×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   7 334 220,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   185 565,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   2 512 340,0000
Резервный фонд 10701   91 585,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 307 670,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 643,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 092,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 697,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 325 066,0000  
Денежные средства в пути 20209 231 876,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 86,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 744 502,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   308 354,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 340 696,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 760 945,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 109,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 765 532,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 133 387,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   313,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   91 295,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   223 850,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 223 850,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   16 892,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   166 429,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14 789,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 63 051,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 442 811,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 442 810,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   20 530 951,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 530 952,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 423 940,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   162 814,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   33 600,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 099 018,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   848 734,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   140 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 427 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 436 581,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   351 529,0000
на срок свыше 3 лет 31309   231 788,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   283 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   314 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   11 879 617,0000
на срок свыше 3 лет 31409   22 760 917,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   1 458 432,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   404 367,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   128 122,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   1 519,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   7 864,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   140 612,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   3 655 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 600,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 230 612,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 012 489,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 905 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 191 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 550 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 401 141,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 011,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 432 966,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 56 245,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 678 453,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 750 714,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 202 492,0000  
Резервы на возможные потери 32115   130 039,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 85 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 15 467,0000  
на 1 день 32302 16 075 071,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 5 624 460,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 280 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   46 239,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 377 621,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 920,0000
Некоммерческие организации 40503   1 145,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   205,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 606 060,0000
Коммерческие организации 40702   23 603 477,0000
Некоммерческие организации 40703   170 476,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   308 259,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 349 284,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   425,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 933,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   58,0000
Физические лица 40817   3 279 123,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   453 247,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   9 101,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   565 517,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   412 511,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1 006,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   509 073,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   16 873,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   12 909 823,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 227 138,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   295 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   882 748,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   45 838,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   75 227,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 398 586,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   547 177,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   898 052,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   290 451,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 711 695,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 017 297,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 527 509,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 237,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   53 240,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 637,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 717,0000
на срок свыше 3 лет 42507   23 458,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 633 461,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   64 338,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   72 765,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 569,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   131 604,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   103 976,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   20 236,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   304,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 961 695,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 546,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 695 456,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 410 162,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 269 728,0000  
на срок до 30 дней 45203 748 543,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 442 671,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 281 710,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 810 685,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 103 333,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 159 003,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 504 955,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 406 115,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 750,0000  
Резервы на возможные потери 45315   488,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 642,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 64 577,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 275,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 681,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 125,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 199 694,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 641 279,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 008 702,0000  
Кредиты до востребования 45508 59 487,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 343,0000  
Резервы на возможные потери 45515   246 864,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 140 612,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 821 361,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 507 227,0000  
Резервы на возможные потери 45615   64 153,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 25,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 851,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 39 072,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 415 055,0000  
Кредиты до востребования 45707 996,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 215,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7 282,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 432 216,0000  
Физическим лицам 45815 79 644,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 4 218,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 444,0000  
Резервы на возможные потери 45818   282 945,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 200 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   74 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   795 260,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 676 230,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 399 084,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 116 561,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   243 107,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 012 327,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 204,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   172 156,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 572,0000  
Резервы на возможные потери 47425   290 245,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   398 095,0000
Требования по получению процентов 47427 185 105,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   138 866,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 263 582,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 156 751,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 135,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 680,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 713 366,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 189 480,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 157 125,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 818 750,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 267 550,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 670 104,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 887 576,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 515 123,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 161 317,0000  
Резервы на возможные потери 50213   54 482,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 124 900,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 354 237,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 266,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 77 146,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 3 973,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 944,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 433,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 057,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   203 061,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 532,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 273 468,0000  
Резервы на возможные потери 60206   468,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 153,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 907,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 434,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 337 850,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29 181,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 475,0000  
Резервы на возможные потери 60324   35 306,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 570 057,0000  
Амортизация основных средств 60601   290 243,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 801 247,0000  
Нематериальные активы 60901 4 936,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 131,0000
Запасы
Запасные части 61002 270,0000  
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 524,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   30,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 410 356,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 562 497,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   235 687,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 122 516,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 083,0000
Другие доходы 70107   1 945 358,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 240 093,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 217 843,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 52 317,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 71 686,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 989 399,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 253 158,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1 490,0000  
Другие расходы 70209 1 957 679,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   5 442 991,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 108 110,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 834 648,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 203 061,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 882,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 592 849,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 48 861,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 399 084,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 104,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 458,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 65,0000  
Разные ценности и документы 91202 22 818,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 131,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 561 604,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 663 493,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 111 427 588,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 115 622 299,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 161 571,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 156 011,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 6 666 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 109 766,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 566 016,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 60 379,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 296 985,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 207,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 832 946,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   246 761 395,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 953 941,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 11 617 668,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 48 909,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 118 608,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 755 159,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 104 427,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 014 245,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 11 433,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 11 472 464,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 232 911,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   18 955 406,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   11 616 340,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   47 808,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   115 301,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   739 616,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   106 487,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 964 303,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   11 030,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   11 494 091,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   2 232 911,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   46 472,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 788 389 670,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   176 736 353,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 046 879,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   37 825 991,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 505 018,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   352 275 229,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   200,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000