×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   36 711 260,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602   620 951,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   47 336,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 189 165,0000  
Резервный фонд 10701   1 091 448,0000
Нераспределенная прибыль 10801   14 745 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 336 547,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 21 994,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 425,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 854,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 945 845,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 872 188,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 765,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 726,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 6,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 103,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 971 420,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   954 056,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 494 698,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   851 835,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 440 297,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 608,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 146 854,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 393 261,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 178,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   298 332,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 083 575,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 293 635,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   974 040,0000
Резервы на возможные потери 30226   14,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   24 878,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   682 821,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 658 478,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   434 637 143,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 434 637 142,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 425 423,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 436 674,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   248 761,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   88 710,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 473 378,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 780 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   638 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   450 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 855 767,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   530 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   41 007 573,0000
на срок свыше 3 лет 31409   140 296 401,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   107 250,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   151 823,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   281 957,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   643 509,0000
на срок свыше 3 лет 31609   280 401,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 3 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 845 492,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 685,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 619 686,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30 666,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 35 109 644,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 310,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 23 884 702,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 232 734,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 391 263,0000  
Резервы на возможные потери 32115   428 197,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 91 342,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 3 167 277,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 64 551,0000  
Резервы на возможные потери 32403   32 921,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   135,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   792,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6 112,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   76 915,0000
Некоммерческие организации 40503   12 386,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   170,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 583,0000
Некоммерческие организации 40603   6 221,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 229 906,0000
Коммерческие организации 40702   68 913 858,0000
Некоммерческие организации 40703   582 532,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   676 303,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 346 967,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   441,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 431,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   26 923 954,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 459 529,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   144 624,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 313,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   13 388,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   43 973,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 643,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   196,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   22,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   3 900,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   606 605,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   914 079,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 152 955,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 424 838,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   62 530,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 695 633,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   14 289 710,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 588 771,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 207 477,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 856 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   313 824,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   109 461,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   28 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   39 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   78 374,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 200 452,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   404 081,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 691 429,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 722 766,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   53 536 578,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 148 113,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 268 179,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   22 351,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   100,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   530,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   787,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 538,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 925,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   915,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   295 873,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   298 907,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   13 298,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 232,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 097 346,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 245,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   584 771,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   600 886,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 558 290,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   499 064,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   87 901,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   706,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   70,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   12,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   14 250,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2 901,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   9 980,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   79 823,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   452 077,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   488 631,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 245,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   300,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 833 220,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 144 026,0000  
Резервы на возможные потери 44215   54 193,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 65 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 355 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 149 947,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 422 559,0000  
Резервы на возможные потери 44915   174 020,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 578 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 704 137,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 106 415,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 691 291,0000  
Резервы на возможные потери 45115   255 063,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 884 595,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 580 394,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 128 889,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 35 477 838,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 507 316,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 81 004 017,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 142 662,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 075,0000  
Резервы на возможные потери 45315   242,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 48 873,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 86 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 41 517,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 212 794,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 532 622,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 704 210,0000  
Резервы на возможные потери 45415   186 931,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 545,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 219 679,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 279 708,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 66 297 028,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 116 935,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 29 055,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 566 852,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 490 345,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 46 476,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 565 027,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 301 715,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 5 425 306,0000  
Резервы на возможные потери 45615   199 435,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 140,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 024,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 58 662,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 779 848,0000  
Кредиты до востребования 45707 24 866,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 648,0000  
Резервы на возможные потери 45715   35 787,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 228 250,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 915,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 63,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 586 702,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 29 627,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 436 639,0000  
Физическим лицам 45815 4 041 735,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 16 991,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 415 809,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 808,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 202 272,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 655,0000  
Физическим лицам 45915 834 111,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 21 432,0000  
Резервы на возможные потери 45918   33 317,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 680,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 48 156,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 521,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 695 634,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   133 270,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 91 714,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 421 011,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 791,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   266 166,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 262,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   118 950,0000
Требования по прочим операциям 47423 157 782,0000  
Резервы на возможные потери 47425   954 571,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 621 872,0000
Требования по получению процентов 47427 1 781 624,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 213 437,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 522 724,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 457 389,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 166 957,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 906 127,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 418 787,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 423 152,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 577 305,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 3 413 823,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 841 135,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   692 036,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 783 075,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 433 037,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 283 237,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 175 277,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   187 131,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 45 551,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 592 019,0000  
Резервы на возможные потери 50319   2 849,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   7 476,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 16 499,0000  
Резервы на возможные потери 50507   16 499,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 42 453,0000  
Прочих резидентов 50606 17 719,0000  
Прочих нерезидентов 50608 78 470,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   12 033,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 767,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 43,0000  
Резервы на возможные потери 50719   44,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 29 386,0000  
Резервы на возможные потери 51810   434,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 000 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   76,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   639 900,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 764 132,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37 330,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 185 602,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   90,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 85,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13 335,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21 497,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24 955,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 158 328,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 937 246,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 496,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 282,0000  
Резервы на возможные потери 60324   308 489,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   562 500,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 816 876,0000  
Земля 60404 3 609,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 450 205,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 144 374,0000  
Нематериальные активы 60901 24 745,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 041,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 460,0000  
Материалы 61008 39 984,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 143 641,0000  
Издания 61010 170,0000  
Внеоборотные запасы 61011 58 717,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   79,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   759,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 317 833,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   95 869 709,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   988 711,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   421 833 128,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 074,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   517 612,0000
Расходы 70606 92 909 570,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 184 793,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 424 009 210,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 000,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 687 795,0000  
Налог на прибыль 70611 78 811,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   2 159 880,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 724 530,0000  
Драгоценные металлы 80301 0,0000  
Кредиты предоставленные 80401 0,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 108 303,0000  
Текущие счета 80801 11 086,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 249 703,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 541 732,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 157 630,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   277,0000
Доходы от доверительного управления 85401   473 562,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 885,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 15 019,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 354 593,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 758 109,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 544 165,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 71 934,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 133 270,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 139,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 486,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 35,0000  
Разные ценности и документы 91202 37 189,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 114,0000  
Бланки 91207 70,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   71,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 12 191,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   48 807 437,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   333 070 162,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   3 012 913,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   24 959 106,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 317 637,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   36 089 363,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 525 620,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 521 149 351,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 4 793 269,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 263 845,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 74 655,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 927 945,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   232,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 760,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 775 344,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 247 409,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 848,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 473 818,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 34 428,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 457 184 866,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   563 283 698,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 123 118,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 434 591,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 247 875,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 052 745,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 18 699 105,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 284 023,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 928 470,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 496 860,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 779 000,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 55 857 282,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 562 138,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 732 084,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 139 801,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 890 411,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 113 416,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   9 433 728,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   201 430,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   7 741 795,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   18 518 052,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 446 651,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 597 075,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   4 655 560,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   50 969 671,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 883 618,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   3 067 572,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   12 029 305,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   699,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   568 931,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 348,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 728 417 963,5675  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 884 551 857,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   223 349 388,6624
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 143 492 897,9051
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 471 467 510,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   1 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000