×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 2 200,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   77,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   11 379,0000
Фонды специального назначения 10702   24 566,0000
Фонды накопления 10703   76 732,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 198 195,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 887,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 073,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 567,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 871,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 025,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 29,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 857,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 223,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 786 048,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   112 832,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 265,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 798,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   62 851,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 981 080,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 76 455,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 816 119,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 354 510,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 070,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 552,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   48 262,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 57 191,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   49 042,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   78 373,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 680 624,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 680 624,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 438 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 438 200,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 490,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 079,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 416,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   36,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   220 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   106 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   114 179,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   122 825,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   32 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   8 410,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   1 248 750,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 23 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 105,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 295 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   9 394,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 13 875,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 270 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 8 050,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 83 250,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 752,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   10 242,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   7 817,0000
Средства местных бюджетов 40204   14 065,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   782,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   16 338,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   414,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   107,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   319,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   230,0000
Коммерческие организации 40502   283 722,0000
Некоммерческие организации 40503   29 150,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   533,0000
Коммерческие организации 40602   28 303,0000
Некоммерческие организации 40603   5 427,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36 324,0000
Коммерческие организации 40702   4 500 963,0000
Некоммерческие организации 40703   33 272,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   122,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4 871,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   126 244,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 065,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 946,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 565,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   55 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 935,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 981,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   176,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 224,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   577,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 166,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   897,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   540 739,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   26 944,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   43 677,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   139 862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   200 596,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   126 036,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 456,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 908,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   75,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   38 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   178,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 311 396,0000  
до востребования 44210   3 114,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 585,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
до востребования 44609   16,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
до востребования 44709   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 604,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 38 584,0000  
до востребования 44909   413,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 270,0000  
до востребования 45009   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 987 942,0000  
на срок до 30 дней 45203 130 865,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 505 579,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 609 784,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 371 313,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 979 510,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 545,0000  
до востребования 45209   258 898,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 427,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
до востребования 45309   59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 52 073,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 12 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 845,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 168,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 705,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 230,0000  
Кредиты до востребования 45409   1 112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16 163,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 471,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 325,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 130 085,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 244 065,0000  
Кредиты до востребования 45508   5 522,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 180 375,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 88 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607   2 692,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 1,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 29,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 409,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 13 989,0000  
Кредиты до востребования 45707   155,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 352,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 167,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 462,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 262,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 070,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   328 912,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 388 250,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   41 070,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 41 070,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 343,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 214,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   269 295,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 81,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   546 169,0000
Требования по прочим операциям 47423 342 906,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   26 711,0000
Требования по получению процентов 47427 64 243,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 159 615,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 775,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 89 262,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   214,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 11 202,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 703,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   424,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 931,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 730,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 437,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 17 093,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 570,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   618,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 790 367,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 248,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 26 599,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 69 048,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 110 116,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 669 959,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 127 830,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 092,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   173 490,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 295 711,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   168 521,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   5 333,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   50,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   13 751,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   194 356,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   19 122,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   544 989,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   234 589,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   218 997,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   313 569,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 389,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   6 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   337,0000
Векселя к исполнению 52406   11 149,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   42 395,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 187 467,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 789,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 700,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   517,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 86,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 873,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 61,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 332,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 056,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 172,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 714,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 118,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 685,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 30 692,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 506,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 123,0000  
Амортизация основных средств 60601   39,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 062,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 146,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   98,0000
Арендные обязательства 60605   4 845,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 47,0000  
Нематериальные активы 60901 15 370,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 920,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 053,0000  
Запасные части 61002 306,0000  
Оборудование 61003 587,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 115,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 129,0000  
Другие материалы 61006 4 407,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 13 204,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   13 204,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   64 243,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   144,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   17 285,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 42 054,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 515,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 27 917,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   380 629,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   225 706,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   279 749,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   64,0000
Другие доходы 70107   1 583 746,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 667,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 80 466,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 295,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 202 314,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 266 407,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 495,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 123,0000  
Другие расходы 70209 1 602 128,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   128 038,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 115 216,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25 752 485,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 8 849 577,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 768 409,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 570,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 076 083,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 280,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 41 070,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 48 262,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 536 294,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 139 538,0000  
Бланки 91207 212,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 10 581 559,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 974 597,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 758 082,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 206 136,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 545 771,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 418 713,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 169 649,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 16 300,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   203 532,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 599,0000  
Арендованные основные средства 91503 399 804,0000  
Арендованное другое имущество 91504 38 427,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 102,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 483,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   46 376,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   10 114,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 260 433,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   82 372 036,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 805 155,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 55 082,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 253 011,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 25 555,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 81 656,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 554 529,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 2 017,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 201 798,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 642,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 897,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 40 430,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 30 409,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   805 152,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   204 518,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   27 554,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   585 980,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   76 440,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   55 082,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   48 493,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   201 798,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 641,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   4 897,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   40 430,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 196,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 705,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 000 789,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 44,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 758 461,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 192 208,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   32,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   15 537,0000