×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер 3287

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   195 000,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   35 000,0000
негосударственным организациям 10204   345 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   103 778,0000
Эмиссионный доход 10602   0,0000
Резервный фонд 10701   62 934,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 372,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 765,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 005 219,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 611,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 202 616,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 061 495,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 599 429,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 265,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 218 975,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 587,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 37,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   37 950,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 950,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   695 385,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 695 385,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 461,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   36 300,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   72 761,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 795,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 82 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 37 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 7 123,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   71,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 098,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 49,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   100,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   305,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   35,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   137 581,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 778,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   374 946,0000
Некоммерческие организации 40503   144 004,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 294,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   296 946,0000
Коммерческие организации 40702   1 664 934,0000
Некоммерческие организации 40703   38 695,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 301,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   533,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 113,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   6 418,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   960 300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   100 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   420,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   208 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   661 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   248 871,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   65,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   254,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   29 752,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 772,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   157 608,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 906,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 783,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 478,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   82 882,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   378,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 200 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 473,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 545,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   945,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   256 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 800,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
Резервы на возможные потери 44515   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 49 990,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 270,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 919,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 254,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 232,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 371,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 27 170,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   286,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 114 396,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 113 076,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 628 749,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 999 403,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 586 494,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 258 320,0000  
Резервы на возможные потери 45215   247 872,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 350,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 607,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 345,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 656,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 658,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 490,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 221,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 086,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 16 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 123 278,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 142,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   138 383,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 570,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 099,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   55 061,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 55 061,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 989,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   120 282,0000
Требования по прочим операциям 47423 156,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 694,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   90 404,0000
Требования по получению процентов 47427 29 908,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28 830,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 93 343,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 138 412,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 28 894,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 97 008,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 246 939,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 110 016,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 080 963,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 185 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   2 775,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 42 385,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 860,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 930,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 38,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 61 219,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 524,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 28 002,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 47 959,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 338 771,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 765,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   575 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   168 906,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   409 315,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   458 616,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   362 523,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 397,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   53 814,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   248 839,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   340 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   4 502,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   410,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   73 063,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 255 327,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 11 663,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 78,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 7 054,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29 860,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 545,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 797,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   400,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 288,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   278,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 834,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 584,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 872,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 048,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   219 015,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 204,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 348 354,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 553,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 621,0000  
Нематериальные активы 60901 12,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 186,0000  
Материалы 61008 1 454,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 269,0000  
Издания 61010 220,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   50,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 853,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 165,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   151 962,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 201,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 005,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 560,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 198 402,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 430,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 456 482,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 55 061,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 73 192,0000  
Разные ценности и документы 91202 42 743,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 77 185,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   33 922,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 663 605,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 964 866,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 935 129,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   372 172,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   312 780,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 496,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 55,0000  
Арендованные основные средства 91503 69 310,0000  
Арендованное другое имущество 91504 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 299,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 718 874,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 586 892,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 228 345,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 2 011 861,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 747 810,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 66 910,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 221 597,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 73 965,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 805,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 114 253,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 694,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 162 101,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   1 078 800,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   747 810,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   66 910,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   221 596,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   73 965,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   4 805,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   114 253,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 146,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 748 098 478,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 732 093,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 486 739,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 631 508,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   730 260 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 988 284,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000