×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 300,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   84 155,0000
Фонды специального назначения 10702   25 023,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 829 327,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 002,0000  
Касса обменных пунктов 20206 26 667,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 49 964,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 376 512,0000  
Денежные средства в пути 20209 117 818,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 30 484,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 598,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   29 707,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 220 828,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   207 848,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 409,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   37 051,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 891,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 006,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   69 964,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   15 807,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 578 599,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 763 158,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 66 589,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   244 107,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 28 987,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   41,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   489 178,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 671 703,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 671 703,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   391 071,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 391 071,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 659 080,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 659 080,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 114,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 071,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 453,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   17,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   337,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   139 873,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   352 919,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   93 874,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   103 220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   5 325,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   3 435 533,0000
на срок свыше 3 лет 31409   15 466,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   88 309,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   71 004,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610   595,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 840 464,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 172 421,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 78 513,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 409,0000  
Резервы на возможные потери 32015   23 493,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 7 832 111,0000  
Резервы на возможные потери 32115   78 321,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 457 470,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 69 886,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 177 363,0000  
Резервы на возможные потери 32311   17 047,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9 344,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 662,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 123,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   351,0000
Средства местных бюджетов 40204   115 165,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8 378,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   920,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 321,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   27,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   9 430,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   266,0000
Коммерческие организации 40502   139 583,0000
Некоммерческие организации 40503   24 769,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   124,0000
Коммерческие организации 40602   69 797,0000
Некоммерческие организации 40603   44 931,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   178 051,0000
Коммерческие организации 40702   11 888 247,0000
Некоммерческие организации 40703   115 025,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   158 575,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 499,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   143,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   58 298,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8 467,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   401 212,0000
Невыплаченные переводы 40905   942,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   62 171,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   277,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   152,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 392,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   553,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   13,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   498,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 880,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 427,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 447 401,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   37 426,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 928,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   28 384,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   902,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 415,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 239,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 442 093,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   235 597,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   575 858,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 257 665,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   112 525,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 487,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 558,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   35,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 907,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 922,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   32 573,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 447,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 690,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   22 383,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   90,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   302,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 318 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 728 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 377 704,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 292 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   47 657,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 15 699,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 333,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 45 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 486 156,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13 225,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 611,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   106,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 11 020,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 403 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 259,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 245,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 225 742,0000  
на срок до 30 дней 45203 149 094,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 158 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 765 947,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 616 474,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 773 509,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 170 692,0000  
до востребования 45209 111 760,0000  
Резервы на возможные потери 45215   140 854,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 13 656,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 070,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   189,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 21 450,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 67 869,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 149 830,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 324,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 126,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 866,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 178,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 452,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 831,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 316,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 986 683,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 289 697,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 337,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 057,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 393 925,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 939,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 30 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 340 577,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 615,0000  
Резервы на возможные потери 45818   344 452,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 216,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 71 532,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 785,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   128 240,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 386,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   37 919,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 18 829,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55 611,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 313,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   68 008,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 501,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   127 247,0000
Требования по прочим операциям 47423 197 584,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33 750,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28 397,0000
Требования по получению процентов 47427 219 615,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   210 588,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 80 346,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 231,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 521 971,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 259 121,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 526,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 863 390,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 86 740,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   202,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 293 657,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 104 653,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 027,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 025,0000  
Прочих резидентов 50606 58 323,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 469,0000  
Прочих резидентов 50706 41 709,0000  
Прочих нерезидентов 50708 679,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 784,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 731,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 173,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 437,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 242 734,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 113 179,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 121 278,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 939,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 369,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 226 253,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 988,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 127 945,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 13 423,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 172 125,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 391,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 40 157,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   42 003,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   9 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   4 698 980,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   2 605 008,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 481 210,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   315 415,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   382,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   278 012,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 723,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 141 715,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   259 145,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   463 454,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 196 255,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   178 501,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   55 513,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 179,0000
Векселя к исполнению 52406   14 864,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   262 255,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 653 906,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 321,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 559,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 133 038,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 012,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 544,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   31 391,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 160,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 306,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 054,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   366,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 77 958,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 314,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   140,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 954,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 780,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 337 462,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   75 719,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 246,0000  
Оборудование к установке 60702 1 256,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   37,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 393,0000  
Материалы 61008 12 431,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 142,0000  
Издания 61010 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   450,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 024,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   548 765,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   240 365,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 716 293,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   79,0000
Другие доходы 70107   513 176,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 108 063,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 36 698,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 53 309,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 287 130,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 678 976,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 313 059,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1 692,0000  
Другие расходы 70209 643 698,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   795 439,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   715 643,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 411 516,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 103 140,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 172,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 16 166 977,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 310,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 282 044,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 151,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 442 208,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 8 111,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 002 318,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 175 685,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 76 245,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 56 040,0000  
Бланки 91207 377,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 448 976,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 117 712,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 459 626,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 222 307,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 912 739,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 784 240,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 877 279,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 89 216,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 387,0000  
Арендованные основные средства 91503 794 294,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48 420,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 104 228,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 483,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 917,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 110 495,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   81 998 070,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 616 611,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 59 480,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 52 958,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 92 920,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 37 211,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 815 588,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 210 684,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 10 588,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 6 060,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 322,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 923,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 616 800,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   59 479,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   54 097,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   92 246,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   767 363,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   37 211,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   210 684,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   10 588,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   6 060,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 322,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   779,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   51 716,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 763,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 74 443 583,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   20 965 914,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 035 415,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 707 832,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 743 467,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000