×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   146,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   31 076,0000
Фонды специального назначения 10702   26 377,0000
Фонды накопления 10703   164 094,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 389 783,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 757,0000  
Касса обменных пунктов 20206 14 381,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 080,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 399,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 919,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 370,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 46 879,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 511,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 498 744,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   381 033,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 130 940,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   15 383,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 343 944,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 316,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   706,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   708,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 901 966,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 814 942,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   335 669,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 53 076,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   185 238,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 653 531,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 653 531,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 272 635,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 272 635,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 852,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 353,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   422 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   553 646,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   321 796,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   332 007,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   25 264,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   34 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 853,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   11 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   21 896,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 107 270,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 043,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 37 803,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 131 715,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 161,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 117 080,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 556 130,0000  
Резервы на возможные потери 32115   7 732,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 58 329,0000  
на 1 день 32302 11 708,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 92 201,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 622,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   534,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 054,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 200,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 230,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   8,0000
Средства местных бюджетов 40204   29 741,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 437,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   499,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   105,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   193,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   273,0000
Коммерческие организации 40502   465 385,0000
Некоммерческие организации 40503   79 931,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   813,0000
Коммерческие организации 40602   31 551,0000
Некоммерческие организации 40603   6 137,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   49 679,0000
Коммерческие организации 40702   5 023 659,0000
Некоммерческие организации 40703   48 780,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   73 006,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   153,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4 630,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   169 905,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   426,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   541,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   26 624,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 034,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   351,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   13,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 610,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   137 569,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   29 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   14 635,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   25,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 866,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   24 209,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 988 647,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   797 228,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 310 289,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   314 986,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   312,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   288,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   738,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 023 569,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 039,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   102 536,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   482 305,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   724 714,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 431,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 484,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 014,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   88,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   111,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   201,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 43502   9 965,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 42 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 159 095,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 639,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 162,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 31 368,0000  
на срок до 30 дней 44603 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 342 240,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 14 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 911,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16 918,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 913,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 49 091,0000  
Резервы на возможные потери 44915   683,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 757,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 051,0000  
Резервы на возможные потери 45115   38,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 478 455,0000  
на срок до 30 дней 45203 160 660,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 506 006,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 793 024,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 787 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 040 305,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 55 894,0000  
Резервы на возможные потери 45215   262 905,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 027,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   77,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 155 041,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 490,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 732,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 536,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 220,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 105,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 515,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 959,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 016,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 716,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 217,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 495 930,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 725,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 769 783,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 196 109,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 659,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 32 090,0000  
Резервы на возможные потери 45715   321,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 8 151,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 118,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44 589,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 908,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 40 234,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   31 033,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 054 301,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 531 197,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   92 556,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 84 805,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 577,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 400,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   59 732,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   266 748,0000
Требования по прочим операциям 47423 85 866,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   36 843,0000
Требования по получению процентов 47427 109 271,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   108 738,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 59 060,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   456,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   692,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 228 030,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 1 911 512,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 106 849,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   65,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 22 512,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   7 246,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 22 731,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   3 858,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 98,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   26,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 62 955,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 813,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   7 446,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 41,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 072,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 249,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 020,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 060,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   283,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 72 279,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 218,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 983,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 26 876,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 975 289,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 586 120,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 390 065,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 868,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   51 108,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 365 130,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   319 965,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   42 551,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   160 347,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   121 814,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   139 584,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   346 538,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   106 568,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 020 505,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   337 533,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   170 793,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 800,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   133,0000
Векселя к исполнению 52406   30 076,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 154,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 255 159,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 642,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 924,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 077,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 294,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12 744,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 35,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 713,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 414,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   373,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 792,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 291,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   26,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 285,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 832,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 34 972,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 17 253,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 241,0000  
Амортизация основных средств 60601   69,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   8 116,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 192,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   656,0000
Арендные обязательства 60605   3 367,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 243,0000  
Нематериальные активы 60901 16 710,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 419,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 529,0000  
Запасные части 61002 445,0000  
Оборудование 61003 475,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 200,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 226,0000  
Другие материалы 61006 5 501,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 22 285,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   22 285,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   144,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 963,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 837,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 23 490,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   239 834,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   22 185,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   263 798,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   200,0000
Другие доходы 70107   306 977,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 590,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 63 648,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 932,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 49 721,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 262 506,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 68 162,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 87,0000  
Другие расходы 70209 356 998,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   264 616,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   187 117,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 145 142,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 30 003,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 44,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 056 716,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 17 659 192,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 943,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 205 879,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 440,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 397 674,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 154,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 16 028,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 139 885,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 069 220,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 135 856,0000  
Бланки 91207 261,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   19 453 024,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 911 129,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 184 901,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 323 169,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 090 773,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 758 267,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 045 563,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 298 821,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   242 469,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 592,0000  
Арендованные основные средства 91503 590 838,0000  
Арендованное другое имущество 91504 40 754,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 6 300,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 51,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 221,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 053,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   109 134,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   12 570,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 774 300,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   87 024 032,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 504 938,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 588,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 107 801,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 809 368,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 178,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 139 355,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 70 164,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 922,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 185,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 185,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 316,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 460 019,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   36 537,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   43 984,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   107 987,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   785 993,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   139 355,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   70 164,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 922,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   2 185,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 185,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   845,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   23 824,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 771,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 345 620,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 31,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 333 165,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 162 748,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   812 926,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 284,0000