,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   250 907,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   73 465,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 860 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   350 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 477 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 463 093,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   213 381,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   218 962,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   578 412,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   11 598 979,0000
на срок свыше 3 лет 31409   21 855 022,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   520 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   1 085 459,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   818,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   8 180,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   580 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 363 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 641,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 336 370,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 350 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 626 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 550 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 401 209,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 010,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 54 548,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 637 807,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 828 497,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 208 692,0000  
Резервы на возможные потери 32115   163 579,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 170 953,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 15 001,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 17 305 948,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 8 727 648,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 240 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 210 009,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   43 009,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 351 947,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 068,0000
Некоммерческие организации 40503   1 108,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 912 153,0000
Коммерческие организации 40702   23 735 201,0000
Некоммерческие организации 40703   78 135,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   318 154,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 265 874,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   422,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 933,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   58,0000
Физические лица 40817   3 800 497,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   93 570,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   855 783,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   171 408,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   705 720,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   695 012,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   21 819,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 237,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   27 625 337,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 121 146,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   502 761,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   606 213,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   37 246,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   132 961,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 044 005,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   990 296,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   768 366,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   825 440,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 384 792,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 407 525,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 504 848,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 687,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   94 548,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   245 415,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 953,0000
на срок свыше 3 лет 42507   22 750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 705 108,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   54 308,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   104 819,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   66 574,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   145 926,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   93 500,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   19 701,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   318,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 228,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 709 818,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 435 095,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 591 078,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 024 698,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 863 224,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 331 957,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 286 740,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 425 870,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 540 959,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 17 224,0000  
Резервы на возможные потери 45315   603,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 489,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 67 168,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 464,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 227,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 241 655,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 139 146,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 357 314,0000  
Кредиты до востребования 45508 68 271,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 419,0000  
Резервы на возможные потери 45515   264 244,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 455,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 172 129,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 690 448,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 400 476,0000  
Резервы на возможные потери 45615   57 547,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 16,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 264,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 39 575,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 403 804,0000  
Кредиты до востребования 45707 1 297,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 545,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7 309,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 415 312,0000  
Физическим лицам 45815 85 909,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 390,0000  
Резервы на возможные потери 45818   226 331,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 190 917,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   30 353,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 163 347,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 989 243,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   176 679,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 113 045,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   270 751,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 358 272,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 258,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   165 021,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 555,0000  
Резервы на возможные потери 47425   483 609,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   390 938,0000
Требования по получению процентов 47427 133 311,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   90 302,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 309 742,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 142 626,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 853,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 275 884,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 031 954,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 346 501,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 907 053,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 510 907,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 373 746,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 040,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 261 763,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 947 081,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 266 430,0000  
Резервы на возможные потери 50213   19 543,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 155 950,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 724 942,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 576,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 110 713,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 41 159,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 20 576,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 309,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 194,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 333 468,0000  
Резервы на возможные потери 60206   468,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 625,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 892,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 761,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   262,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 432 561,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 52 910,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 475,0000  
Резервы на возможные потери 60324   63 280,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 678 103,0000  
Амортизация основных средств 60601   319 429,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 762 500,0000  
Нематериальные активы 60901 4 936,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 213,0000
Запасы
Запасные части 61002 346,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13 863,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   64,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 458 246,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   943 873,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   64 489,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 089 829,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   794,0000
Другие доходы 70107   1 401 081,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 81 937,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 164 522,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 783,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 61 370,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 904 310,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 134 321,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 96,0000  
Другие расходы 70209 1 669 688,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 556 433,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 322 760,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 27 647,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 561 937,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 994 471,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 570,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 721 419,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 42 992,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 176 673,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 243,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 153,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 8 225,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 89,0000  
Разные ценности и документы 91202 20 874,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 400,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 377 395,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 999 107,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 124 367 815,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 118 374 513,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 016 719,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 141 936,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 632 676,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 211 478,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 566 016,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 47 581,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 322 498,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 31 275,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 605 597,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   260 456 061,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 007 057,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 11 490 194,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 12 420,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 49 215,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 775 473,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 102 486,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 284 059,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 12 504 728,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 323 736,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 968 964,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 48 231,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   26 998 324,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   11 487 853,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   981 034,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   46 366,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   736 395,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   105 102,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   294 897,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   12 592 856,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   2 323 736,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 031 135 760,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 876 563 618,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   80 621 442,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   33 415 332,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 417 753,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   869 117 415,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   200,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000