×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   36 711 260,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602   620 951,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   44 523,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 155 365,0000  
Резервный фонд 10701   1 199 442,0000
Нераспределенная прибыль 10801   15 425 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 656 672,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14 278,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 454,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 618,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 406 067,0000  
Денежные средства в пути 20209 953 446,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 025,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 709,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 6,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 053,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 284 225,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   501 390,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 923 339,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 820 593,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 573 427,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 477,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 304 902,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 766 137,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 178,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   568 148,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 086 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 072 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 046 461,0000
Резервы на возможные потери 30226   13,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   12 425,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   631 709,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 842 967,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   440 612 507,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 440 612 507,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 466 445,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 427 483,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   348 251,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   94 744,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 869 962,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   1 345 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 486,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   38 267 232,0000
на срок свыше 3 лет 31409   145 960 111,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   109 032,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   21 910,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   649 917,0000
на срок свыше 3 лет 31609   252 579,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 290 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 636,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15 866,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 19 436 113,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 849,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 17 554 079,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 958 582,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 379 919,0000  
Резервы на возможные потери 32115   338 421,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   78,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   254,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   7 083,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   47 973,0000
Некоммерческие организации 40503   14 688,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   384,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 038,0000
Некоммерческие организации 40603   5 533,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 955 268,0000
Коммерческие организации 40702   53 641 956,0000
Некоммерческие организации 40703   917 016,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   790 490,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 884 046,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   441,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 431,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   26 821 020,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 733 108,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   118 713,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 651,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 902,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   80,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 351,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   91,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   10,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   312 518,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   330 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 775 367,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 131 355,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   78 778,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 722 641,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   16 452 242,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 964 233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 028 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 875 245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   286 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   110 226,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   45 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   77 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 890 563,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 136 659,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 614 645,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 401 265,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   54 995 553,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 303 348,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 262 062,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   22 584,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   185,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   484,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   644,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 592,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 858,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   893,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   340 745,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   38 005,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   13 432,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 559,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 088 713,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   195 274,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   179 366,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   710 059,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 729 129,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   427 073,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   85 751,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   719,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   70,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   9,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   14 250,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3 145,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   18 038,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   109 734,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   500 302,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   492 302,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 258,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   300,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 443 021,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 042 093,0000  
Резервы на возможные потери 44215   51 140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 355 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 114 947,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 429 136,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 6 511,0000  
Резервы на возможные потери 44915   173 501,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 578 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 720 972,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 047 825,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 679 279,0000  
Резервы на возможные потери 45115   249 213,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 727 966,0000  
на срок до 30 дней 45203 95 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 839 547,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 575 936,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 695 641,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 223 966,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 82 646 961,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 680 180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 975,0000  
Резервы на возможные потери 45315   245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 48 134,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 101 071,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 980,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 189 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 529 760,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 674 413,0000  
Резервы на возможные потери 45415   205 718,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 544,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 110,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 176 380,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 695 175,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 354 029,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 208 971,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 29 693,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 900 228,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 505 068,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 62 581,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 564 758,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 199 981,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 6 211 926,0000  
Резервы на возможные потери 45615   249 972,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 8,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 69,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 514,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 55 658,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 759 796,0000  
Кредиты до востребования 45707 26 779,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 864,0000  
Резервы на возможные потери 45715   36 230,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 272 100,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 421,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 873 081,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 29 627,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 458 899,0000  
Физическим лицам 45815 4 295 160,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 18 746,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 290 669,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 1 443,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 201 654,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 628,0000  
Физическим лицам 45915 862 953,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 23 376,0000  
Резервы на возможные потери 45918   34 871,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 680,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 48 152,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 045,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 722 328,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   102 470,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 92 620,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 508 819,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 791,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 948 397,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9 014,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   222 748,0000
Требования по прочим операциям 47423 138 362,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 071 428,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 437 148,0000
Требования по получению процентов 47427 1 474 893,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 224 172,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 513 840,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 421 548,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 878 076,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 067 311,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 305 618,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 17 077 521,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 215 055,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 3 549 314,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 696 877,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 9,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   511 805,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 443 443,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 433 784,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 65 765,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 194 453,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   155 116,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 44 523,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 490 759,0000  
Резервы на возможные потери 50319   1 817,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   9 845,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 129 717,0000  
Резервы на возможные потери 50507   40 275,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочих нерезидентов 50608 79 245,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   11 999,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 44,0000  
Резервы на возможные потери 50719   44,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 29 839,0000  
Резервы на возможные потери 51810   438,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 000 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   76,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   77 700,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 772 969,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   36 355,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 175 610,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   79,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 132,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 637,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   52 029,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   36 468,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 068 593,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 941 873,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 164,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 710,0000  
Резервы на возможные потери 60324   203 861,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   675 000,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 177 701,0000  
Земля 60404 3 609,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 519 531,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 184 810,0000  
Нематериальные активы 60901 24 745,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 249,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 406,0000  
Материалы 61008 39 329,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 146 655,0000  
Издания 61010 149,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 463,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   490,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 251 477,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   110 045 201,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   858 342,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   479 969 756,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 291,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   545 896,0000
Расходы 70606 107 000 883,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 326 208,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 482 310 174,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 185,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 111 201,0000  
Налог на прибыль 70611 92 666,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 640 788,0000  
Драгоценные металлы 80301 0,0000  
Кредиты предоставленные 80401 0,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 15 690,0000  
Текущие счета 80801 25 918,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 395 978,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 066 205,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   462,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   11 707,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 15 019,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 355 761,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 642 912,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 208 332,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 29 934,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 102 470,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 143,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 962,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 15,0000  
Разные ценности и документы 91202 34 078,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 146,0000  
Бланки 91207 67,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   73,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 15 486,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   49 083 037,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   333 450 244,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   14 706,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   25 291 003,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 690 920,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   35 271 537,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 507 389 292,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 4 842 011,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 230 722,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 74 643,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 952 204,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   232,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8 066,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 978 792,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 242 898,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 893,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 469 796,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 35 593,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 455 753 956,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   549 689 068,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 356 264,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 631 334,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 537 280,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 364 155,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 895 391,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 200 785,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 741 001,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 470 756,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 299 969,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 56 238 334,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 618 094,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 099 891,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 32 198,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 539 032,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 333 849,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 671 003,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 503 343,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 917 089,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   16 163 785,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 640 031,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 129 628,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 837 558,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   3 902 081,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   51 166 942,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 560 535,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   3 045 157,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   3 044 706,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 512 012,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   175,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   596 590,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 317,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 642 484 926,6491  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 120 313 474,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   222 974 289,6624
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 772 578 345,9867
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 521 063 476,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000