×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   17 374 220,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   570 357,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   2 512 340,0000
Резервный фонд 10701   202 706,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 107 091,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 10 107,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 389,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 307,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 739 757,0000  
Денежные средства в пути 20209 532 378,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 154,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 623 897,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   646 587,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 485 034,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   73 304,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 789 359,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 975,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 145 144,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 654 591,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   39,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 850 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   850 001,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   75 458,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   75,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 227 897,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   17 800,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 114 648,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 705 190,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 705 190,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   58 992 190,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 58 992 191,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 416 142,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 192,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   196 327,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1 062,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   50 774,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 130 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   990 079,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   261 599,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   132 536,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   33 746,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   57 891,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 532 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   15 451 619,0000
на срок свыше 3 лет 31409   44 897 436,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   1 938 151,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   1 550 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   1 490 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   3 798,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   1 632,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   3 400 787,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 657,0000
на срок свыше 3 лет 31609   4 891 901,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 170 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 105 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 500 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 748 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 931 664,0000  
Резервы на возможные потери 32015   36 735,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 2 405 905,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 832 125,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 4 582 243,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 5 081 706,0000  
Резервы на возможные потери 32115   278 005,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 130 800,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 294 329,0000  
на 1 день 32302 27 144 165,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 18 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 201 431,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   55 118,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 523 028,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 341,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 611 227,0000
Коммерческие организации 40702   49 781 057,0000
Некоммерческие организации 40703   174 684,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   86 937,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 858 253,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   299,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 921,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   7,0000
Физические лица 40817   11 973 480,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   473,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 978 588,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   398 140,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2 330,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   163 407,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   352 691,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   43 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 793 187,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 024 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   547 084,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   164 539,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   34 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 578,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   23 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 830 932,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 026 807,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 186 456,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 544 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 471 357,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 877 696,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 410 337,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 650,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   124 622,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 071,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   628,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   7 043,0000
на срок свыше 3 лет 42507   21 821,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 559 332,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   108 861,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   187 702,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   213 115,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   395 703,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   165 300,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   21 171,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   404,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 642 017,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 639 549,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 438 459,0000  
на срок до 30 дней 45203 710 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 994 886,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 170 946,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 758 049,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 039 393,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 39 892 120,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 565 256,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 709,0000  
Резервы на возможные потери 45315   165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 074,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 101 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 75 000,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 196 998,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 237,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 606,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 457,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 131 413,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 351 304,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 776 290,0000  
Кредиты до востребования 45508 480 565,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 637,0000  
Резервы на возможные потери 45515   296 118,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 915 597,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 319 490,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 217 580,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 440 320,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 078 611,0000  
Резервы на возможные потери 45615   481 999,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 26,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 266,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 55 839,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 478 960,0000  
Кредиты до востребования 45707 5 606,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 322,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10 236,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 272 585,0000  
Физическим лицам 45815 192 323,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 369,0000  
Резервы на возможные потери 45818   252 600,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 501,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 300 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   67 793,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 655 035,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 402 811,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   18 125,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 90 154,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   399 884,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 952 028,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 151,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   394 065,0000
Требования по прочим операциям 47423 73 875,0000  
Резервы на возможные потери 47425   599 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   552 661,0000
Требования по получению процентов 47427 209 651,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   155 033,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 429 517,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 632 478,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 488 310,0000  
Резервы на возможные потери 47804   165 360,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 404 539,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 971 005,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 963 169,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 969 418,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 97 979,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 616 141,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 6 428,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 834 459,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 175 674,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 441 866,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 762 652,0000  
Резервы на возможные потери 50213   28 039,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 178 399,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 769,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 121 827,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 28 611,0000  
Прочих резидентов 50606 120 945,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 31 434,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 075,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 474,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 272,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 368 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   273 596,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 425,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 30,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 716,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 344,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   133,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 487 909,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 218 208,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 36,0000  
Резервы на возможные потери 60324   37 524,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 207 830,0000  
Амортизация основных средств 60601   523 641,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 214 080,0000  
Нематериальные активы 60901 10 869,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 777,0000
Запасы
Запасные части 61002 373,0000  
Материалы 61008 1 506,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 543,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   620,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 995 346,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 810 608,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   470 805,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 080 985,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 602,0000
Другие доходы 70107   4 035 925,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 456 771,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 605 456,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 128 879,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 548 040,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 738 204,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 370 019,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 820,0000  
Другие расходы 70209 4 324 171,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   9 071 151,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 211 917,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 660 528,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 474,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 696,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 076 129,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 334 107,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 18 125,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 393,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 9 195,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 170,0000  
Разные ценности и документы 91202 106 635,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 257,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 781 418,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 041 527,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 226 119 073,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 181 801 002,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 548 785,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 153 892,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 814 239,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 745 484,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 508 974,0000  
Арендованное другое имущество 91504 24,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 51 371,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 463 423,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 136,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 075 704,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   435 543 887,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 35 319 724,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 30 614 808,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 831 193,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 518 796,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 173 494,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 755 826,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 516 790,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 260 596,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 091 440,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 222 135,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 20 008 141,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 560 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 7 626 924,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 513 565,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 383 554,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 31 864,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 172,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   35 315 046,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   30 629 217,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   7 355 670,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 836 800,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 537 298,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 187 711,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   763 970,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   513 565,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 286 062,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 159 225,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   4 210 723,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   19 925 302,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   516 475,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 360 007,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   560 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   697,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   271 254,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 410 602 357,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 509,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 313 857 433,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 114 954,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   83 794 591,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   982 277 745,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000