×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 690,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   675 095,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3 175,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 072,0000  
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Нераспределенная прибыль 10801   960 609,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 787 423,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 069,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 226,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 893 675,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 657,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 494 812,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   543 815,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 87 275,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   18 853,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 394 849,0000  
Резервы на возможные потери 30126   218,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 882 165,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 172 258,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 23 770,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 198,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   31 105,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   174,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 952,0000
Резервы на возможные потери 30226   18,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7 205,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   301 307,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 321 257,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 244 624,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 244 624,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 001 661,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 001 661,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 098,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   455,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   250 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   78 090,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   150 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   699 753,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 374 860,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 95 363,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 7 569 837,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 7 631 253,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 300 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 810 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   99 809,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   935,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   66,0000
Коммерческие организации 40502   28 788,0000
Некоммерческие организации 40503   1 730,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   801,0000
Коммерческие организации 40602   57 120,0000
Некоммерческие организации 40603   4 611,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   653 336,0000
Коммерческие организации 40702   11 068 468,0000
Некоммерческие организации 40703   223 579,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   396 933,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   199 387,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   3 620 819,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   28 382,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 345,0000
Невыплаченные переводы 40905   170,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 655,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 190,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   93,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   200 101,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   22 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   219 601,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   319 711,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 106,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 050 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   825 773,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 949 801,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 552 882,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 237 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 076,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 116,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   21 610,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 735,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   360 270,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   238 687,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   964 278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 835 668,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 510 782,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36 002,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   707,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   300 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 660,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 252,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   47 887,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   55 224,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   43 784,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   286,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   342,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   298,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   43,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   375 848,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   469 146,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 864 325,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 290 152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 275 310,0000  
на срок до 30 дней 45203 34 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 270 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 857 281,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 715 999,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 178 705,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 909 114,0000  
Резервы на возможные потери 45215   66 245,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 546,0000  
Резервы на возможные потери 45315   46,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 072,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 782,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 784,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 207 961,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 951 191,0000  
Резервы на возможные потери 45415   32 025,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 217,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 428 236,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 075 114,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 893 049,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 065 432,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 158,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 372 380,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 117 287,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 262 614,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 16 347,0000  
Физическим лицам 45815 2 130 784,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 789 424,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 685,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 536,0000  
Физическим лицам 45915 66 632,0000  
Резервы на возможные потери 45918   41 407,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 21,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 283 246,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 50 817,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   43,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 784,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   175 004,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 577,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   304 242,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 360,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   58 797,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 610,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   59 825,0000
Требования по прочим операциям 47423 678 026,0000  
Резервы на возможные потери 47425   427 320,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   370 681,0000
Требования по получению процентов 47427 248 674,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 296 013,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 280 862,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 159 151,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   54 354,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 6 681,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 168 042,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 783 860,0000  
Резервы на возможные потери 50219   97 586,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   35 266,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 252,0000  
Резервы на возможные потери 50719   67,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9 676,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 602,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 158,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 383,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   120 430,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   34 239,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 504,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 345,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 016,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 991,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 552,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 576,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 147 903,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 435,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 344,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   120,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 066,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16 822,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 53 476,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 261,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 328 070,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   249,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 172 376,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 377,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27 231,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30 394,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 839 107,0000  
Земля 60404 14 618,0000  
Резервы на возможные потери 60405   314,0000
Амортизация основных средств 60601   605 376,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 597 439,0000  
Оборудование к установке 60702 14,0000  
Запасы
Запасные части 61002 919,0000  
Материалы 61008 29 776,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 863,0000  
Издания 61010 925,0000  
Внеоборотные запасы 61011 45 648,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   578,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 295 583,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 664 441,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 030,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 45 830,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 682 367,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   581 794,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 802 788,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 9 574 240,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 629 466,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 830 146,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 279 509,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 072,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 804 753,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 92 926,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 577,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 31 105,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 067,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 784,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 057 692,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   19 004 941,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 805 288,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   11 958,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 924 283,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 47 860 044,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 375 849,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 97 108,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 590,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   700 027,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   441 752,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 837 284,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50 319,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 125 704,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 333,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 945 941,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   63 586 152,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 333 202,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 400 760,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 787,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 5 988,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 341 447,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   398 156,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   12 134,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 656,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 418 167,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 967 169,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 234 048,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   217 609,0000