×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   675 095,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   593,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 8 963,0000  
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 579 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 736 165,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 069,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 608,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 097 148,0000  
Денежные средства в пути 20209 46 614,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 489 780,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   201 810,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 957,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   199 358,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 983 138,0000  
Резервы на возможные потери 30126   220,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 909 480,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 171 052,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 900,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 992,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 447,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 427,0000
Резервы на возможные потери 30226   26,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   590,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   320 686,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 338 570,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 410 699,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 410 699,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 226 884,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 226 884,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 655,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   458,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   140 674,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   365 329,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   250 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   70 216,0000
на 1 день 31502   199 772,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   898 468,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 96 282,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 6 675 065,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 8 861 011,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 110 000,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 701 990,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   103 692,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 001,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   131,0000
Коммерческие организации 40502   45 940,0000
Некоммерческие организации 40503   1 625,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   808,0000
Коммерческие организации 40602   43 564,0000
Некоммерческие организации 40603   2 819,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   295 742,0000
Коммерческие организации 40702   9 199 939,0000
Некоммерческие организации 40703   184 574,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   302 218,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   565 667,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   3 563 786,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25 263,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   19 466,0000
Невыплаченные переводы 40905   257,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   487,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   118,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100 101,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   4 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   7 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   72 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   278 601,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   270 680,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 097,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   868 074,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 903 452,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 223 357,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 281 115,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   932 310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 992,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   920,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   36 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   22 310,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 735,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   472 584,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   222 201,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   893 313,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 349 729,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 383 610,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   37 171,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   701,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   300 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 233,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 062,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30 812,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   55 253,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   45 394,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   289,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   362,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   214,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   43,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   228 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   468 912,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 861 400,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 289 508,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 199 808,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 998,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 236 024,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 347 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 357 780,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 598 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 175 597,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 983 566,0000  
Резервы на возможные потери 45215   71 674,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 010,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 525,0000  
Резервы на возможные потери 45315   65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 702,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 803,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 445,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 266 131,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 978 628,0000  
Резервы на возможные потери 45415   34 169,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 247,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 416,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 498 705,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 447 158,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 192 653,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 119 297,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 158,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 371 152,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 117 228,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 267 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 511,0000  
Физическим лицам 45815 2 180 806,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 836 508,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 092,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 447,0000  
Физическим лицам 45915 61 307,0000  
Резервы на возможные потери 45918   42 155,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 205 821,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 21,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 283 540,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 50 793,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   286,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 511 183,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   109 971,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 568,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   372 192,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 156,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   88 302,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 437,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   57 553,0000
Требования по прочим операциям 47423 658 719,0000  
Резервы на возможные потери 47425   443 818,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   395 478,0000
Требования по получению процентов 47427 231 555,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 276 557,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 448 855,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 027 347,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   79 213,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 385,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 805 282,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 476 160,0000  
Резервы на возможные потери 50219   100 827,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   45 739,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 247,0000  
Резервы на возможные потери 50719   67,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 602,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 423,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   143 677,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 248,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   99 465,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   34 389,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   10 824,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 484,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 433,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 467,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 930,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 552,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 276,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 146 505,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 094,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 306,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   24,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 895,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 670,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 57 730,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 659,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 333 004,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   6 662,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 176 971,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 729,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 058,0000  
Резервы на возможные потери 60324   32 060,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 891 258,0000  
Земля 60404 14 618,0000  
Резервы на возможные потери 60405   306,0000
Амортизация основных средств 60601   623 755,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 570 153,0000  
Оборудование к установке 60702 14,0000  
Запасы
Запасные части 61002 947,0000  
Материалы 61008 33 189,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 979,0000  
Издания 61010 898,0000  
Внеоборотные запасы 61011 45 723,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   795,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 304 085,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 656,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   11 271 743,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   662 776,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 668 845,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 11 090 957,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 739 603,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 697 666,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 418 873,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 217,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 494 375,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 92 926,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 568,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 11 482,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 765,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 117,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 059 056,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   19 537 766,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 471 322,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   191 734,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 440 999,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 49 371 683,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 107 912,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 624,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   706 009,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   454 158,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 877 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50 319,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 125 704,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 331,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 861 044,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   64 580 654,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 862 043,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 93 782,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 398 689,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 888,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 864 498,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   93 674,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   396 097,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 133,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 649,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 226 328,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 534 852,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   474 519,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000