×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   36 711 260,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602   620 951,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   36 286,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 55 968,0000  
Резервный фонд 10701   1 199 442,0000
Нераспределенная прибыль 10801   15 425 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 453 684,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 19 607,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 514,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 733,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 656 610,0000  
Денежные средства в пути 20209 711 970,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 10 399,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 724,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 6,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 096,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 120 691,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   593 176,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 949 567,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 133 906,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 070 595,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 635,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 729 732,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 434 964,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 178,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   445 095,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 602 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 393 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   997 723,0000
Резервы на возможные потери 30226   13,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   21 877,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   614 609,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 842 540,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   467 662 739,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 467 662 739,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 566 091,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 432 034,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   292 619,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   179 660,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 860 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 890 030,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   270 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   450 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   160 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   14 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   32 262 608,0000
на срок свыше 3 лет 31409   145 255 876,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   111 473,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   22 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   386 516,0000
на срок свыше 3 лет 31609   243 560,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 158 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 101 408,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15 814,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 54 845 762,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 24 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 11 746,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 56 381 707,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 33 975 825,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 772 818,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 376 378,0000  
Резервы на возможные потери 32115   324 549,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 1 459 446,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 480 737,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6 241,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   203,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   503,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   12 157,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   177 731,0000
Некоммерческие организации 40503   8 502,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   419,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 432,0000
Некоммерческие организации 40603   3 234,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 317 313,0000
Коммерческие организации 40702   65 840 060,0000
Некоммерческие организации 40703   559 291,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   741 252,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 367 424,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   441,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 431,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   26 544 596,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 369 515,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   147 956,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 200,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   41 744,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   81,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 409,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   46,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   10,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   2 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   432 965,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   715 137,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 444 801,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 716 813,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   58 516,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 779 625,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   17 476 110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 135 857,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 752 649,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 254 128,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   281 604,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   110 922,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   12 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   23 620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   68 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 721 370,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   265 333,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 014 352,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 680 360,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   56 302 442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16 482 213,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 493 519,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21 933,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   70,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   507,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   810,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 563,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2 642,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 275,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   130 815,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   743 955,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   14 227,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 146,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 099 307,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   203,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   222 018,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   728 638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 979 493,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   635 332,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   119 311,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   726,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   64,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   12,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   14 250,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3 472,0000
на срок до 30 дней 43802   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   71 101,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   586 213,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   448 456,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   300,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 838 573,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 953 340,0000  
Резервы на возможные потери 44215   57 693,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 235 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 32 947,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 420 023,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 17 557,0000  
Резервы на возможные потери 44915   171 850,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 578 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 012 575,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 115 591,0000  
Резервы на возможные потери 45115   427 931,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 376 513,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 705 531,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 233 234,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 355 458,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 707 925,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 83 180 760,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 054 163,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 458,0000  
Резервы на возможные потери 45315   354,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 31 843,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 72 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 671,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 160 855,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 437 547,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 626 055,0000  
Резервы на возможные потери 45415   230 331,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 550,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 163,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 122 284,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 487 147,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 551 824,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 320 210,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 785,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 313 490,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 550 023,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 31 569,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 76 030,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 556 420,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 6 086 136,0000  
Резервы на возможные потери 45615   169 426,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 12,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 43 932,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 667 688,0000  
Кредиты до востребования 45707 25 765,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 957,0000  
Резервы на возможные потери 45715   18 056,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 216 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 63,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 294 468,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 29 647,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 503 665,0000  
Физическим лицам 45815 5 439 522,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15 050,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 945 857,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 106,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 215 608,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 4,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8 328,0000  
Физическим лицам 45915 1 057 249,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 27 033,0000  
Резервы на возможные потери 45918   35 743,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 46101 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 914 147,0000  
Резервы на возможные потери 47008   2 995,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
Резервы на возможные потери 47108   3 227,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 626 587,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10 907,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   872 043,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 93 443,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 782 503,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 791,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   569 782,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 635,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   217 312,0000
Требования по прочим операциям 47423 133 538,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 129 061,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 603 955,0000
Требования по получению процентов 47427 1 655 551,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 214 689,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 496 827,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 355 393,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 888 668,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 625,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 395 149,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 18 380 788,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 965 767,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 4 386 712,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 070 614,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 9,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   359 475,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 279 813,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 873 117,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 64 667,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 108 665,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   55 968,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 36 286,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 75 641,0000  
Резервы на возможные потери 50319   756,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   8 683,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 114 623,0000  
Резервы на возможные потери 50507   37 105,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочих нерезидентов 50608 79 950,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   9 363,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 45,0000  
Резервы на возможные потери 50719   44,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 30 442,0000  
Резервы на возможные потери 51810   442,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 000 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   76,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   307 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 772 969,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   69 495,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 897 229,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   90,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 182,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22 870,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31 592,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 895,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17 609,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 984 378,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 916 650,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 262,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 134 149,0000  
Резервы на возможные потери 60324   225 918,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   900 000,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 299 520,0000  
Земля 60404 3 609,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 672 882,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 168 445,0000  
Нематериальные активы 60901 26 889,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 683,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 588,0000  
Материалы 61008 43 671,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 132 616,0000  
Издания 61010 26,0000  
Внеоборотные запасы 61011 922,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   418,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 347 442,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   140 716 670,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   764 995,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   672 237 791,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 705,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   733 849,0000
Расходы 70606 137 275 747,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 241 057,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 675 808 650,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 626,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 551 036,0000  
Налог на прибыль 70611 378 897,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 783 623,0000  
Драгоценные металлы 80301 0,0000  
Кредиты предоставленные 80401 0,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 636,0000  
Текущие счета 80801 7 523,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 253 670,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 388 480,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 101 147,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   422,0000
Доходы от доверительного управления 85401   328 656,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   11 707,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 15 019,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 356 823,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 813 510,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 34 416 553,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 55 768,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 872 043,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 27,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 356,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 58,0000  
Разные ценности и документы 91202 23 370,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 193,0000  
Бланки 91207 61,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   77,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 17 231,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   41 856 024,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   333 212 399,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   3 409 825,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   24 536 934,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 242 454,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   30 399 289,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 517 820 347,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 5 005 772,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 28 258 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 138 575,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 175 401,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 246 162,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 460,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 278 051,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 239 769,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 935,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 469 219,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36 036,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 444 903 350,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   596 003 614,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 468 171,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 975 584,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 629 153,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 633 407,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 544 356,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 48 035,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 23 880,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 594 725,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 740 431,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 403 672,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 56 584 778,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 303 713,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 129 322,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 15 729,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 32 258,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 391 713,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 243,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 369 555,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 431 479,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 906 843,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   62 318,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   132 507,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 016 648,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 409 210,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   8 664 864,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   45 281,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   40 491,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 205 646,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 731 090,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 431 869,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   51 346 297,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 517 745,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   16 823,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10 773 864,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   227,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   1 155 523,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 275,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 829 713 600,4525  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 435 320 340,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 362 876,6624
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 828 304 729,7901
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 526 170 271,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000