×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   7 334 220,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   185 565,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   2 512 340,0000
Резервный фонд 10701   91 585,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 460 346,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 469,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 125,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 785,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 280 909,0000  
Денежные средства в пути 20209 219 249,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 77,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 285 050,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   158 867,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 593 344,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 585 330,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 440,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 550 118,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 919 551,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   47 013,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   362 848,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 362 846,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   111,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   126 449,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14 938,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 40 615,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 448 222,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 448 221,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 525 764,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 525 764,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 471 675,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   167 021,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   76 385,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   938 175,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   380 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 528 611,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   535 219,0000
на срок свыше 3 лет 31309   259 164,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   204 382,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   945 688,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   12 445 363,0000
на срок свыше 3 лет 31409   9 691 680,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   1 266 812,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   1 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   220 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   85 635,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   6 831,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   6 601,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 674,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 220 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 650 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 64 413,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 995 628,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 401 420,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 965,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 585 172,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 047 086,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 3 762 071,0000  
Резервы на возможные потери 32115   15 748,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 170 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 15 700,0000  
на 1 день 32302 15 102 896,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 710 850,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   101 257,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 189 816,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 272,0000
Некоммерческие организации 40503   3 384,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   170,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 948 677,0000
Коммерческие организации 40702   32 721 204,0000
Некоммерческие организации 40703   188 698,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   295 400,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 843 693,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   697,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 085,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   58,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   315 261,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   202 717,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 311,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   167,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   174 420,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   63 836,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   326,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 710 789,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 878 186,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 923 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 645 798,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 244,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 996,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 792 921,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 839,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   675 633,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   908 969,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 574 512,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 140 277,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 092 312,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 315,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   27 901,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   9 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   470 992,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 631,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 511 169,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   34 606,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   42 822,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   145 474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   90 435,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   18 976,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   258,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 961 695,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 51 350,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 806 267,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 891 466,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 499,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 802 754,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 152 881,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 658 659,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 551 177,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 849 430,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 288 604,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 26 742,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 422 066,0000  
Резервы на возможные потери 45315   803,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 494,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 76,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 106 853,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 128 676,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 496 376,0000  
Кредиты до востребования 45508 42 670,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 380,0000  
Резервы на возможные потери 45515   205 982,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 999 782,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 371 587,0000  
Резервы на возможные потери 45615   25 351,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 23,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 37 558,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 351 241,0000  
Кредиты до востребования 45707 672,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 178,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6 323,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 339 614,0000  
Физическим лицам 45815 44 101,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 217,0000  
Резервы на возможные потери 45818   201 849,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 85 635,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   33 483,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   301 020,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 255 852,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   40 677,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 97 624,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   179 115,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   244 112,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   403 796,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 365,0000  
Резервы на возможные потери 47425   251 713,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   271 103,0000
Требования по получению процентов 47427 206 835,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   105 577,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 260 401,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 191 206,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 824,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 198 167,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 540 920,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 085 576,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 418 638,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 809 035,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 638 911,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 499 844,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 126 752,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 51 153,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 014,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 271 643,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 003 341,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 716,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 63 932,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 12 522,0000  
Прочих резидентов 50606 79 057,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 786,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 224,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 224,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 232 468,0000  
Резервы на возможные потери 60206   468,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 337,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 310,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 931,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 439 260,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 71 213,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 361,0000  
Резервы на возможные потери 60324   40 975,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 195 523,0000  
Амортизация основных средств 60601   221 509,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 239 740,0000  
Нематериальные активы 60901 3 601,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   894,0000
Запасы
Запасные части 61002 254,0000  
Материалы 61008 11,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 379,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 029,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 104 499,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 121 296,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   190 988,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 562 538,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 741,0000
Другие доходы 70107   1 744 490,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 182 828,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 167 851,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 48 533,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 60 539,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 436 669,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 191 210,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 51,0000  
Другие расходы 70209 2 385 688,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 852 473,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 105 873,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 43 641,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 704 630,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 30 224,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 122,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 008 535,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 40 677,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 335,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 568,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 21 341,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 85,0000  
Разные ценности и документы 91202 24 227,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 71,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 870 439,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 327 681,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 83 512 333,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 90 026 531,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 654 266,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 192 187,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 6 975 260,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 281 916,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 525 435,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 16 458,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 271 240,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 463,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 806 621,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   191 005 786,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 079 248,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 587 590,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 39 015,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 58 092,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 79 353,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 74 076,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 659 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 969 214,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 830 206,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 712 060,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 18 082 617,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 036 184,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 143 555,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 699 899,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 348,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 119 129,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 461 476,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   125 786,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   143 555,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   38 834,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   71 810,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   656 535,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 631 902,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   822 252,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 695 100,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   18 066 299,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   59 034,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   39 186,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   28 609,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   1 036 184,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   55 766,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 614 793 916,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 056 640 431,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 754 052,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 639 938,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   170 314 834,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   351 444 661,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000