×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   7 334 220,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   185 565,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   2 512 340,0000
Резервный фонд 10701   91 585,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 901 218,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 456,0000  
Касса обменных пунктов 20206 29 163,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 429,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 456 627,0000  
Денежные средства в пути 20209 367 550,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 873,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 793 080,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   224 809,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 142 766,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   239,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 284 117,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 15 066,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 666 466,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 194 243,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   288 621,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 288 622,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   55,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   138 332,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15 655,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 61 049,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 693 476,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 693 476,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 676 181,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 676 181,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 614 692,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   215 963,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   37 638,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 575 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   80 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 567 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 549 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   539 672,0000
на срок свыше 3 лет 31309   249 274,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   288 651,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   552 894,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   13 057 587,0000
на срок свыше 3 лет 31409   23 435 517,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   2 731 228,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   2 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   7 974,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   6 504 845,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 641,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 637 825,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 775 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 248 565,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 250 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 401 279,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 013,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 863 809,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 57 565,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 957 209,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 642 816,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 908 193,0000  
Резервы на возможные потери 32115   23 008,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 15 830,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 510 107,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 5 986 760,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 170 000,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   39 392,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 201 457,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 645,0000
Некоммерческие организации 40503   5 966,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   887,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 057 899,0000
Коммерческие организации 40702   21 461 736,0000
Некоммерческие организации 40703   156 690,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   308 048,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 664 043,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   448,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 933,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   58,0000
Физические лица 40817   2 653 821,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   190 851,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   441 116,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   416 291,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1 140,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   703 638,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   8 635,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   28 635,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   326,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 089 716,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   651 521,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   155 492,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 137 061,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   38 024,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   76 993,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 731 828,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 750,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   936 270,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   714 737,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 510 044,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 736 143,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 421 803,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 031,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   252 124,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   52 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   230 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 702,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 065,0000
на срок свыше 3 лет 42507   24 009,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 718 155,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   84 847,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   21 777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   135 950,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   97 918,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   20 382,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   298,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 961 695,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 793,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 322 085,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 113 978,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 910 732,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 744 599,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 411 589,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 120 791,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 975 087,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 298 467,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 556 203,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 22 244,0000  
Резервы на возможные потери 45315   605,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 793,0000  
Резервы на возможные потери 45415   28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 336,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 163,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 221 782,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 840 274,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 973 093,0000  
Кредиты до востребования 45508 40 271,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 072,0000  
Резервы на возможные потери 45515   247 230,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 575 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 757,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 143 913,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 952 523,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 606 851,0000  
Резервы на возможные потери 45615   96 689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 285,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 38 031,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 427 056,0000  
Кредиты до востребования 45707 1 044,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 440,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6 890,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 411 915,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 56 494,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 570,0000  
Резервы на возможные потери 45818   236 573,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 86 348,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   808 242,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 687 255,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   31 870,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 119 298,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   203 905,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   221 859,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 44,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 696,0000
Требования по прочим операциям 47423 323,0000  
Резервы на возможные потери 47425   284 636,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   222 813,0000
Требования по получению процентов 47427 139 046,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   99 654,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 225 259,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 170 008,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 400,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 200 930,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 450 801,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 422 428,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 013 843,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 807 509,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 397,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 562 447,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 496 499,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 65 912,0000  
Резервы на возможные потери 50213   91 350,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 356 703,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 633 262,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 567,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 52 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 33 950,0000  
Прочих резидентов 50606 17 023,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 010,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 436,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 027,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   145 402,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 489,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 273 468,0000  
Резервы на возможные потери 60206   468,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 283,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 302,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 227,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 774,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 339 568,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25 603,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 475,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 188,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 526 931,0000  
Амортизация основных средств 60601   264 204,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 614 351,0000  
Нематериальные активы 60901 4 936,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 048,0000
Запасы
Запасные части 61002 271,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 494,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   30,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 418 681,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 381 872,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 105 873,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 834 648,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 145 402,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 993,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 330 451,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 52 641,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 31 870,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 26,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 222,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 167,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 68,0000  
Разные ценности и документы 91202 21 547,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 54,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 362 326,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 216 772,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 114 909 067,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 112 295 091,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 981 318,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 169 239,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 6 837 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 991 331,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 564 253,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 23 282,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 320 574,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 964,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 334 979,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   249 974 692,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 575 463,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 150 770,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 900 515,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 734,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 109 480,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 824 688,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 674 683,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 815 440,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 438 564,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 024 145,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 11 739 081,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 495 059,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   575 350,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 148 631,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   5 894 545,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 757,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   109 374,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   826 058,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   3 667 003,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   810 573,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 417 350,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   3 023 740,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   11 721 041,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   495 059,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   59 141,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 159 291 160,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   613 326 161,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 061 502,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   11 057 233,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 284 683,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   354 561 581,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000