×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   463 157,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   250 885,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 664 898,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 131,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 762,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 650,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 553 165,0000  
Денежные средства в пути 20209 82 905,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 77,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 399 753,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   517 235,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 98 095,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 580,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 166 021,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 572,0000  
Резервы на возможные потери 30126   198,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 652 291,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 053,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 055,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   830,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 180 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   18,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 360,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   18 277,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 147 782,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 916 314,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 916 314,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 046 367,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 046 367,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 685,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   22 492,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 279,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   3 779,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   110 036,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 281 827,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 676 409,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 168 815,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 232,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 369,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   39 538,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 182,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   237,0000
Коммерческие организации 40502   32 396,0000
Некоммерческие организации 40503   10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   630,0000
Коммерческие организации 40602   50 842,0000
Некоммерческие организации 40603   6 083,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   147 844,0000
Коммерческие организации 40702   15 637 317,0000
Некоммерческие организации 40703   171 321,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   247 934,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63 399,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   3 085 841,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   31 975,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   67 651,0000
Невыплаченные переводы 40905   176,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   134,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 553,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   141,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   19 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   286 367,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   153 611,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 155,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   623 976,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   194 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   450 541,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 321 546,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   208 989,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   203 834,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   71,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   26 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   19 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   311 381,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   192 736,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   994 273,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 599 428,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 312 592,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 317,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 749,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   152,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   55,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   452 895,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   966,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   42 666,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   130 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 587,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   809,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   24 456,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   93 445,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 326,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   122,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   339,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   40,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 633 110,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   150,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   160,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 429 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 101 999,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 411,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 293,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 361 553,0000  
на срок до 30 дней 45203 112 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 197 973,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 728 445,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 004 096,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 779 219,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 88 571,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 807,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 523,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100 233,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 660,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 751,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 132 781,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 49 669,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 829,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 467,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 983,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 845 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 831 256,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 973 095,0000  
Кредиты до востребования 45508 417 680,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 039,0000  
Резервы на возможные потери 45515   547 470,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 52,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 408 546,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 385,0000  
Физическим лицам 45815 606 591,0000  
Резервы на возможные потери 45818   444 731,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 39 111,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   641,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   368 389,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   85 628,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 542,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 290,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   83 483,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 741,0000  
Резервы на возможные потери 47425   214 842,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   170 103,0000
Требования по получению процентов 47427 11 916,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 684,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 255 362,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 17 627,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 44 866,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 709,0000  
Резервы на возможные потери 47804   49 752,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 321 995,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 418,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 015,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 786 004,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 303,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 253 669,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 636 793,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   28 905,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 25 004,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 554,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 452,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   73,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 681,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 68,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 765,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 831,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 778,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   42 905,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   59 686,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   137 147,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   303 054,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   422 234,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   34 281,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 891,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   25 232,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 42 877,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 60206   34,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 168,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 80 023,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 474,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   889,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 71,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 831,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 677,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35 960,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 965,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 163 931,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 181 817,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 3 125,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   321,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 476,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 968,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 504 879,0000  
Земля 60404 728,0000  
Амортизация основных средств 60601   343 508,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 319 861,0000  
Оборудование к установке 60702 8 691,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 693,0000  
Материалы 61008 20 443,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 825,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 841,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   906,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 197 505,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   661 796,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   277 926,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 140 876,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 510 143,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 787,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 281 113,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 102 910,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 417,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 17 188,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 039,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   41 498,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 309 145,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 032 118,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 829 271,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 785 625,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 87 244,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 220 886,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 78 993,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 904,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 393,0000  
Арендованные основные средства 91503 378 970,0000  
Арендованное другое имущество 91504 201 560,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 472 789,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 394,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 110 083,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 494,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 048 009,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   118 494 084,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 677 818,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 211 231,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 236,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 453,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 121 806,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 587 962,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 309 831,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 113,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 361,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 679 783,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 211 231,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   121 781,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   587 842,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   307 817,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   14 236,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   7 453,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   110,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 555,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 553,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 169 507 756,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 70 619 273,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   71 887 264,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 404 359,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   70 618 992,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 216 978,0000