×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 934 708,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   40 758,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   2 512 340,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 225 155,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 912,0000  
Касса обменных пунктов 20206 15 137,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 901,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 054 392,0000  
Денежные средства в пути 20209 173 506,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 464,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 168 232,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   182 760,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 301 103,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 715 126,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 366,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   9 669,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 524 936,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 721 682,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 211,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   264 612,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 264 612,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   25 967,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 211 261,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 211 261,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 255 169,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 255 169,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 557 249,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   147 807,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   77 141,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 546 592,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   195 889,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   256 481,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   410 098,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   12 012 565,0000
на срок свыше 3 лет 31409   8 943 440,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   1 722 972,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   842 127,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   101,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   5 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   3 623,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   4 299 737,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   280 845,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 480 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 280 845,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 774 264,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 988,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 897,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 202 911,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 398 134,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 835 205,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 164 790,0000  
Резервы на возможные потери 32115   3 026,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 425,0000  
на 1 день 32302 9 543 236,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   48 673,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 175 800,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 561,0000
Некоммерческие организации 40503   2 682,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   546 855,0000
Коммерческие организации 40702   12 859 499,0000
Некоммерческие организации 40703   142 063,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 559,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 706 319,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 582,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 218,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   250,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   405 964,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   107 092,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   44 629,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   325 109,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   326,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   599 182,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   115 606,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 201 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   91 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   14 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   9 547,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 237 228,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   763 513,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   360 904,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 656 183,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 693 128,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   812 318,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 306,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   141 967,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   40 370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 254,0000
на срок свыше 3 лет 42507   60 382,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 079 085,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   49 985,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   22 513,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   118 778,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   24 350,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   17 904,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   189,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   274 688,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 133 019,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 142 453,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 690 506,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 868 930,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 662,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 777 903,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 710 156,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 020 292,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 744 259,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 386 336,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   591 509,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 27 472,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 447 498,0000  
Резервы на возможные потери 45315   865,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 476,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 257 328,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 874 597,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 112 678,0000  
Кредиты до востребования 45508 28 875,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 493,0000  
Резервы на возможные потери 45515   132 480,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 842 535,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 423,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 946 256,0000  
Резервы на возможные потери 45615   18 858,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 69,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 220,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 29 335,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 276 249,0000  
Кредиты до востребования 45707 1 138,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 402,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5 111,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 392,0000  
Физическим лицам 45815 25 920,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 135,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 555,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 99 994,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   103 034,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   525 451,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 422 875,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   55 248,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 96 049,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   100 697,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 082 389,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5 721,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   150 308,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 662,0000  
Резервы на возможные потери 47425   170 513,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   213 765,0000
Требования по получению процентов 47427 101 827,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   53 154,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 138 660,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 89 965,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 799,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 886,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 780 259,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 788 493,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 304 043,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 764 358,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 39 092,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 13 134,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 463 680,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 125 611,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 184 674,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 467,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 384 397,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 885 747,0000  
Резервы на возможные потери 50312   7 254,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 47 424,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 87 402,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 487,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 160 468,0000  
Резервы на возможные потери 60206   468,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 572,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 127,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 145,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   103,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 166 591,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 222,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 361,0000  
Резервы на возможные потери 60324   24 300,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 971 154,0000  
Амортизация основных средств 60601   158 707,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 86 320,0000  
Нематериальные активы 60901 3 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   684,0000
Запасы
Запасные части 61002 167,0000  
Материалы 61008 11,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 181,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 261,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 120 081,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   400 082,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   37 174,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 658 220,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   45,0000
Другие доходы 70107   440 417,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 60 656,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 541,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 138,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 139,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 364 133,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 73 056,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 49,0000  
Другие расходы 70209 624 460,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 099 519,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 57 553,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 607 422,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 895,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 621 127,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 11 689,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 27 276,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 268,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 130,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 7 622,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 83,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 555,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 665 628,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 926 753,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 389 106,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 67 676 556,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 577 957,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 91 439,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 14 650 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 084 137,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 112 833,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 617,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 128 610,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 31 939,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 327 722,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   152 702 516,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 179 042,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 621 231,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 11 929,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 138 750,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 148 945,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 17 720,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 61 210,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 177 500,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 59 319,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 003 658,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 56 169,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 9 015 719,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 308 914,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 112 338,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 19 075,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 29,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 188 070,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 622 851,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   140 422,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 617,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   58 978,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   168 506,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 399 289,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   56 440,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   9 041 233,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   112 338,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   146 539,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   11 968,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   58 608,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   604 808,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   308 914,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 967,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 360 627 179,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 118 012 154,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 467 406,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 536 326,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   109 394 655,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   89 327 398,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   889 240,0000