×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 946 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   869 990,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   615 087,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 546 445,0000  
Резервный фонд 10701   136 254,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 595 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 526 677,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 627,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 341,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 342 396,0000  
Денежные средства в пути 20209 132 751,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 48,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 383 892,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35 149,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 120 135,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   229,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 516 627,0000  
Резервы на возможные потери 30126   338,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 680,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 128,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 340,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   22 219,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 283,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   20,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   14,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   246,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   139 310,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 112 594,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 759 810,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 759 810,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   427 979,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 427 979,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 024,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19 434,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   773,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   273,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   15 017 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 418 371,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   333 808,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   101 499,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   221 227,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   58 497,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 109 880,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 591 724,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 71 441,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 535 808,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 929,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   865 689,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 414,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   319,0000
Коммерческие организации 40502   9 651,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   9 135,0000
Некоммерческие организации 40603   351,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   229 187,0000
Коммерческие организации 40702   6 124 390,0000
Некоммерческие организации 40703   208 907,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   106 642,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   174,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   135 304,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22 548,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 595 995,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 504,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   144,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 016,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   34,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100 001,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   4 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 036,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   137 067,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   31 677,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   209 582,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   180 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   125 105,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   142 527,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   34 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   50 632,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 270,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   46 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   447 721,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 532 228,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 179 626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 274 076,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 530 454,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   64 073,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   902,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   181 417,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   60 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 974,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 201,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   50 745,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   17 228,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   264,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   13,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   10,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   10,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   301,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   631,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   43,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   418 806,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   7 144 100,0000
на срок свыше 3 лет 44007   9 322 703,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 372 681,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 672 815,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 726,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 082,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 67 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 926 224,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 667 412,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 015 931,0000  
Резервы на возможные потери 45215   100 666,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 710,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 399,0000  
Резервы на возможные потери 45315   51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 831,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 939 623,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 812 434,0000  
Резервы на возможные потери 45415   24 522,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 80 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 426,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 206 515,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 553 582,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 408 424,0000  
Кредиты до востребования 45508 852 639,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 328,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 058 926,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 443 108,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 830 502,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 317 784,0000  
Резервы на возможные потери 45615   25 914,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 528 574,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 281,0000  
Физическим лицам 45815 1 346 689,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 312 500,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 404 852,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 141,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 661,0000  
Физическим лицам 45915 56 625,0000  
Резервы на возможные потери 45918   21 648,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 151,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 162 925,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 639,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 429 647,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 72 722,0000  
Резервы на возможные потери 47308   8 804,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 381 714,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   830 720,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 102 554,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   165 005,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 371,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   239 596,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 124,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 690,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 239,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   96 203,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 391 949,0000  
Резервы на возможные потери 47425   533 015,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   678 167,0000
Требования по получению процентов 47427 197 419,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 319 823,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 716 053,0000  
Резервы на возможные потери 47804   105 396,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 769,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 312,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 515 533,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 133 177,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 18 461 876,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 464 612,0000  
Резервы на возможные потери 50219   232 089,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 014 467,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 209 112,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 4 867 081,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   1 672,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 10,0000  
Резервы на возможные потери 50507   10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 496,0000  
Прочих резидентов 50606 58 407,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 777,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 21 412,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10 436,0000  
Прочих резидентов 50706 686 548,0000  
Прочих нерезидентов 50708 21 526,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5 904,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   146 175,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 673,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 209 612,0000  
Резервы на возможные потери 51510   212 214,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   202,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   395 713,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   150,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 291,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 431,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 635,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 10 273,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 4 307,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 643 022,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24 829,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 304 882,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 390,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 645,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   90,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 503,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 610,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 76 866,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   124 619,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 370 377,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   187 366,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 252 981,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 258,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22 751,0000  
Резервы на возможные потери 60324   44 842,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 995 453,0000  
Земля 60404 14 631,0000  
Резервы на возможные потери 60405   14 861,0000
Амортизация основных средств 60601   1 005 639,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 493 413,0000  
Оборудование к установке 60702 6 267,0000  
Нематериальные активы 60901 14 675,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 603,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 755,0000  
Материалы 61008 30 219,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18 069,0000  
Издания 61010 850,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 056,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   432,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 399 071,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 455 248,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   52 299,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 912 146,0000
Расходы 70606 5 512 332,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 38 159,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 744 550,0000  
Налог на прибыль 70611 1 195,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   37 564 267,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   4 712 206,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   25 197 707,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   369,0000
Расходы 70706 37 702 100,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 4 739 126,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 25 045 767,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 278,0000  
Налог на прибыль 70711 43 688,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 830,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 193,0000  
Текущие счета 80801 1 330,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 239,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 125,0000
Доходы от доверительного управления 85401   414,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 053,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 422 573,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30 583,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 950 997,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 371,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 33 610,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 744,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 385,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 327 463,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   18 090 581,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 695 677,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   24 427,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 819 589,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 650 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 42 259 909,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 0,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 570 797,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 602 618,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 61,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   983 143,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   2 405,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 703 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50 511,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 173,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 126 113,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 189,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 943 285,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   66 410 801,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 597 044,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 903 870,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 19 663,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 919 340,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 627 126,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 12 912,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 596 231,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 895 216,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   921 916,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   623 053,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   19 663,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 343,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   12 533,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 680,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 002 318 583,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 189 312 084,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 125 655 117,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   294 981,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   104 837 453,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 393,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   960 836 405,0000