×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   17 374 220,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   570 357,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   2 512 340,0000
Резервный фонд 10701   366 711,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 589 357,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 10 944,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 307,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 844,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 922 741,0000  
Денежные средства в пути 20209 368 394,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 962,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 036 185,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   309 960,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 322 778,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   82 131,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 774 445,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 385 567,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 775 600,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   344 702,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   46 613,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 592 077,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   120 229,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 126 694,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   62 812 776,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 62 812 776,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 074 803,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 191 588,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 301 533,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1 062,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8 573,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   4 749 318,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   240 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   379 031,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   175 614,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   33 415,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 114 570,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   14 911 324,0000
на срок свыше 3 лет 31409   43 631 482,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   1 905 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   875 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   2 504 054,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   1 117 093,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   3 108,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   1 616,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   8 410 996,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   5 361 942,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   518 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 671,0000
на срок свыше 3 лет 31609   4 843 880,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 351 806,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 316,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 90 661,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 239 468,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 677 288,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 984 628,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 445 372,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30 832,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 3 168,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 7,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 271 310,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 878 625,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 3 668 251,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 5 324 893,0000  
Резервы на возможные потери 32115   446 121,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 151 806,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 77 709,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 355 511,0000  
на 1 день 32302 10 993 220,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 35 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 199 454,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   36 747,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 660 826,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 074,0000
Некоммерческие организации 40503   12,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   28,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 735 186,0000
Коммерческие организации 40702   56 861 531,0000
Некоммерческие организации 40703   223 143,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   129 487,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 959 890,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   264,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 917,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Физические лица 40817   13 333 183,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   6,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 141 901,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   19 214,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   5 012,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   170 114,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   12 952,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   42 952,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   9 381 889,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 673 399,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 170 609,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   301 614,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   481 447,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 561 134,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 418 224,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 916 551,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 025 683,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 681 278,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 777 378,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 415,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   257 738,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   38 132,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   3 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   6 270,0000
на срок свыше 3 лет 42507   21 607,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 446 316,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   231 299,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   377 534,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   486 775,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   238 478,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   29 925,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   410,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 315 885,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 352 520,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 409 698,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 612 660,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 397 099,0000  
на срок до 30 дней 45203 650 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 708 972,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 484 625,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 470 139,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 230 726,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 49 651 786,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 330 761,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 957,0000  
Резервы на возможные потери 45315   34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 035,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 111 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 143 965,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 237 629,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18 591,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 598,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 305,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 128 469,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 514 210,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 885 702,0000  
Кредиты до востребования 45508 632 387,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 435,0000  
Резервы на возможные потери 45515   361 319,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 036 124,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 367 887,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 259 031,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 417 827,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 126 683,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 319 500,0000  
Резервы на возможные потери 45615   240 017,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 21,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 953,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 67 978,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 481 510,0000  
Кредиты до востребования 45707 6 455,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 505,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10 474,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 281 626,0000  
Физическим лицам 45815 205 066,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 714,0000  
Резервы на возможные потери 45818   308 185,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 210 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   39 207,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 905 302,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 292 668,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   21 286,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 89 269,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   355 828,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   786 319,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 162,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 852,0000
Требования по прочим операциям 47423 603 236,0000  
Резервы на возможные потери 47425   670 760,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   695 411,0000
Требования по получению процентов 47427 254 872,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   218 125,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 390 413,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 685 618,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 455 261,0000  
Резервы на возможные потери 47804   163 551,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 792 454,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 423 181,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 994 722,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 818 987,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 627 183,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 508,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 438 177,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 647 747,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 355 078,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 714 950,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 346 082,0000  
Резервы на возможные потери 50213   31 931,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 155 950,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 258 905,0000  
Резервы на возможные потери 50312   12 429,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 356 888,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 13 259,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 31 434,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 217,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 272,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 368 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 528,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 723,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 405,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   71,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   133,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 623 351,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 247 340,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 645,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 41 842,0000  
Резервы на возможные потери 60324   37 793,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 281 817,0000  
Амортизация основных средств 60601   601 042,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 445 988,0000  
Нематериальные активы 60901 10 955,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 054,0000
Запасы
Запасные части 61002 555,0000  
Материалы 61008 4 077,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17 618,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   650,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 936 185,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 100 800,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   531 545,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10 900 347,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 430,0000
Другие доходы 70107   4 016 393,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 976 235,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 179 125,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 480 612,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 517 565,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 638 071,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2 636,0000  
Другие расходы 70209 4 660 428,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 866 629,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 643 554,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 83 039,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 856 844,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 1 174 982,0000  
Драгоценные металлы 80301 0,0000  
Кредиты предоставленные 80401 0,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 256,0000  
Текущие счета 80801 40 728,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 104 434,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 320 086,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   314,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 28 700,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 383,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 738 054,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 286,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 261,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 65,0000  
Разные ценности и документы 91202 113 834,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 517,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   22,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 339,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 291 360,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 691 039,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 280 149 593,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 199 624 065,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 584 196,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 164 876,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 847 212,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 912 459,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 510 729,0000  
Арендованное другое имущество 91504 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 62 847,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 635 968,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 841,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 788 037,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   505 621 673,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 31 952 349,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 32 833 492,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 30 847,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 458 153,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 233 337,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 547 944,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 287 662,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 9 916 311,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 40 411,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 101 584,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 7 301 670,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 11 917 635,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 25 903,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 52,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   31 981 338,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   33 290 302,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   231 909,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   7 505 749,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   6 280 608,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   9 889 902,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   39 956,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   101 322,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   7 295 667,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   11 830 770,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   30 947,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   25 903,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   142 977,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 203,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 015 911 422,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 509,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 999 139 246,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   71 207 982,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   83 472 274,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   856 534 976,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000