×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 946 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 145 600,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   210 444,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 716 726,0000  
Резервный фонд 10701   136 254,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 595 701,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 670 540,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 412,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 967,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 265 835,0000  
Денежные средства в пути 20209 250 928,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 48,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 490 116,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40 886,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 287 925,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   196,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 711 808,0000  
Резервы на возможные потери 30126   334,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 580,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 646,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 700,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 211,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 888,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16 088,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   66,0000
Резервы на возможные потери 30226   14,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   31,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   134 409,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 143 615,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 021 790,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 021 790,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   371 065,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 371 065,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 231 690,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18 207,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   773,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   186,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   18 140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 554 792,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   289 548,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   80 363,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   50 741,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 20 016,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 11 749 334,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 61 969,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 464 765,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 408,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   790,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   188,0000
Коммерческие организации 40502   25 753,0000
Некоммерческие организации 40503   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   9 740,0000
Некоммерческие организации 40603   333,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   227 416,0000
Коммерческие организации 40702   4 803 275,0000
Некоммерческие организации 40703   206 976,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   126 721,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   174,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   116 203,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22 548,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 487 439,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 843,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   167,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 062,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   88,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   4 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 036,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 896,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   57 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   137 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   9 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   196 203,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   124 302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   37 158,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   32 689,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 950,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   62 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   503 765,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 726 556,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 633 387,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 711 044,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 075 579,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   76 230,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   568,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   272 662,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 178 758,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 078 254,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 747 688,0000
на срок свыше 3 лет 42507   662 461,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 418,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   30 965,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   27 568,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25 606,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 672,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   215,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   10,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   277,0000
на срок до 30 дней 43802   61,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   17,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   512,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 615 174,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   53,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 685 689,0000
на срок свыше 3 лет 44007   9 951 782,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 672 873,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 950 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   14 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 509,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 400 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 935,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 233 993,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 819 625,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 922 313,0000  
Резервы на возможные потери 45215   208 062,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 517,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 308,0000  
Резервы на возможные потери 45315   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 717,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 780 963,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 731 478,0000  
Резервы на возможные потери 45415   25 756,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 662,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 605,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 204 669,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 513 226,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 404 788,0000  
Кредиты до востребования 45508 603 266,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 207,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 250 067,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 251 766,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 084 451,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 299 740,0000  
Резервы на возможные потери 45615   26 360,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 542 985,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 30 878,0000  
Физическим лицам 45815 1 515 096,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 267 208,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 471 451,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 357,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 782,0000  
Физическим лицам 45915 72 137,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   29 781,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 151,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 122 363,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 224,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 292 010,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 63 080,0000  
Резервы на возможные потери 47308   4 969,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 835 178,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   700 083,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   61 969,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   238 293,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 960,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 897,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 163,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   84 045,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 017 003,0000  
Резервы на возможные потери 47425   653 663,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   794 689,0000
Требования по получению процентов 47427 304 105,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 877 146,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 65 760,0000  
Резервы на возможные потери 47804   94 366,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 994 416,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 271 325,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 509,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 493 304,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 008 394,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 21 523 488,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 98 532,0000  
Резервы на возможные потери 50219   221 963,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   612 574,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 202 852,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 3 910 670,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   52 805,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 10,0000  
Резервы на возможные потери 50507   10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 496,0000  
Прочих резидентов 50606 58 407,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   880,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 44 510,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10 436,0000  
Прочих резидентов 50706 686 548,0000  
Прочих нерезидентов 50708 18 717,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5 755,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   123 674,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 7 593,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 209 612,0000  
Резервы на возможные потери 51510   212 214,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   207 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   266 523,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   60 150,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 174,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 433,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   24 170,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 872,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 4 036,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 643 022,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 321,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 377 713,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   58 977,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 269,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   81,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 796,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16 353,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 89 651,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16 708,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 560 031,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   248 684,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 364 231,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 3 565,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 072,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 177 632,0000  
Резервы на возможные потери 60324   51 705,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 153 997,0000  
Земля 60404 14 631,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 009 897,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 553 825,0000  
Оборудование к установке 60702 6 417,0000  
Нематериальные активы 60901 14 675,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 970,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 729,0000  
Материалы 61008 32 894,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16 463,0000  
Издания 61010 850,0000  
Внеоборотные запасы 61011 785,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   387,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 344 494,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   13 129 243,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   143 783,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   31 143 721,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   17,0000
Расходы 70606 12 233 682,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 105 648,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 31 838 748,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3,0000  
Налог на прибыль 70611 3 471,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Убыток прошлого года 70802 501 186,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 527,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 261,0000  
Текущие счета 80801 1 329,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 93,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 125,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   18,0000
Доходы от доверительного управления 85401   535,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 532,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 500 023,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40 936,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 138 966,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 61 969,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 364,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 727,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 398,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 262 092,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 812 843,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 866 533,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   11 747,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 861 693,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 70 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 37 568 525,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 0,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 0,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 477 750,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 663 392,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 54,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 339 094,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   2 166,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 840 038,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 646,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 173,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 115 252,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 125,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 156 168,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   62 532 383,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 886 416,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 737 426,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 395 256,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 833 077,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 60 069,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 805 929,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   737 427,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 455 042,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 913 846,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 676,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 287 508 527,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 35 000,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   392 149 572,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 690 295,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   104 837 453,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 453,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   788 862 432,0000