×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 004 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   30 000,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   2 512 340,0000
Резервный фонд 10701   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 743 392,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 864,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 803,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 585,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 705 030,0000  
Денежные средства в пути 20209 272 549,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 037,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 465 003,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   210 708,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 103 352,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 430 393,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 208,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   117 119,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   15 354,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 869 482,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 850 222,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 629 161,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 629 161,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 999 792,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 999 793,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 388 938,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 611,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   86 647,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   513 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   290 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   380 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   850 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   645 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   270 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   580 548,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   203 192,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   37 736,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 312 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   6 109 910,0000
на срок свыше 3 лет 31409   7 783 751,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   795 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   3 867,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   104 387,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   697,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   5 747,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   767 119,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
на срок свыше 3 лет 31609   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 000 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 280 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 835 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 300 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 360 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 903,0000  
Резервы на возможные потери 32015   25 119,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 18 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 101 596,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 202 735,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 637 498,0000  
Резервы на возможные потери 32115   39 605,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 440 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4 400,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 256,0000  
на 1 день 32302 12 285 173,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 470 405,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 70 019,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 60 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   148 889,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   41 650,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 156 663,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 191,0000
Некоммерческие организации 40503   56,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 140 193,0000
Коммерческие организации 40702   14 567 513,0000
Некоммерческие организации 40703   186 405,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 357,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   79,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   706 439,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   2 520,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   55 346,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 482 613,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   141 620,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 056,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13 369,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   145,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   63 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 390,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 008,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 132 404,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   370 634,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 287 486,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 304,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   311 997,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   14 066,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 223 456,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   201 928,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   135 683,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   627 313,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 737 428,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 944 543,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   563 504,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 135,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 029,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   837 824,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   26 874,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 573,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   16 198,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   67 884,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37 447,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   13 412,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   129,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   264 686,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 169 398,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 206 234,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 756,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 162 489,0000  
на срок до 30 дней 45203 225 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 287 107,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 674 094,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 668 067,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 391 577,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 456 893,0000  
до востребования 45209 50 798,0000  
Резервы на возможные потери 45215   422 029,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 170,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 492 798,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 17 376,0000  
Резервы на возможные потери 45415   174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 115,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 94,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 176 799,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 254 266,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 679 050,0000  
Кредиты до востребования 45508 12 560,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 330,0000  
Резервы на возможные потери 45515   223 510,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 145 137,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 290 274,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 430,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 262 692,0000  
Резервы на возможные потери 45615   292 862,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 34,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 317,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 24 647,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 194 685,0000  
Кредиты до востребования 45707 523,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 734,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6 091,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 5 215,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 531,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 741,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 87 082,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   35 848,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   160 591,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 160 591,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 458,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 94 180,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   48 582,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   613 334,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 214,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   86 206,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 789,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   195 664,0000
Требования по получению процентов 47427 146 109,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   104 459,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 87 582,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 723,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 318 699,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 451 621,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 829 192,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 13 805,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 65 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 136 586,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 130 078,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 29 587,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 818 157,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 26 324,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 165 968,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 331,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 160 468,0000  
Резервы на возможные потери 60206   468,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 808,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 745,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 143 947,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 761,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   935 420,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 791 051,0000  
Амортизация основных средств 60601   112 215,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 026,0000  
Нематериальные активы 60901 3 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   479,0000
Запасы
Запасные части 61002 180,0000  
Материалы 61008 32,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 258,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 83 997,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   881 392,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   671 665,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 243 068,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 775,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 266 445,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 458,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 170,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 147,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 275,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 59,0000  
Разные ценности и документы 91202 23 308,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 492 562,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 610 737,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 48 720 348,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 49 469 776,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 036 631,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 14 116 600,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 842 016,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 29 607,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 553,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 33 012,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 371 209,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   116 289 289,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 650 304,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 728 418,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 239 470,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 005,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 45 455,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 18 440,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 664,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 72 568,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 904 138,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 969 291,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 544 325,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 085,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 647 790,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 728 505,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 903,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   43 541,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   17 416,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   542 274,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   72 689,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   969 291,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   242 556,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   2 699,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   904 138,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 344,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 017,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 245 587 906,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25 050 747,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 669 451,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 133 381,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   110 161 201,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   83 508 126,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   65 000,0000