×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   21 828 968,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602   620 951,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 39 355,0000  
Резервный фонд 10701   1 091 448,0000
Нераспределенная прибыль 10801   14 745 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 228 442,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 33 381,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 785,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30 659,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 994 598,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 218 653,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 723,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 517,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 4,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 079,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 111 660,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 001 885,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 760 117,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   295 858,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 140 937,0000  
Резервы на возможные потери 30126   485,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 280 242,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 082 157,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 40 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 637 410,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 317 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   300 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 861 668,0000
Резервы на возможные потери 30226   709,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   591 177,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   361 072,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 525 556,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   189 975 456,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 189 975 455,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 718 292,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 935 646,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   16 539,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   583 049,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   130 124,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   9 314 793,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 596 451,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 261 685,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 330 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   839 998,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 013 604,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   1 434 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 203 368,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   95 737,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   219 197,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 456 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   51 507 129,0000
на срок свыше 3 лет 31409   95 671 873,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   23,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   703 368,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 070 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 173 049,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 920 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 300 169,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 696 891,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 266,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 1 810 714,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 18 448,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 723 252,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 357 363,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 550 047,0000  
Резервы на возможные потери 32115   242 568,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 964 775,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   399,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   528,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   58 555,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   36 712,0000
Некоммерческие организации 40503   2 961,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   40 110,0000
Некоммерческие организации 40603   5 633,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 345 688,0000
Коммерческие организации 40702   64 904 033,0000
Некоммерческие организации 40703   586 694,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   883 656,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 835 320,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   467,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 432,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   24 982 672,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 603 550,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   282 701,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 231,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   14 670,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   52 817,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   671,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   49 816,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   78,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   195,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 019 989,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   725 964,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 183 779,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   210 558,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   146 496,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   12 631 576,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 972 281,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   981 832,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   661 268,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   697 138,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   44 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   13 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   19 570,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 236 072,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   500,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 280 080,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 548 610,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 625 504,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 145 030,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 226 371,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   24 423,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   183,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   877,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   542,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   4 383,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2 246,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   911,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   227 045,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   36 533,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   7 706,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   6 763,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 108 129,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   182 497,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   323 737,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 156 216,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   360 814,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   84 368,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   503,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   62,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4 376,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   384,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   396,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3 169,0000
на срок свыше 3 лет 43807   945,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 120 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 081 831,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 671 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   22 676,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 261,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 881,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 118 028,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 18 756,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 130 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 118 692,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 361 264,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 770 682,0000  
Резервы на возможные потери 45115   58 451,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 470 812,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 338,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 515 576,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 830 644,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 878 257,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 200 722,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 79 704 590,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 161 703,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 994,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 520,0000  
Резервы на возможные потери 45315   618,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 70 201,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 47 375,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 127 106,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 218 513,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 624 030,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 698 855,0000  
Резервы на возможные потери 45415   154 407,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 17 796,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 391,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 574 306,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 348 355,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58 361 172,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 433 591,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34 571,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 884 617,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 586 140,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 221 516,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 70 337,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 538 627,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 141 015,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 570 638,0000  
Резервы на возможные потери 45615   256 524,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 234,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 497,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 63 181,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 673 567,0000  
Кредиты до востребования 45707 16 970,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 605,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7 004,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 981 812,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19 763,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 279 014,0000  
Физическим лицам 45815 2 146 962,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 126,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 797 502,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 968,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 794,0000  
Физическим лицам 45915 193 507,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 5 353,0000  
Резервы на возможные потери 45918   15 877,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8 131,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 272 232,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 829 887,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   105 679,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 69 399,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   996 733,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 791,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 186 053,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 955,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   486 717,0000
Требования по прочим операциям 47423 583 803,0000  
Резервы на возможные потери 47425   955 189,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   567 815,0000
Требования по получению процентов 47427 1 500 595,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 909 304,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 338 869,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 930 745,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 339 613,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 019 436,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 301 328,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 416 186,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 21 797 673,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 2 898 428,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 982 230,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 3 911 696,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   130 089,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 515 018,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 822 672,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   39 355,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 969 562,0000  
Резервы на возможные потери 50319   1 014,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 688 784,0000  
Прочих резидентов 50606 2 622 719,0000  
Прочих нерезидентов 50608 164 119,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 895 939,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Банков-нерезидентов 50707 33 264,0000  
Прочих нерезидентов 50708 37,0000  
Резервы на возможные потери 50719   377,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 21 007,0000  
Резервы на возможные потери 51810   164,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   41 250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   166,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   104,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 96,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 619 132,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19 942,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 458 342,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 381,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 212,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14 184,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 527,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 142,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 780,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 637 274,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 822 709,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 150,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 437,0000  
Резервы на возможные потери 60324   132 286,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 658 075,0000  
Земля 60404 3 609,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 680 110,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 837 394,0000  
Нематериальные активы 60901 24 491,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 979,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 188,0000  
Материалы 61008 30 926,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 110 804,0000  
Издания 61010 208,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 541,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 361,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 512 924,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 282 601,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   75 992 571,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 316 660,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   92 880 963,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 811,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   170 636,0000
Расходы 70606 70 807 458,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 60 617,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 91 547 333,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 070,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 172 591,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 977 960,0000  
Драгоценные металлы 80301 0,0000  
Кредиты предоставленные 80401 0,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 58 418,0000  
Текущие счета 80801 45 922,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 247 995,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 10 725,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 189 738,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   114 629,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   36 653,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 16 014,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 326 829,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 481 864,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 150 870,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 263 213,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 86 231,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 219,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 451,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 60,0000  
Разные ценности и документы 91202 410 266,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 956,0000  
Бланки 91207 61,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   52,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 12 153,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   38 298 065,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   316 503 963,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   26 697 418,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   22 168 430,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   35 424 364,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 525 621,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 543 261 077,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 4 036 885,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 5 249 023,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 77 185,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 172 703,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   591,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 281,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 320 347,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 157 477,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 6 717,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 340 311,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 32 130,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 441 265 586,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   567 766 284,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 40 212 739,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 40 444 732,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 43 351,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 819 438,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 21 013 619,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 20 385 042,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 26 109 763,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 35 665 938,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 700 000,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 283 945,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 098 432,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 532 157,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 60 064 369,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 049 280,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 143 561,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 758 185,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 474 489,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   34 331 196,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   40 459 641,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   6 682 114,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   11 728 893,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   20 065 278,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   26 158 696,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   35 432 642,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   703 468,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   282 729,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 992 846,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   4 621 028,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   61 823 761,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 201 462,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   1 981 239,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   10 108 612,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   239 842,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 663 286,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   322 307,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 063,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 979 911 154,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 389 052 603,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 811 150 677,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 973 556 519,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 800 593 760,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000