×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 300,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   84 155,0000
Фонды специального назначения 10702   25 204,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 619 820,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 001,0000  
Касса обменных пунктов 20206 26 347,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 710,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 339 296,0000  
Денежные средства в пути 20209 72 915,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 681,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 83 489,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 632,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 673,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 131 781,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 067 435,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 410,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   211 828,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 215,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 448,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   268 166,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2 162,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 214 565,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 973 575,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19 462,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   137 189,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 42 003,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   275 090,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 979 425,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 979 425,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   395 840,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 395 840,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 044 939,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 044 939,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 276,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 520,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 336,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   66 666,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   18,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   617,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 540 813,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   264 581,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   688 687,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   161 996,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   48 823,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 625 796,0000
на срок свыше 3 лет 31409   15 188,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   5 972,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   88 640,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   87 164,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610   597,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 112 575,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 92 014,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 157 558,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 26 873,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 880,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
до востребования 32110 8 704 468,0000  
Резервы на возможные потери 32115   87 045,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 106 332,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 89 575,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 175 330,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 712,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   838,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 657,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   50 280,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   310,0000
Средства местных бюджетов 40204   69 696,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 764,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   225,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   750,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   256,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   9 673,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   10,0000
Коммерческие организации 40502   273 727,0000
Некоммерческие организации 40503   28 114,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   82,0000
Коммерческие организации 40602   93 117,0000
Некоммерческие организации 40603   33 197,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   176 050,0000
Коммерческие организации 40702   10 206 666,0000
Некоммерческие организации 40703   107 157,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   142 204,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24 418,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   63,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   114 156,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6 243,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   117 334,0000
Невыплаченные переводы 40905   212,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   22 071,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   44,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   238,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   553,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   698,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 858,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 613,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 492 990,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   44 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   194 238,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   27 886,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   970,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 415,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 739,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 714 112,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 912,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   191 039,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   672 524,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 722 337,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   105 224,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 493,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 665,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   35,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   5 822,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 927,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 958,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   28 343,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 037,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 821,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   22 287,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   90,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   303,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 316 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 756 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 562 438,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 277 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   49 621,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14 917,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 13 333,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 59 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 474 096,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 763,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 181,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   102,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 820,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 526 129,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 373,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 6 125,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 284,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   174,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 218 963,0000  
на срок до 30 дней 45203 206 545,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 110 416,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 750 979,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 026 470,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 759 471,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 173 567,0000  
до востребования 45209 111 760,0000  
Резервы на возможные потери 45215   134 618,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 13 612,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 070,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   189,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 11 586,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 67 307,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 133 206,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 035,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 298,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 664,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 259,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 709,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 078,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 911,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 966 598,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 238 376,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 418,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 343,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 400 998,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 187 809,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 888,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 15 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 339 566,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 16,0000  
Физическим лицам 45815 615,0000  
Резервы на возможные потери 45818   329 587,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 216,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 76 616,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 376,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 596,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   65 739,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 115 479,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   50 146,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 757,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   60 333,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 238,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   32 564,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 51,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   101 544,0000
Требования по прочим операциям 47423 204 211,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33 972,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   34 890,0000
Требования по получению процентов 47427 171 696,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   171 175,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 86 567,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 280,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 183 973,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 430 182,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 537,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 578 483,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 446 740,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   203,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 293 657,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 253 838,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20 656,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 040,0000  
Прочих резидентов 50606 56 047,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 469,0000  
Прочих резидентов 50706 41 143,0000  
Прочих нерезидентов 50708 667,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 502,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 296,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 245,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 499,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 931,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 219 043,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 224 664,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 120 793,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 939,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 222,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 473 191,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 107,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 146 399,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 16 211,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 193 302,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 158 001,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 57 026,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   46 433,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   7 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 802 109,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   2 605 348,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 663 090,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   126 006,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   407,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   175 736,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   73 354,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   192 662,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   365 229,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   663 061,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 291 807,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   178 666,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   10 810,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   278,0000
Векселя к исполнению 52406   16 088,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   172 219,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 590 935,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 321,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 045,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 133 270,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   412,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 259,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12 921,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 306,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 581,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 405,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 696,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   362,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63 937,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 951,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   127,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 951,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 538,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 327 545,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   71 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 559,0000  
Оборудование к установке 60702 1 256,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   36,0000
Запасы
Запасные части 61002 953,0000  
Материалы 61008 11 978,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 743,0000  
Издания 61010 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 584,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 091,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   291 652,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   142 727,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 243 100,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   44,0000
Другие доходы 70107   306 896,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 79 728,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 714,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 797,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 187 414,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 220 768,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 98 335,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 74,0000  
Другие расходы 70209 377 086,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   795 439,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   715 643,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 411 516,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 99 549,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 174,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 16 167 977,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 318,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 215 095,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 382,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 482 161,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 156,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 522 011,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 64 332,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 66,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 258 594,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 191 820,0000  
Бланки 91207 378,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 304 526,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 626 471,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 394 172,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 068 559,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 034 512,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 357 044,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 101 381,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 89 575,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 387,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 795 838,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48 274,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 98 437,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 484,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 927,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 762 951,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   80 107 200,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 332 488,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 304 533,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 30 022,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 67 069,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 843 939,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 211 638,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 319 326,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 41 770,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 558,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 17 709,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 322,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 683,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 313,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 255 861,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   81 013,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   30 042,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   30 901,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   801 741,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   304 533,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   37 211,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   201 327,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 289 990,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   42 023,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 558,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   17 710,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 322,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   664,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   44 769,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   39 705,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 723,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 460 279,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 29 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 31,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 486 108,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 738 504,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 490 911,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 743 461,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   31,0000