×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   126,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   11 379,0000
Фонды специального назначения 10702   31 724,0000
Фонды накопления 10703   154 902,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 260 737,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 481,0000  
Касса обменных пунктов 20206 25 374,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 465,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 394,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 765,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 368,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 6 076,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 225,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 392,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 658 742,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   267 091,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 374 538,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   751,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 675,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 005,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 468,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 942 769,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 808 262,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 138,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   238 989,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 126 029,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   13 916,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   216 892,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 745 225,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 745 225,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 889 671,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 889 671,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 126 030,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 998,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   730 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   427 021,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   294 198,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   36 596,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   245 055,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   27 581,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   11 531,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   16 259,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   564 791,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   25 670,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 346 395,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 216 743,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 132 160,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 670,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13 219,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 820 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   8 200,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 7 005,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 739 965,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 142 709,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 28 830,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 90 815,0000  
Резервы на возможные потери 32311   10 093,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 28 830,0000  
Резервы на возможные потери 32403   28 830,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 743,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 700,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 842,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 216,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   22,0000
Средства местных бюджетов 40204   31 769,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   197,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   574,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   395,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   781,0000
Коммерческие организации 40502   549 032,0000
Некоммерческие организации 40503   58 321,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   3 121,0000
Коммерческие организации 40602   40 082,0000
Некоммерческие организации 40603   4 146,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   45 293,0000
Коммерческие организации 40702   4 042 160,0000
Некоммерческие организации 40703   32 154,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 851,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 134,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4 741,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   166 721,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   195,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 550,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   867,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 819,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   135 501,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   14 415,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 912,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 051,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   400 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 829,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 009 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   700 470,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 586,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   278,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   288,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   618,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   861 717,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 557,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   84 679,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   271 171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   475 217,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 654,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 266,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 179,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   232,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   90,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   219,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 7 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 152 486,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 639,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 606,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 838,0000  
на срок до 30 дней 44603 493,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 296 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 171,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 921,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   430,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 274,0000  
Резервы на возможные потери 45015   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 470,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 545,0000  
Резервы на возможные потери 45115   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 526 621,0000  
на срок до 30 дней 45203 696 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 661 553,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 447 845,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 521 043,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 487 194,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 624,0000  
Резервы на возможные потери 45215   120 561,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 693,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 205,0000  
Резервы на возможные потери 45315   39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 134 893,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 26 443,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 720,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 964,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 070,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 262,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 119,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 136,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 199,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 048,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 548 829,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 534,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 120 473,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 288 300,0000  
Резервы на возможные потери 45615   81 755,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 45 556,0000  
Резервы на возможные потери 45715   456,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 054,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 370,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 245,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 779,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 25 247,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   42 053,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 395 038,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 918 293,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   11 301,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 163,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 124,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 268,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 256,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 26,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   228 637,0000
Требования по прочим операциям 47423 79 367,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   32 575,0000
Требования по получению процентов 47427 87 441,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   84 698,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 517,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   1 119,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   517,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 1 053 042,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 43 828,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 106 166,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   16,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 36 007,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 86 768,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 703,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   11 495,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 41,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 629,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 733,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 014,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 129,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   46,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 142 191,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 50 430,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 710,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 720 637,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 415 124,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 390 065,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 212,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   6 550,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 528 441,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   280 198,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   36 717,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   158 592,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   163 871,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   158 132,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   484 941,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   144 946,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   124 651,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   286 653,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   65 322,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   92 693,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   994,0000
Векселя к исполнению 52406   6 235,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 185,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 131 982,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 930,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 184,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 408,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 172,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17 064,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 395,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 190,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 653,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 579,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 351,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 342,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 832,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 34 639,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 15 890,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 123,0000  
Амортизация основных средств 60601   59,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   7 258,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 863,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   503,0000
Арендные обязательства 60605   3 711,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 15 706,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 230,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 524,0000  
Запасные части 61002 365,0000  
Оборудование 61003 861,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 86,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 248,0000  
Другие материалы 61006 5 732,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 20 413,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   20 413,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   140,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   3 466,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 282,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 19 556,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   216 017,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   171 945,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   257 124,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   163,0000
Другие доходы 70107   297 880,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 245,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 58 116,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 885,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 97 883,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 255 904,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 62 224,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 44,0000  
Другие расходы 70209 374 786,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   158 015,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   616 013,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 76 826,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 409 200,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25 968 692,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 13 465 665,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 2 978,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 058 790,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 928,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 946 446,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 412,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 660,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 75 567,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 705 354,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 228 880,0000  
Бланки 91207 200,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   15 477 646,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 923 561,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 612 598,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 462 720,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 001 959,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 601 333,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 210 128,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   176 056,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 592,0000  
Арендованные основные средства 91503 554 651,0000  
Арендованное другое имущество 91504 33 337,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 3 435,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 688,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   110 058,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   10 853,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 908 713,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   71 769 962,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 943 339,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 113 014,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 96 082,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 349 708,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 086 118,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 221 855,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 66 329,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 129 388,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 570,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 235,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 503,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 942 259,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   113 014,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   82 217,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   572 398,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 065 312,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   13 737,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   66 329,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   129 388,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 570,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 235,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 876,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   20 806,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 486,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 71 659 222,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 976,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 457 150,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   56 112 807,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51 943,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 484,0000