×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   36 711 260,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602   620 951,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   23 040,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 102 146,0000  
Резервный фонд 10701   1 199 442,0000
Нераспределенная прибыль 10801   15 425 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 546 951,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 20 215,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 505,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 471,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 708 177,0000  
Денежные средства в пути 20209 685 138,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7 013,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 714,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 6,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 067,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 505 889,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   453 431,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 885 336,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 225 948,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 47 499 966,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 596,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 536 479,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 108 109,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 178,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 474 161,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 539 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 274 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   930 533,0000
Резервы на возможные потери 30226   13,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   23 455,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   540 935,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 612 562,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   457 136 433,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 457 136 432,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 506 035,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 443 038,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   347 093,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   163 538,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 800 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 889 393,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   810 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   310 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   13 435,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   32 454 576,0000
на срок свыше 3 лет 31409   145 728 446,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   111 390,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   22 346,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   429 667,0000
на срок свыше 3 лет 31609   254 985,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 10 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 471,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13 015,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 29 066 875,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 418,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 15 877 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 38 224 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 15 642 445,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 773 771,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 385 162,0000  
Резервы на возможные потери 32115   324 657,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 358 874,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5 369,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 55 049,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   418,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   432,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5 449,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   183 217,0000
Некоммерческие организации 40503   8 553,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   602,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 808,0000
Некоммерческие организации 40603   4 475,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 527 133,0000
Коммерческие организации 40702   61 505 227,0000
Некоммерческие организации 40703   533 098,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   741 132,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 709 094,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   441,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 431,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   27 620 053,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 380 345,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   89 680,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 369,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   13 535,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   81,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 843,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   374,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   10,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   6 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 849 621,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   679 358,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 469 434,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 407 719,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   80 178,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 769 779,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   14 927 409,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 131 151,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 693 961,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 552 321,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   290 859,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   111 389,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   18 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   24 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   66 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 082 199,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   338 222,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 582 985,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 650 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   55 611 031,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 206 224,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 395 440,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21 842,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   140,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   669,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   759,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 696,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2 323,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 252,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   495 469,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   512 607,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   13 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 385,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 244 189,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   223,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   232 144,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   805 781,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 858 092,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   474 014,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   82 613,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   714,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   12,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   14 250,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3 332,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   122 974,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   529 593,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   505 894,0000
на срок свыше 3 лет 43807   641,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   300,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 758 696,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 912 716,0000  
Резервы на возможные потери 44215   44 959,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 355 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 114 947,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 424 580,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 17 557,0000  
Резервы на возможные потери 44915   173 566,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 35 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 578 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 587 775,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 045 143,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 413 304,0000  
Резервы на возможные потери 45115   241 039,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 611 891,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 728 966,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 779 144,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 228 018,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 232 353,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 84 025 164,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 861 773,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 217,0000  
Резервы на возможные потери 45315   373,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 45 504,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 99 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 640,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 177 676,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 484 716,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 636 403,0000  
Резервы на возможные потери 45415   208 261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 470,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 93,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 144 032,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 131 634,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 383 894,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 282 916,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 27 540,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 043 383,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 527 440,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 15 878,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 47 633,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 588 257,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 160 076,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 6 212 417,0000  
Резервы на возможные потери 45615   143 653,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 2,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 586,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 47 201,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 706 628,0000  
Кредиты до востребования 45707 27 647,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 045,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17 604,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 290 600,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 50,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 599 672,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 29 627,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 499 936,0000  
Физическим лицам 45815 4 576 877,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 73 384,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 896 044,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 241 671,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8 266,0000  
Физическим лицам 45915 965 014,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 28 226,0000  
Резервы на возможные потери 45918   37 333,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 46101 500,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 1 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6 909,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 48 152,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   16 216,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 763 904,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   281 370,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 93 996,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 641 310,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 791,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   593 715,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 283,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   581 156,0000
Требования по прочим операциям 47423 155 863,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 295 574,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 712 184,0000
Требования по получению процентов 47427 1 632 131,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 243 612,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 506 221,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 389 781,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 911 604,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 100 942,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 318 062,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 18 062 272,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 863 339,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 4 335 887,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 743 797,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 9,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   402 806,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 342 648,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 864 457,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 67 166,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 211 971,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   102 146,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 23 040,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 386 243,0000  
Резервы на возможные потери 50319   751,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   6 666,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 114 623,0000  
Резервы на возможные потери 50507   37 105,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочих нерезидентов 50608 80 423,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   10 065,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 45,0000  
Резервы на возможные потери 50719   44,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 30 452,0000  
Резервы на возможные потери 51810   445,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 000 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   76,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   192 300,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 772 969,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   61 035,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 958 702,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   75,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 330,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13 022,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   42 812,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   44 220,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 997 976,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 939 413,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 730,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 133 622,0000  
Резервы на возможные потери 60324   239 636,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   787 500,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 213 811,0000  
Земля 60404 3 609,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 595 817,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 242 127,0000  
Нематериальные активы 60901 26 889,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 457,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 763,0000  
Материалы 61008 38 510,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 144 088,0000  
Издания 61010 150,0000  
Внеоборотные запасы 61011 922,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   617,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 417 759,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   125 595 304,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   803 634,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   575 623 351,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 480,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   731 955,0000
Расходы 70606 123 674 081,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 260 894,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 578 923 495,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 383,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 550 452,0000  
Налог на прибыль 70611 314 275,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 715 649,0000  
Драгоценные металлы 80301 0,0000  
Кредиты предоставленные 80401 0,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 26 269,0000  
Текущие счета 80801 24 483,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 132 671,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 388 480,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 098 158,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   648,0000
Доходы от доверительного управления 85401   177 039,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   11 707,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 15 019,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 357 535,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 684 255,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 830 783,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 281 370,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 160,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12 247,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 17,0000  
Разные ценности и документы 91202 28 889,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197,0000  
Бланки 91207 63,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   76,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 12 494,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   42 714 590,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   343 292 938,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   1 885 122,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   24 500 172,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 408 550,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   33 645 448,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 509 913 171,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 4 938 543,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 212 175,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 189 268,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 189 981,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 467,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 209 867,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 239 993,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 963,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 469 617,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36 042,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 455 637 063,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   553 440 172,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 444 104,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 280 194,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 337 730,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 12 279 960,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 861 340,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 650 374,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 7 598,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 398 535,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 619 677,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 453 041,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 56 817 318,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 089 180,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 32 752,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 248 887,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 685 860,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 66 789,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 228 126,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   29 593 581,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 288 244,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 607 889,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   13 007 381,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   9 006 781,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 453 853,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   40 262,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 870 225,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 254 729,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 431 520,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   51 466 683,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 221 473,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   3 206 176,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 956 812,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   23,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   1 095 833,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 303,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 621 940 832,9137  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 014 428 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   133 669 993,6624
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 947 601 201,2513
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 520 685 600,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000