×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер 3287

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   195 000,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   35 000,0000
негосударственным организациям 10204   535 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   130 137,0000
Эмиссионный доход 10602   28 975,0000
Резервный фонд 10701   173 775,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 867,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 539,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 459 066,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 170,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 351 803,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 236 337,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 173 692,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 44 984,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 550,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   470,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 470,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 645,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 645,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 276 057,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 276 057,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 845,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 095,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   353 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   69 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   95 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   119 875,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   63 913,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 136 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 32 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 417,0000  
на 1 день 32302 5 565,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   811,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 766,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   150,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   333,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   18 514,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 635,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   388 196,0000
Некоммерческие организации 40503   17 618,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   67 875,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   440 899,0000
Коммерческие организации 40702   2 847 902,0000
Некоммерческие организации 40703   40 488,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 014,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   791,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   59,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   23 221,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 446,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   435 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   503 517,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   125 167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   179 115,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   322 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   137 995,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   149 576,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   46,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   144,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 772,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   334 175,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11 395,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 253,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   116 368,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   361,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   194 262,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 498,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   32,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   756,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   300,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   356 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 800,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
Резервы на возможные потери 44515   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14 992,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 65 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 495,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 430,0000  
Резервы на возможные потери 44915   189,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 267 287,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 562 804,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 491 669,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 211 294,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 556 427,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 643 852,0000  
Резервы на возможные потери 45215   219 575,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 787,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 260,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 221,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 156,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 527,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 416,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 203,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 011,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 55 651,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 72,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 15 958,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 126 437,0000  
Физическим лицам 45815 692,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   76 917,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 41 748,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 500 327,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 932,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   105,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   116 031,0000
Требования по прочим операциям 47423 51 522,0000  
Резервы на возможные потери 47425   78 223,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   92 118,0000
Требования по получению процентов 47427 3 174,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 364,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 95 284,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 67 900,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 80 015,0000  
Резервы на возможные потери 47902   800,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 627 004,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 85 516,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 153 755,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 753 878,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 217 462,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 298,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 275 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 275,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 542,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 24 785,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 127 086,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 238 659,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 387,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 167,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 802,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 759,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 39 569,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 327,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   500,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   575 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   152 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   100 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   310 748,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 194,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   80 002,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   48 095,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   117 786,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   727 957,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   209 648,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   240 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   55,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 071,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 204 368,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 11 663,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 78,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 40 154,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29 860,0000  
Резервы на возможные потери 60206   251,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 514,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 485,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   238,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 374,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   948,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   323,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 003,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 429,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 931,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 812,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 220,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 394 473,0000  
Земля 60404 183,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 566,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 544,0000  
Нематериальные активы 60901 42,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 616,0000  
Материалы 61008 1 248,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 177,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   35,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 604,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   56 623,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   187 938,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 734,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 115,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 61 519,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 247 529,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 92,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 750 046,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 24 542,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 217 040,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 219 104,0000  
Разные ценности и документы 91202 41 774,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   46 265,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 321 740,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 301 001,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 564 203,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 190 383,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 68 611,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   271 860,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 923,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 64,0000  
Арендованные основные средства 91503 82 237,0000  
Арендованное другое имущество 91504 33,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 103 275,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 238,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 132,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 508 508,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 945 596,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 75 280,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 12 007,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 40 266,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 149 065,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 148 280,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 64 306,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 191 634,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 91 355,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   69 564,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   5 722,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   147 592,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   148 280,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   12 007,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   40 266,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   64 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   191 634,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   91 355,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 473,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 280,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 774 326 372,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 164 916,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 898 099,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 272 992,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   730 260 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 651 264,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   79 381,0000