×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   107,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   11 379,0000
Фонды специального назначения 10702   32 164,0000
Фонды накопления 10703   96 939,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 238 300,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 631,0000  
Касса обменных пунктов 20206 17 455,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 634,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 494,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 478,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 213,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 914,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 112,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 255,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 151 793,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   336 217,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 227,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 601,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   14 351,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 197 644,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 60,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 889 142,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 633 575,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 391,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   380,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 488 748,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 488 748,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 177 089,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 177 089,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 848,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 466,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   241 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   318 228,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   217 875,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   273 336,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   239 360,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   436 480,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   45 920,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   1 705,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   12 433,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 19 080,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 257 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 123 734,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   10 005,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 28 160,0000  
Резервы на возможные потери 32211   282,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 81 204,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 571 648,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 618 088,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 84 480,0000  
Резервы на возможные потери 32311   13 554,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 513,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 155,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   128,0000
Средства местных бюджетов 40204   31 542,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   91,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   248,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   169,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   727,0000
Коммерческие организации 40502   363 939,0000
Некоммерческие организации 40503   24 660,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   858,0000
Коммерческие организации 40602   30 083,0000
Некоммерческие организации 40603   6 496,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 725,0000
Коммерческие организации 40702   5 499 798,0000
Некоммерческие организации 40703   39 745,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 187,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   526,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   14 376,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   129 382,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   12 958,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   24,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   527,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   84 480,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   15 064,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 226,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   36 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 299,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 939,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   707 858,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 725,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   272,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   777 629,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   14 167,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   68 127,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   178 225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   231 485,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 001,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 459,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 473,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   108,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   222,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   191,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 412 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 639,0000  
до востребования 44210   4 133,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 727,0000  
на срок до 30 дней 44603 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 515,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 921,0000  
до востребования 44609   328,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
до востребования 44709   1 564,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 3 000,0000  
до востребования 44809   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16 400,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 56 000,0000  
до востребования 44909   827,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 108,0000  
до востребования 45009   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 879,0000  
до востребования 45109   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 112 264,0000  
на срок до 30 дней 45203 144 682,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 362 636,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 135 207,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 281 060,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 330 047,0000  
до востребования 45209   106 557,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 858,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 199,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 900,0000  
до востребования 45309   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 102 370,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 510,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 928,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 477,0000  
Кредиты до востребования 45409   2 268,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 736,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 408,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 791,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 140,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 816,0000  
Кредиты до востребования 45508   3 356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 180,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 134,0000  
Физическим лицам 45815 794,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 667,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 117,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 106,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   270 271,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 270 587,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 914 092,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 308,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 213,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 394,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 306,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42 673,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   294 529,0000
Требования по прочим операциям 47423 101 460,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 257,0000
Требования по получению процентов 47427 56 390,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 774 772,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 1 785 084,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 81 386,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   778,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 9 999,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 110 224,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 703,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   32 706,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 517,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 224,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 942,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 622,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 162,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   215,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 274 997,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 344 157,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 687 829,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 62 318,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 115 433,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 493 505,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 484 863,0000  
Резервы на возможные потери 51510   44 631,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   226 153,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   4 981 639,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   121 937,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   31 646,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   73 788,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   166 378,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   42 155,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   859 852,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   364 147,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   79 330,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   449 584,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 596,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   21 712,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   535,0000
Векселя к исполнению 52406   907,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   54 658,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 286 213,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 404,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 959,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   155,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 259,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 968,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 395,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 54,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 832,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 32 006,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 072,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 123,0000  
Амортизация основных средств 60601   47,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 129,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 459,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   300,0000
Арендные обязательства 60605   4 282,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 744,0000  
Нематериальные активы 60901 13 875,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 855,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 001,0000  
Запасные части 61002 196,0000  
Оборудование 61003 311,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 86,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 160,0000  
Другие материалы 61006 3 449,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 15 930,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   15 930,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   56 390,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   143,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   6 299,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 26 651,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 228,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 18 751,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   616 013,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 239 578,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 26,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25 834 705,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 8 866 398,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 899 327,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 740,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 977 619,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 515,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 812,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 18 203,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 721,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 130 198,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 108 832,0000  
Бланки 91207 326,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 13 818 974,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 038 355,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 088 424,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 526 237,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 732 344,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 321 926,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 463 753,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 561 600,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   160 686,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 599,0000  
Арендованные основные средства 91503 457 731,0000  
Арендованное другое имущество 91504 43 860,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 958,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 670,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   57 436,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   7 911,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 226 444,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   88 926 853,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 881 408,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 929 280,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 154 880,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 761 923,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 155 167,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 790,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 14 823,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 049,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   883 203,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   929 280,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   155 134,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   741 249,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   155 166,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 790,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   14 823,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   20 675,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 096,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 82 748 325,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 32,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 589 453,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67 047 175,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70 629,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   8 896,0000