×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Регистрационный номер 3292

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   17 374 220,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   570 357,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   2 512 340,0000
Резервный фонд 10701   202 706,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 154 538,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 660,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 505,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 127,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 661 336,0000  
Денежные средства в пути 20209 379 750,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 251,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 665 256,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   617 193,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 684 743,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   38 874,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 795 914,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 643,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 122 691,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 599 125,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   60 320,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   75,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   684 059,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   20 404,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 101 135,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 685 808,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 685 808,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   51 680 141,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 51 680 140,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 367 484,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 273,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   201 972,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   611,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   50 564,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 630 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 450 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   660 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   134 427,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   34 228,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   58 717,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 553 841,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   15 697 353,0000
на срок свыше 3 лет 31409   45 537 826,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   3 592 988,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   1 250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   3 853,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   1 146,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   8 901 855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 651,0000
на срок свыше 3 лет 31609   4 961 690,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 105 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 550 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 698 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 931 124,0000  
Резервы на возможные потери 32015   36 731,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 835 113,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 765 396,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 4 755 376,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 5 149 340,0000  
Резервы на возможные потери 32115   272 072,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 92 866,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 132 666,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 372 589,0000  
на 1 день 32302 40 927 761,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 24 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 204 305,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   74 190,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 481 048,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 924,0000
Некоммерческие организации 40503   4 337,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   162,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 082 331,0000
Коммерческие организации 40702   63 005 592,0000
Некоммерческие организации 40703   132 287,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   91 798,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 189 032,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   299,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 921,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   7,0000
Физические лица 40817   10 159 999,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   481,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 732 827,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   35 875,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3 137,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   214 470,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   412 914,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 055 459,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 454 310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 048 782,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   188 343,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   91 231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 643,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 575 661,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 657 272,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 836 960,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 549 935,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 780 686,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 442 844,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 277,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   1 338 053,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 071,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   637,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   6 921,0000
на срок свыше 3 лет 42507   22 133,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 617 358,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   243 881,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   169 894,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   326 022,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   173 081,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   21 396,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   407,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 668 090,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 548 730,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 866 439,0000  
на срок до 30 дней 45203 596 920,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 137 191,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 536 234,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 666 105,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 488 116,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 990 654,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 333 273,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 969,0000  
Резервы на возможные потери 45315   209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 821,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 101 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 75 000,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 201 375,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 321,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 845,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 46,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 137 158,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 361 224,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 198 823,0000  
Кредиты до востребования 45508 487 831,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 932,0000  
Резервы на возможные потери 45515   289 779,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 928 659,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 58 717,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 220 560,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 033 760,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 129 921,0000  
Резервы на возможные потери 45615   496 522,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 14,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 602,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 57 918,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 465 698,0000  
Кредиты до востребования 45707 4 939,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 452,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10 256,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 306 738,0000  
Физическим лицам 45815 167 365,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 247,0000  
Резервы на возможные потери 45818   247 275,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 300 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   43 351,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 293 831,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 094 763,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   26 374,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 103 645,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   395 100,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   785 373,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 193,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   326 526,0000
Требования по прочим операциям 47423 70 122,0000  
Резервы на возможные потери 47425   573 902,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   508 011,0000
Требования по получению процентов 47427 226 623,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   152 433,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 422 063,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 645 377,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 515 072,0000  
Резервы на возможные потери 47804   74 115,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 102 264,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 270 800,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 681 451,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 474 826,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 082 558,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 226 199,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 154 560,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 674 851,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 750 503,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 938 219,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 259 194,0000  
Резервы на возможные потери 50213   34 847,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 155 950,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 132 958,0000  
Резервы на возможные потери 50312   4 328,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 135 267,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 613,0000  
Прочих резидентов 50606 14 933,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 31 434,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 128,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 368 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 331,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 470,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 057,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   133,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 492 540,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 233 170,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Резервы на возможные потери 60324   34 680,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 188 386,0000  
Амортизация основных средств 60601   497 746,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 236 203,0000  
Нематериальные активы 60901 10 869,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 686,0000
Запасы
Запасные части 61002 349,0000  
Материалы 61008 1 669,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 279,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 231,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 973 238,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 452 856,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   176 825,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 859 072,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 183,0000
Другие доходы 70107   1 837 942,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 275 312,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 267 853,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 58 791,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 85 923,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 764 159,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 186 653,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 1 884 868,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   9 071 151,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 104 682,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 393 982,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 206,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 034 987,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 75 890,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 26 374,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 271,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 13 763,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 71,0000  
Разные ценности и документы 91202 61 440,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 590,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 728 048,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 522 348,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 207 943 717,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 172 264 358,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 169 664,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 188 499,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 800 051,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 705 006,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 508 944,0000  
Арендованное другое имущество 91504 24,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 46 848,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 481 499,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 563,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 602 732,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   408 006 489,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 40 924 284,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 23 642 786,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 145 027,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 681 650,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 724 652,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 196 849,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 948 433,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 764 777,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 132 353,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 400 379,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 371 665,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 17 854 117,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 560 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 840 378,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 119 102,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 304,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   41 065 456,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   23 631 967,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   9 613,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 719 350,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 042 028,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 944 095,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   763 970,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   840 378,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   252 380,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 408 535,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   4 393 313,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   17 782 810,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   681 650,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   145 486,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   560 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   65 725,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 126 107 748,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 509,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 757 141 348,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48 117 329,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   67 704 632,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 247 587 303,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000