×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 2 200,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   83,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   11 379,0000
Фонды специального назначения 10702   23 219,0000
Фонды накопления 10703   76 732,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 249 048,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 930,0000  
Касса обменных пунктов 20206 22 324,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 705,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 431,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 218,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 402,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 197,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 335 710,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   126 082,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 226,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   550,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   69 308,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 136 093,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 732 742,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 348 659,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 394,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   74 135,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 101 418,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   54 287,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   122 653,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 081 383,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 081 383,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 283 635,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 283 635,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 52 765,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 961,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   23,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   150 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   29 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   110 768,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   8 695,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 198 105,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 535 625,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 550,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   13 596,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 69 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   69 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 485 625,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 83 250,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 689,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 131,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10 799,0000
Средства местных бюджетов 40204   15 922,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   301,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   10 280,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   221,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   516,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   892,0000
Коммерческие организации 40502   259 686,0000
Некоммерческие организации 40503   28 685,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 688,0000
Коммерческие организации 40602   21 131,0000
Некоммерческие организации 40603   6 851,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52 512,0000
Коммерческие организации 40702   4 591 655,0000
Некоммерческие организации 40703   25 425,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 099,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   141,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4 863,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   131 303,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 760,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 394,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   83 250,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   14 845,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 935,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 361,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 299,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 714,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   577,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   28 237,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   258,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 506 134,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   24 720,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   47 779,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   156 012,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   216 600,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   126 529,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 698,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 312,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   416,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   75,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   38 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   178,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 7 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 305 078,0000  
до востребования 44210   3 126,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 10 314,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 500,0000  
до востребования 44609   258,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44701 0,0000  
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
до востребования 44709   1 564,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 2 500,0000  
до востребования 44809   25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16 665,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 56 000,0000  
до востребования 44909   768,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 792,0000  
до востребования 45009   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 420,0000  
до востребования 45109   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 980 476,0000  
на срок до 30 дней 45203 102 297,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 247 875,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 743 046,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 394 984,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 046 475,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 545,0000  
до востребования 45209   238 184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 411,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 500,0000  
до востребования 45309   69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 67 289,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 973,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 831,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 753,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Кредиты до востребования 45409   3 703,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 591,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 193,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 124 629,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 249 770,0000  
Кредиты до востребования 45508   5 756,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 180 375,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 88 800,0000  
до востребования 45607   2 692,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 29,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 409,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 13 989,0000  
Кредиты до востребования 45707   154,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 574,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 167,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 119,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 353,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 056,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   21 575,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   327 130,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 097 215,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   17 466,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 17 466,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 164,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 260,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   115 621,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   874 554,0000
Требования по прочим операциям 47423 297 449,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 215,0000
Требования по получению процентов 47427 52 946,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 10 084,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 1 523 536,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 775,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 75 694,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   212,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 36 623,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 703,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   6 027,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 150,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 199,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 150,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 750,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 570,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   478,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 357 485,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 55 018,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 825 433,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 247 237,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 160 112,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 530 318,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 534 516,0000  
Резервы на возможные потери 51510   27 101,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   55 680,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   3 470 780,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   167 004,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   4 581,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   50,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   195 146,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   58 721,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   951 905,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   335 566,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   95 504,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   335 857,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   106 402,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   43 709,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   916,0000
Векселя к исполнению 52406   9 013,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   43 819,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 197 033,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 940,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 280,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 027,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 709,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 797,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   40,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 184,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   54,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 650,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 714,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 57,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 685,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 31 113,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 759,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 123,0000  
Амортизация основных средств 60601   40,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 326,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 220,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   148,0000
Арендные обязательства 60605   4 710,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 121,0000  
Нематериальные активы 60901 13 447,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 321,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 963,0000  
Запасные части 61002 342,0000  
Оборудование 61003 225,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 81,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 150,0000  
Другие материалы 61006 5 240,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 13 832,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   13 832,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   52 955,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   142,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   3 196,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 33 379,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 582,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 34 456,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   311 569,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 179 523,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25 752 453,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 12 029 500,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 541 798,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 166,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 210 981,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 471,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 032,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 466,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 74 135,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 84,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 797 405,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 478 847,0000  
Бланки 91207 207,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 11 942 939,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 900 199,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 575 169,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 963 133,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 279 049,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 249 059,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 399 676,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 33 836,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   271 153,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 599,0000  
Арендованные основные средства 91503 408 244,0000  
Арендованное другое имущество 91504 42 822,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 280,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 775,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   43 971,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   7 838,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 323 373,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   87 751 356,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 945,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 338 550,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 250 895,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 26 447,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 403 048,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 109 698,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 92 100,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 14 401,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 154,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 15 671,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 967,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   338 550,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   171 350,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   26 363,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   418 718,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   79 677,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   109 698,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   92 100,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   14 401,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   85,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 052,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 781 277,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 66,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 501 167,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 230 408,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 961,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   15 559,0000