×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 004 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   30 000,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   2 512 340,0000
Резервный фонд
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 565 747,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 099,0000  
Касса обменных пунктов 20206 13 540,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 314,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 618 662,0000  
Денежные средства в пути 20209 230 117,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 212,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 625 129,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   156 360,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 133 176,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 340 197,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 191,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   26 169,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 089 463,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 876 770,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   889 167,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 889 166,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 982 887,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 982 887,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 338 660,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 611,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   199 511,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   89 748,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   875 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   895 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   115 534,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   270 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   577 668,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 221 937,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   6 659 515,0000
на срок свыше 3 лет 31409   7 543 698,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   1 700 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   250 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   5 528,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   789 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   43 063,0000
на срок свыше 3 лет 31609   938 816,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 040 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 360 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 517,0000  
Резервы на возможные потери 32015   22 365,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 101 092,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 776 986,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 674 419,0000  
Резервы на возможные потери 32115   35 525,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 355 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3 800,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 10 820 988,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 48 540,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 60 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 43 063,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 924 269,0000  
Резервы на возможные потери 32311   118 969,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32 328,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 131 156,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 186,0000
Некоммерческие организации 40503   474,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   704 391,0000
Коммерческие организации 40702   7 798 677,0000
Некоммерческие организации 40703   110 096,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 859,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   79,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   490 978,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   2 538,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   36 058,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   520 284,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   19 468,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   68,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   312,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   631 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   34 658,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 027,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   812 971,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 853 960,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 131 755,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   41 187,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   488 038,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   14 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 986 483,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   253 443,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   217 901,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   337 209,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 377 703,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 911 487,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   586 500,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 633,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   31 048,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 291,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   776 039,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   7 623,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 500,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   22 017,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   37 202,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   52 521,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   7 700,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   113,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   256 073,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 202 198,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 221 979,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 242,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 153 138,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 467 536,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 503 094,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 042 818,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 592 905,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 214 750,0000  
до востребования 45209 57 767,0000  
Резервы на возможные потери 45215   403 515,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 970,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 81,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 505 488,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 175,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 17 290,0000  
Резервы на возможные потери 45415   173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 28,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 163 464,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 404 640,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 485 611,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 340,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 509,0000  
Резервы на возможные потери 45515   193 190,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 288 834,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 288 834,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 127,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 278 090,0000  
Резервы на возможные потери 45615   305 934,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 34,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 219,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 16 069,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 179 061,0000  
Кредиты до востребования 45707 503,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 333,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6 916,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 921,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 384,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 304,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 86 650,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   170 173,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 038,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 596,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 69 451,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   47 557,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   669 974,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 593,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   402 425,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 873,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   149 114,0000
Требования по получению процентов 47427 123 631,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   91 309,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 65 515,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 100,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 229 967,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 696 976,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 81 720,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 65 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 135 908,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 127 398,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 229 587,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 818 157,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 082,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 68 757,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 244,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 160 468,0000  
Резервы на возможные потери 60206   468,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 572,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 598,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 753,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 150 440,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 119,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   930 780,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 664 551,0000  
Амортизация основных средств 60601   102 054,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 90 441,0000  
Нематериальные активы 60901 3 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   420,0000
Запасы
Запасные части 61002 180,0000  
Материалы 61008 101,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 65,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 710,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 586 260,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 97 242,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 470 229,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   224 888,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   55 114,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 195,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   59,0000
Другие доходы 70107   248 718,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 35 207,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 57 483,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 417,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 66 738,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 640,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 50 823,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000  
Другие расходы 70209 367 920,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   535 633,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 079 787,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 2 856 744,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 162 042,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 551 377,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 364 984,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 596,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 983,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 235,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 646,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 57,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 850,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 316 171,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 168 355,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 48 048 394,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 45 888 548,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 281 815,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 13 657 240,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 779 106,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 29 607,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 148,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 848,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 377 092,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   109 224 604,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 685 605,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 212 395,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 034,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 310 875,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 75 097,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 38 817,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21 039,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   689 164,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   7 195 257,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   6 328 799,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   73 542,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   38 301,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   18 206,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   5 698,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   895,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 310 392 703,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   192 374 728,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 931 933,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 052 941,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   110 168 272,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 799 829,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   65 000,0000