×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   36 711 260,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602   620 951,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   54 400,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 0,0000  
Резервный фонд 10701   1 199 442,0000
Нераспределенная прибыль 10801   15 425 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 047 173,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 19 350,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 287,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 158,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 842 466,0000  
Денежные средства в пути 20209 563 837,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 54,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 800,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 7,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 318,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 345 628,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   576 550,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 672 991,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 117 483,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 972 625,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 932,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 018 843,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 340 643,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 178,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 667 787,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 465 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 323 555,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   773 221,0000
Резервы на возможные потери 30226   6 946,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   18 491,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   424 435,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 504 572,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   489 627 132,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 489 631 524,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 128 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 304 262,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   727 008,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   172 331,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 520 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   3 965,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   230 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   155 427,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 973 910,0000
на срок свыше 3 лет 31409   120 536 961,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   120 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   239 130,0000
на срок свыше 3 лет 31609   181 007,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 330 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 161 859,0000  
Резервы на возможные потери 32015   18 017,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 611 259,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 58 479 833,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 32 182 360,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 20 378 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 373,0000  
Резервы на возможные потери 32115   13,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 9 607 660,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 311 195,0000  
Резервы на возможные потери 32211   76 379,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   289,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   357,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   17 736,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   183 214,0000
Некоммерческие организации 40503   861,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 131,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33 059,0000
Некоммерческие организации 40603   7 698,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 120 790,0000
Коммерческие организации 40702   52 869 798,0000
Некоммерческие организации 40703   1 249 174,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   830 742,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   102,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 848 603,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   436,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   940,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   31 189 726,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 096 911,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   173 850,0000
Невыплаченные переводы 40905   2 462,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 129,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   120,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 823,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   130 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   441 786,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   59 191,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 145 116,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 724 495,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   304 225,0000
на срок свыше 3 лет 42007   971 286,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 618 807,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 294 284,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   379 324,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   144 589,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 407 609,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   107 097,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   90 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   9 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   14 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   86 609,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 002 756,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 167,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 869 544,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 480 134,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 663 452,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 381 822,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 483 049,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21 682,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   132,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   361,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   303,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 626,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2 541,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 316,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   683 632,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   57 581,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   7 870,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   7 268,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   936 385,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   129 420,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   265 451,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 847 804,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 327 866,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   262 321,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   668,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   18,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4 751,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   35 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   493 585,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   229 644,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 108 414,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
на срок до 30 дней 44002   12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   300,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 90 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 653 156,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 836 389,0000  
Резервы на возможные потери 44215   16 762,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 30 756,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 17 557,0000  
Резервы на возможные потери 44915   483,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 269 594,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 291 180,0000  
Резервы на возможные потери 45115   12 918,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 952 883,0000  
на срок до 30 дней 45203 162 481,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 918 523,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 163 252,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 576 673,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 41 370 108,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 73 998 406,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 694 741,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 706,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 568,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 36 712,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 39 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 519,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 140 128,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 062 498,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 615 312,0000  
Резервы на возможные потери 45415   255 663,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 74 808,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 304,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 144 139,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 987 801,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 419 642,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 387 587,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 751,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 986 494,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 444 866,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 120 155,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 117 653,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 948 998,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 7 113 504,0000  
Резервы на возможные потери 45615   485 654,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 822,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 135,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 25 274,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 581 154,0000  
Кредиты до востребования 45707 24 329,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 795,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17 280,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 107 900,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 291 332,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 767 517,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 572 769,0000  
Физическим лицам 45815 4 795 312,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 17 529,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 155 621,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 3 141,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 155 191,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6 406,0000  
Физическим лицам 45915 2 065 975,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 24 020,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 37 877,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 601 986,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 1 154 871,0000  
Резервы на возможные потери 47008   4 054,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 751 451,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   18 531,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 520 360,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 21 628,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 468 274,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 791,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   152 239,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 927,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   263 574,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 754 248,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 029 705,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   986 561,0000
Требования по получению процентов 47427 1 235 393,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 626 869,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 817 898,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 212 046,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 832 655,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 981 211,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 201 553,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 18 016 908,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 13 653 852,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 5 009 999,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 872 235,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 4 904 027,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   305 700,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 526 969,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 132 795,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 8 917,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 54 400,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   23 300,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 16 499,0000  
Резервы на возможные потери 50507   16 499,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих нерезидентов 50608 4 626,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   170,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 29 815,0000  
Резервы на возможные потери 51810   419,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   303 300,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 062 969,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   80 929,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 643 168,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 413,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29 938,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 878,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   45 267,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 855 936,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 862 685,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 691,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 125 281,0000  
Резервы на возможные потери 60324   363 864,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   633 345,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 685 129,0000  
Земля 60404 6 718,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 131 626,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 984 969,0000  
Нематериальные активы 60901 33 125,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 198,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 461,0000  
Материалы 61008 36 565,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 87 751,0000  
Издания 61010 167,0000  
Внеоборотные запасы 61011 108 656,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   387,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 374 123,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   23 051 591,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   152 337,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   74 893 215,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   469,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   10 137,0000
Расходы 70606 20 872 772,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 74 382 328,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 476,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 44 522,0000  
Налог на прибыль 70611 680 158,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   215 719 348,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   960 411,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   896 568 012,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   3 870,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   1 785 519,0000
Расходы 70706 206 377 263,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 278 685,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 901 113 795,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 4 929,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 1 632 175,0000  
Налог на прибыль 70711 2 266 158,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 1 524 480,0000  
Драгоценные металлы 80301 0,0000  
Кредиты предоставленные 80401 0,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 46 442,0000  
Текущие счета 80801 8 812,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 288 767,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 204 921,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 690 649,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   897,0000
Доходы от доверительного управления 85401   280 331,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   101 545,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 15 018,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 350 641,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 638 328,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 35 675 264,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 120 485,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 403 609,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 381,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 120,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 53,0000  
Разные ценности и документы 91202 10 244,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 290,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   89,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 20 307,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   41 466 919,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   292 185 892,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   12 563 669,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   27 685 925,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 564 843,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   44 618 609,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 607 622 822,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 4 503 604,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 28 191 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 687 685,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 175 150,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   6 674 275,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   85,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 846 144,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 319 723,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 692,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 001 300,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 37 178,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 428 760 306,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   686 627 110,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 37 149 272,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 821 348,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 309 275,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 069 752,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 066 430,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 485 501,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 599 103,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 234 958,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 7 958 582,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 22 440 910,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 23 581 324,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 476 712,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 255 616,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 716 856,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   37 144 782,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   821 284,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   300 388,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 933 189,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   6 075 757,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 779 857,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   3 581 035,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 233 722,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   6 666 785,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   18 475 424,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   25 143 892,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 489 801,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 815 955,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   703 768,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 185,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 909 502 543,8586  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 175 729 937,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53 137 703,0995
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 154 957 115,7591
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 520 122 315,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000