×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер 3287

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   35 000,0000
негосударственным организациям 10204   730 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   162 625,0000
Эмиссионный доход 10602   28 975,0000
Резервный фонд 10701   373 627,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 331 607,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 178 371,0000  
Денежные средства в пути 20209 49 821,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 136 875,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   46 310,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 362 504,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 576 400,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 268 855,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 150,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 896,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   123 585,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 123 585,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 097 182,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 097 182,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 792,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   63 213,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   22 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   120 340,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   856 957,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 998,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   50 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 022 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 134 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 595 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 298 170,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 12 614,0000  
Резервы на возможные потери 32015   145,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 882,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 402,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 29 458,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 727,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 34 454,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 404,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   372 557,0000
Некоммерческие организации 40503   76,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 549,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   515 089,0000
Коммерческие организации 40702   6 020 855,0000
Некоммерческие организации 40703   252 163,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   257 985,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   59,0000
Физические лица 40817   1 798 919,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17 314,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   194,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   330 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   193 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   9,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   138 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   336 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   330 890,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   474 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   132,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 772,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   95 124,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 077,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   42 399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   129 598,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 241 687,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   80 065,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 096,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 516,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   743 212,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 300 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 44215   25 800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 618,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 678,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 220,0000  
Резервы на возможные потери 44915   129,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 69 202,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 230 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 286 023,0000  
на срок до 30 дней 45203 260 842,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 407 927,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 461 102,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 076 576,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 084 626,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 203 245,0000  
Резервы на возможные потери 45215   238 087,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 850,0000  
Резервы на возможные потери 45315   69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 343,0000  
Резервы на возможные потери 45415   104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 764,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 181 134,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 358 047,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 462 525,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 379,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 117,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 142,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 169 524,0000  
Физическим лицам 45815 4 682,0000  
Резервы на возможные потери 45818   156 168,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000  
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 4 000,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 40 182,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 698,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 030,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   124 240,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 774,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37 082,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   199 259,0000
Требования по получению процентов 47427 7 057,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 333,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 194 503,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 170 512,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 358,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 667,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 81 401,0000  
Резервы на возможные потери 47902   814,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 980 162,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 230 247,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 79 011,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 177,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 213 226,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 198,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 255,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 226 732,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 814,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 420,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 66 142,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 66 216,0000  
Резервы на возможные потери 51510   42 606,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   575 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   2 493,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   117 729,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   120 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 677 812,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   230 441,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   240 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   100,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30 823,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 292 913,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 11 663,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 78,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 40 154,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 137 566,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 090,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 856,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 942,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   462,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 497,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   306,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   59,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 572,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 138,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 533,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 487,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 8 186,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   201,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 100 004,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 440,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 677 707,0000  
Земля 60404 1 543,0000  
Резервы на возможные потери 60405   92,0000
Амортизация основных средств 60601   86 792,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 248,0000  
Нематериальные активы 60901 1 692,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   170,0000
Запасы
Запасные части 61002 596,0000  
Материалы 61008 3 178,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 334,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 28 454,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   669,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   133,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 338,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   300 866,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 97 742,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 813 770,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 175,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 481 442,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 23 305,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 371 016,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 752 012,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 438 582,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 017,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 271 021,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 959 610,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 621 127,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 769 480,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 173 870,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   188 235,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 091,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000  
Арендованные основные средства 91503 101 643,0000  
Арендованное другое имущество 91504 446,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 508,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 246 733,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 863,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 284,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 328,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 978 732,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   30 286 857,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 380 044,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 230 292,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   380 161,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   229 797,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   378,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 47 268 843,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 613 864,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 756 628,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 183 959,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   27 162,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13 687 235,0000