×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 934 708,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   40 758,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   2 512 340,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 521 715,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 176,0000  
Касса обменных пунктов 20206 20 641,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 934,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 077 389,0000  
Денежные средства в пути 20209 319 464,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 244,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 417 116,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   158 316,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 933 689,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 705 507,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 286,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   9 669,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 543 659,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 597 251,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 464,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   211 654,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 211 654,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   46 543,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 985 676,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 985 676,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 984 202,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 984 202,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 293 614,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   65 142,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   121 481,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 970 158,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   470 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   193 547,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   20 812,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   183 629,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   392 761,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   11 952 180,0000
на срок свыше 3 лет 31409   9 071 019,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   1 286 702,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   5 896,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   3 580,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   1 238 519,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   277 487,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 577 487,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 777 527,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 940,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 913,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 222 880,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 208 115,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 028 430,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 111 752,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 990,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 200 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 325,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 343 019,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 471 728,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   45 819,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 141 604,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 889,0000
Некоммерческие организации 40503   5 396,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   766 462,0000
Коммерческие организации 40702   11 610 326,0000
Некоммерческие организации 40703   146 700,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 033,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 762 348,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 602,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   250,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   454 951,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   102 960,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   42 692,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   618,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4 050,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   309 330,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   326,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 239 330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 857 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 626 777,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   151 821,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   129 153,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   9 488,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 524 096,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 358,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   792 103,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   383 017,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 482 336,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 765 515,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   765 689,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 271,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   7 548,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   69 262,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 248,0000
на срок свыше 3 лет 42507   59 660,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 124 319,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   59 765,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 543,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   89 304,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   23 931,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   17 195,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   191,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   283 578,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 64 751,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 774 452,0000  
Резервы на возможные потери 45115   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 396 350,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 468 351,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 970 471,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 726 695,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 501 902,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 904 368,0000  
до востребования 45209 22 199,0000  
Резервы на возможные потери 45215   555 918,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 27 495,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 442 148,0000  
Резервы на возможные потери 45315   877,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 214,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 256 632,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 722 280,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 976 157,0000  
Кредиты до востребования 45508 22 825,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 452,0000  
Резервы на возможные потери 45515   129 410,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 554 974,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 915 139,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 601,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 947 959,0000  
Резервы на возможные потери 45615   27 157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 14,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 326,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 29 279,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 258 850,0000  
Кредиты до востребования 45707 885,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 318,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5 445,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 328,0000  
Физическим лицам 45815 20 144,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 904,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 250,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 100 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   794 267,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 676 469,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   76 830,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 94 901,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   86 049,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29 477,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 102,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   25 195,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 556,0000  
Резервы на возможные потери 47425   197 615,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   168 028,0000
Требования по получению процентов 47427 102 024,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   56 205,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 112 473,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 89 674,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 793,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 796 767,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 912 467,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 809 113,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 701 557,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 31,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 205 452,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 124 109,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 161 734,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 384 397,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 973 369,0000  
Резервы на возможные потери 50312   7 254,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 47 688,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 537,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 160 468,0000  
Резервы на возможные потери 60206   468,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 064,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 593,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   164,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 142 851,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 429,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 361,0000  
Резервы на возможные потери 60324   24 092,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 957 324,0000  
Амортизация основных средств 60601   150 757,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 92 148,0000  
Нематериальные активы 60901 3 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   654,0000
Запасы
Запасные части 61002 167,0000  
Материалы 61008 11,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 361,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 894,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 126 678,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 427 855,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   671 665,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 606 812,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 991,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 658 574,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 307,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 45 383,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 97,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 21,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 9 550,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 48,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 771,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 004 202,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 906 837,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 029 638,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 66 431 086,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 263 264,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 91 131,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 15 124 160,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 757 191,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 112 833,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 658,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 122 674,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 31 558,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 024 657,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   151 601 338,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 23 684 665,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 37 810,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 206 700,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 264 673,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 12 419 166,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 021 444,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 294 032,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 110 995,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 26 171,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   23 689 532,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   36 073,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   194 241,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   264 861,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   12 413 594,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   8 062 328,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   110 995,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   1 294 032,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 359 498 950,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 121 785 117,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31 832 624,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 605 910,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   107 370 257,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   89 448 892,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   456 150,0000