×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 247,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   97 532,0000
Фонды специального назначения 10702   98 201,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 809 549,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 074,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 653,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 570,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 330 327,0000  
Денежные средства в пути 20209 66 901,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 111,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 270,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 728 321,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   524 188,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 367,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   16 972,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 126 017,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 15 065,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5 798,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 489 020,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 189 575,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 887,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   62 874,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 25 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   104,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   112 427,0000
Резервы на возможные потери 30226   3,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   611,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 611,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   367 460,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 670 280,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 670 280,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   52 901,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 52 901,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 834 729,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 834 729,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 776 018,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 197,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 503,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8,0000
Резервы на возможные потери 30607   81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   55 548,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   9 973,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   113 481,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 31610   2 474,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 405 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 277 823,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 513 529,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 229 700,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 494,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 84,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   161,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   87,0000
Средства местных бюджетов 40204   94 531,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 444,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 093,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   31 864,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   368,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 679,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   34,0000
Коммерческие организации 40502   142 283,0000
Некоммерческие организации 40503   126,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   176,0000
Коммерческие организации 40602   19 543,0000
Некоммерческие организации 40603   14 605,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   46 156,0000
Коммерческие организации 40702   18 484 148,0000
Некоммерческие организации 40703   127 005,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   146 747,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   248 822,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   255,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   21 508,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 289,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   177,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 500,0000
Невыплаченные переводы 40905   529,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   11 123,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 148,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   99,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   60,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 774,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   186 715,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   32 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   196 664,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   520,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   23,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   32,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 973,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 229 161,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 450,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   111 994,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   536 315,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 221 218,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   574 108,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 389,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 976,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   33,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 332,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   47 477,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 341,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 187,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 810,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 961,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   187,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 110 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 95 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 26 180,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 430,0000  
Резервы на возможные потери 44215   896,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 6 752,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 61 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 36 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   808,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 1 228,0000  
Резервы на возможные потери 44815   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   95,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 533,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 235,0000  
Резервы на возможные потери 45115   305,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 615 980,0000  
на срок до 30 дней 45203 690 321,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 168 942,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 987 748,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 371 958,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 025 023,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 47 760,0000  
Резервы на возможные потери 45215   71 926,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 12 365,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 770,0000  
Резервы на возможные потери 45315   188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 21 332,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 238,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 103 347,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 360,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 779,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 76,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 329,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 688,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 395,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 139,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 395,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 264 353,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 695 831,0000  
Кредиты до востребования 45508 2,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 373,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 961,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 109 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 72 152,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 335 079,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 066,0000  
Физическим лицам 45815 7 507,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   362 164,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 73 330,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   689,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 672,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 890,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25 513,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 867,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   74 058,0000
Требования по прочим операциям 47423 114 238,0000  
Резервы на возможные потери 47425   61 989,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 204,0000
Требования по получению процентов 47427 4 124,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   655,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 792,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 433 379,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 45 100,0000  
Резервы на возможные потери 47804   108 474,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 341 615,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 208 575,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 234 385,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 054,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 200 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 138 869,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 770,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 157 935,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 93 753,0000  
Резервы на возможные потери 50312   13 945,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 585,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 149 040,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 250,0000  
Прочих нерезидентов 50708 701,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 331,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 184,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 27 480,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 886,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 772,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 901,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 147 987,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 703,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 43 965,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 31 678,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 227 168,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 290 801,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 160,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   36 588,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   42 153,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   68 160,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   182 784,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   15 254,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   180 596,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   86 201,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   98 986,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   149 117,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   93 628,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   257 711,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   151 048,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   6 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   50,0000
Векселя к исполнению 52406   18 439,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   59 656,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 163 237,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 543,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 155 751,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 523,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 922,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21 700,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 428,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 309,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 313,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16 526,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 340,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 107 342,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   175,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 315,0000  
Резервы на возможные потери 60324   716,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 677 031,0000  
Земля 60404 348,0000  
Амортизация основных средств 60601   182 955,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 64 830,0000  
Оборудование к установке 60702 589,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   52,0000
Запасы
Запасные части 61002 646,0000  
Материалы 61008 10 148,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 031,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 939,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   120,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   775 840,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   115,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 652,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 760 266,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 124,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   223 992,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   156 253,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   44 511,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 496,0000
Другие доходы 70107   492 518,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 471,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 867,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42 524,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23 573,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 160,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 165 306,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000  
Другие расходы 70209 529 298,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   966 260,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 800,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 35 804,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 162,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 050,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 744 205,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 454,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 254 803 963,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 89 721,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 432 065,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16 994,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 149 509,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 47 632,0000  
Бланки 91207 434,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   219 197,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 596 360,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 308 434,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 213 904,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 272 768,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 157 429,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 480 446,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   690 864,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 83 321,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 030,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 47,0000  
Арендованные основные средства 91503 226 225,0000  
Арендованное другое имущество 91504 834,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 97 491,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32 201,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 86 224,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 903,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 067 490,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   292 700 378,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 192 795,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 299 128,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 27 284,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 444,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 996,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 590,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 194 844,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   297 182,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   27 283,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   2 444,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 996,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 488,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 524,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 113 718 339,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 35,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 414 640,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 673 192,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   349 085,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 265 247,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18 018,0000