×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   21 828 968,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 984 020,0000
Эмиссионный доход 10602   620 951,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 321,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 31 818,0000  
Резервный фонд 10701   1 091 448,0000
Нераспределенная прибыль 10801   14 745 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 884 266,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 22 735,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 643,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 713,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 917 048,0000  
Денежные средства в пути 20209 632 322,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 22 361,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 519,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 4,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 095,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 729 882,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   918 044,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 997 323,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   397 721,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 747 924,0000  
Резервы на возможные потери 30126   487,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 731 513,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 226 538,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   584 543,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 520 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   500 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 434 036,0000
Резервы на возможные потери 30226   721,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   956 639,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   412 368,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 758 120,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   172 478 094,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 172 478 093,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 704 503,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 451 497,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   21 560,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   281 119,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   12,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   113 367,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   8 190 973,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 727 658,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 588 595,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 330 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 760 814,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 013 731,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   551 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   73 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   92 269,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 207 781,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   72 044 763,0000
на срок свыше 3 лет 31409   77 048 040,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   23,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   703 719,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 23 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 750 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 400 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 033 152,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 150 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 220 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 240 180,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 763 581,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 470,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 5 051 067,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 136 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 209,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 724 112,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 402 519,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 438 992,0000  
Резервы на возможные потери 32115   241 613,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 155 589,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   213,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   530,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   35 505,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   38 398,0000
Некоммерческие организации 40503   3 024,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   352,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   141 014,0000
Некоммерческие организации 40603   4 628,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 466 133,0000
Коммерческие организации 40702   76 971 756,0000
Некоммерческие организации 40703   566 260,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   951 747,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 914 220,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   467,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 432,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   24 306 786,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 767 384,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   99 977,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 224,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   27 226,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   59 057,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   249,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   28 411,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   306,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   414 794,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 800 323,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 429 420,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   196 383,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   145 776,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 964 514,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 123 656,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   830 941,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 368 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   577 119,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   44 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   8 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   19 620,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 812 149,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 794,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 889 822,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 282 734,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 471 798,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 351 859,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 053 900,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   24 868,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   162,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   845,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   497,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   4 306,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2 245,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   925,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   207 805,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   55 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   7 728,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   6 956,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 128 647,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   5 148,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   212 062,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   486 881,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 830 960,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   416 240,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   90 684,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   497,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4 210,0000
на срок до 30 дней 43802   2 022,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   184 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3 170,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4 933,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 120 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 195 271,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 591 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   16 318,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 90 297,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 36 081,0000  
Резервы на возможные потери 44915   990,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 148 028,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 480,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 230 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 174 382,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 396 672,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 612 173,0000  
Резервы на возможные потери 45115   68 327,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 996 772,0000  
на срок до 30 дней 45203 211 231,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 378 939,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 794 835,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 905 714,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 175 627,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 77 252 754,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 139 048,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 856,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 40 320,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30 535,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 77 292,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 48 030,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 137 524,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 201 847,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 567 807,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 623 957,0000  
Резервы на возможные потери 45415   147 068,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 454,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 423,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 478 825,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 820 357,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 461 497,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 319 165,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 32 327,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 869 064,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 222 125,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 70 372,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 390 842,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 209 080,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 518 938,0000  
Резервы на возможные потери 45615   255 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 181,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 65 507,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 657 199,0000  
Кредиты до востребования 45707 15 259,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 598,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6 540,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 978 621,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 274 302,0000  
Физическим лицам 45815 2 485 126,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5 638,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 065 603,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 049,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 852,0000  
Физическим лицам 45915 171 970,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4 369,0000  
Резервы на возможные потери 45918   16 152,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   17,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   27 926,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 647 342,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 314 956,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   92 018,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 69 434,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   882 139,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 791,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 971 074,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 312,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   220 947,0000
Требования по прочим операциям 47423 182 315,0000  
Резервы на возможные потери 47425   762 255,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   521 834,0000
Требования по получению процентов 47427 1 421 322,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 895 105,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 355 548,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 019 295,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 319 238,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 358 156,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 040 057,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 255 815,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 18 313 840,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 2 894 855,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 854 605,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 3 901 526,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   95 548,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 516 323,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 816 900,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   29 588,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 90,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 970 398,0000  
Резервы на возможные потери 50319   1 006,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 572 395,0000  
Прочих резидентов 50606 2 633 253,0000  
Прочих нерезидентов 50608 164 201,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 688 463,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Банков-нерезидентов 50707 33 387,0000  
Прочих нерезидентов 50708 267,0000  
Резервы на возможные потери 50719   378,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 20 892,0000  
Резервы на возможные потери 51810   164,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   56 013,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   166,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   98,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 281,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 619 132,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   78 313,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 468 425,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 493,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 278,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16 978,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12 360,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 142,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 944,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 438 687,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 775 373,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 857,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 594,0000  
Резервы на возможные потери 60324   157 999,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 590 290,0000  
Земля 60404 3 609,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 620 790,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 806 596,0000  
Нематериальные активы 60901 26 043,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 862,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 518,0000  
Материалы 61008 29 463,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 92 445,0000  
Издания 61010 164,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 541,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 140,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 463 369,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 205 536,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   64 186 869,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 115 441,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   77 800 325,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 457,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   137 812,0000
Расходы 70606 59 254 407,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 31 027,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 76 853 886,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 730,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 133 965,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 1 133 280,0000  
Драгоценные металлы 80301 0,0000  
Кредиты предоставленные 80401 0,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 84 765,0000  
Текущие счета 80801 13 516,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 11 025,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 205 641,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   36 945,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 16 014,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 326 874,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 478 240,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 907 611,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 83 478,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 72 560,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 86,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 26 456,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 50,0000  
Разные ценности и документы 91202 374 097,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 199,0000  
Бланки 91207 68,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   49,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 9 863,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   38 417 814,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   312 095 674,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   25 331 277,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   19 335 842,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   34 806 045,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 525 621,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 526 462 417,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 4 078 301,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 5 340 051,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 67 625,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 999 095,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   592,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 357,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 395 077,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 156 129,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 6 719,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 339 463,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 32 131,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 431 986 388,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   550 704 530,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 782 151,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 38 977 561,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 35 090,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 758 740,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 8 784 889,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 27 065 775,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 36 557 449,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 36 818 182,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 553 487,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 349 411,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 645 552,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 53 546 054,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 753 810,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 131 869,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 320 065,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 363 785,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 646 497,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   29 096 437,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   39 020 608,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   4 397 652,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 221 864,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   26 110 917,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   36 589 051,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   36 468 851,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   685 512,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 393 712,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   5 546 719,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   55 342 439,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 214 370,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   1 880 212,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   6 104 443,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   993 774,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 837 869,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   185 937,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 664,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 751 004 330,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 085 070 301,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   134 162 369,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 338 184 079,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   188 029 587,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000