×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   17 374 220,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   570 357,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   2 512 340,0000
Резервный фонд 10701   366 711,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 393 253,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 12 670,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 020,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 856,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 068 231,0000  
Денежные средства в пути 20209 376 267,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 13 405,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 778 828,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   280 813,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 527 504,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   29 092,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 968 827,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 006 124,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 629 939,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   388 123,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   74 305,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 467 437,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   125 529,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 135 841,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   88 093 297,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 88 093 296,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 410 982,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 580 170,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   320 626,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   88 833,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 630 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 600 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 956 364,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 197 807,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   23 131 570,0000
на срок свыше 3 лет 31409   48 248 544,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   4 354 067,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   428 077,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   140 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   340 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   616,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   1 601,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   1 350 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   10 080 214,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   6 413 610,0000
на срок свыше 3 лет 31609   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 915 034,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 407 108,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 792 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 730 337,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 920 159,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 235,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 649 158,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 6,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 165 362,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 452 852,0000  
Резервы на возможные потери 32115   18 598,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 300 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 570 809,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 831 363,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   49 617,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 611 409,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 508,0000
Некоммерческие организации 40503   265,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 276 692,0000
Коммерческие организации 40702   52 214 582,0000
Некоммерческие организации 40703   165 873,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   139 401,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 093 533,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   260,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 907,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Физические лица 40817   15 499 439,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 470 676,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 265,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3 729,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   25,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   305 119,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   393 878,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   17 825,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   50 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   13 183 622,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 567 299,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 886 484,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   154 218,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   33 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 830 223,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   185 899,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 101 876,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 073 073,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 683 311,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 081 054,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 916 987,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 193,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   123 458,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   213 728,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   7 182,0000
на срок свыше 3 лет 42507   21 395,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 421 537,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   131 261,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   364 133,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   484 448,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   252 672,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   33 568,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   477,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 121 117,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 294 332,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 629 856,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 164 106,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 652 021,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 385 224,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 081 510,0000  
на срок до 30 дней 45203 125 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 176 975,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 018 429,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 779 970,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 357 388,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 58 514 251,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 919 090,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 219 654,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 225 396,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 307,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 563,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 816,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 159 775,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 094 916,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 353 746,0000  
Кредиты до востребования 45508 811 966,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 244,0000  
Резервы на возможные потери 45515   491 227,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 380 466,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 282 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 415 854,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 094 184,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 5 205 347,0000  
Резервы на возможные потери 45615   364 369,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 5,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 587,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 86 045,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 565 026,0000  
Кредиты до востребования 45707 7 984,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 651,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6 232,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 219 233,0000  
Физическим лицам 45815 249 786,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 833,0000  
Резервы на возможные потери 45818   349 346,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 384 741,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   67 844,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 366 100,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 069 600,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   131 613,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 88 394,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   367 550,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 274 895,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 004,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   82 210,0000
Требования по прочим операциям 47423 644 242,0000  
Резервы на возможные потери 47425   689 874,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   744 544,0000
Требования по получению процентов 47427 281 265,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   231 648,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 500 685,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 118 508,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 414 297,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 108 572,0000  
Резервы на возможные потери 47804   523 575,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 138 275,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 924 720,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 329 499,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 760 953,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 563 393,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 9 597 049,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 513,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 353,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 350 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 833 103,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 872 693,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 316 544,0000  
Резервы на возможные потери 50213   16 571,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 862 150,0000  
Резервы на возможные потери 50312   10 870,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 382 738,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 14 868,0000  
Прочих нерезидентов 50708 35,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 047,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   767 211,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   54 255,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 272,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 540 500,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 221,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 312,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 547,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 484,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   164,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   261,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 677 213,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 304 496,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 726,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 077,0000  
Резервы на возможные потери 60324   40 142,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 346 904,0000  
Амортизация основных средств 60601   682 292,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 516 306,0000  
Нематериальные активы 60901 12 669,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 203,0000
Запасы
Запасные части 61002 492,0000  
Материалы 61008 11 219,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 27 170,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   333,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 961 706,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 124 583,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 702 198,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18 855 212,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5 511,0000
Другие доходы 70107   7 304 146,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 472 633,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 668 433,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 130 818,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 603 579,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 492 237,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 465 972,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 456,0000  
Другие расходы 70209 5 957 065,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 181 361,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 643 554,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 22 593,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 501 040,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 886 303,0000  
Драгоценные металлы 80301 0,0000  
Кредиты предоставленные 80401 0,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 291,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 127,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 27 832,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   922 553,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 772 511,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 200,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 877 511,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 132 412,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 317,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 62,0000  
Разные ценности и документы 91202 131 140,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 548,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   28,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 240,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 624 985,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 982 659,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 354 421 525,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 216 931 786,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 143 543,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 706 949,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 868 760,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 886 870,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 566 184,0000  
Арендованное другое имущество 91504 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 17 904,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 765 730,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 550,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 655 426,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   603 209 056,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 47 116 585,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 32 726 190,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 15 952 011,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 12 603 033,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 577 103,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 24 655 746,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 574 544,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 11 581 885,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 11 934 738,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 17 631 485,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 11 150 570,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 054 714,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 708 538,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27 240,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 675 296,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   47 097 449,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   32 744 654,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   15 945 213,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   12 578 437,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   14 570 686,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   24 556 310,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   5 571 151,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   11 641 980,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   11 882 052,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   17 545 261,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   10 726 099,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   9 965 683,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   788 252,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   356 451,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 259,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 615 684 991,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 509,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 267 115 774,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   39 202 886,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   434 703 939,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   869 105 502,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000